冠昊生物(300238.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0600	0.1000	0.1000	0.0800	0.0500	0.1200	0.1600	0.1200	0.0800
扣非每股收益(元)	--	0.0700	--	0.0700	--	0.1100	--	0.1000	--
稀释每股收益(元)	0.0600	0.1000	0.1000	0.0800	0.0500	0.1200	0.1600	0.1200	0.0800
每股净资产(元)	2.1014	2.0454	2.0607	2.0320	2.0173	1.9634	1.9960	1.9508	1.9202
每股公积金(元)	2.2422	2.2422	2.2649	2.2649	2.2638	2.2638	2.2638	2.2638	2.2638
每股未分配利润(元)	-1.1568	-1.2128	-1.2062	-1.2352	-1.2486	-1.3029	-1.2520	-1.2918	-1.3243
每股经营现金流(元)	0.0568	0.1869	0.1220	0.1312	0.0410	0.2042	0.2259	0.1333	0.0321
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	9480万	3.775亿	2.781亿	1.897亿	9144万	4.042亿	3.089亿	2.108亿	1.127亿
毛利润(元)	7304万	3.000亿	2.187亿	1.476亿	7137万	3.198亿	2.485亿	1.636亿	8708万
归属净利润(元)	1487万	2742万	2784万	2015万	1439万	3101万	4127万	3074万	2212万
扣非净利润(元)	1387万	1971万	2023万	1892万	1397万	3056万	3810万	2756万	1972万
营业总收入同比增长(%)	3.67	-6.60	-9.97	-10.02	-18.85	7.13	5.09	3.91	-8.33
归属净利润同比增长(%)	3.30	-11.57	-32.55	-34.46	-34.92	110.07	117.82	112.60	1.54
扣非净利润同比增长(%)	-0.73	-35.48	-46.88	-31.33	-29.18	109.24	115.49	110.87	-2.17
营业总收入滚动环比增长(%)	0.89	1.10	-2.53	0.03	-5.26	3.04	1.82	4.95	-2.71
归属净利润滚动环比增长(%)	1.73	56.04	-13.91	-12.33	-24.91	188.64	-5.66	89.23	0.11
扣非净利润滚动环比增长(%)	-0.51	55.29	-42.09	-11.61	-18.83	164.18	6.00	84.75	-0.13
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.70	5.16	5.22	3.80	2.73	6.16	8.14	6.14	4.45
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.71	--	3.57	--	6.08	--	5.50	--
总资产收益率(加权)(%)	1.94	2.32	2.93	2.44	2.26	3.12	5.65	4.46	3.53
毛利率(%)	77.05	79.46	78.64	77.82	78.05	79.13	80.42	77.60	77.28
净利率(%)	15.54	4.40	7.43	8.83	16.92	5.21	12.34	14.33	21.36
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.010	0.002	0.004	--	--	--	0.000	0.000	--
销售净现金流/营业总收入	0.891	0.870	0.852	0.949	0.912	0.909	0.923	0.917	0.743
经营净现金流/营业总收入	0.159	0.131	0.116	0.183	0.119	0.134	0.194	0.168	0.075
实际税率(%)	22.92	40.73	34.07	35.24	24.44	34.33	13.30	10.88	13.48
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.935	1.493	1.665	1.787	1.839	1.547	1.911	1.827	1.720
速动比率	1.429	1.052	1.207	1.309	1.378	1.133	1.492	1.424	1.362
现金流量比率	0.103	0.278	0.197	0.234	0.073	0.314	0.370	0.204	0.045
资产负债率(%)	36.10	38.02	35.50	32.94	31.88	32.76	30.68	32.29	34.16
权益乘数	1.565	1.613	1.550	1.491	1.468	1.487	1.443	1.477	1.519
产权比率	0.565	0.613	0.550	0.491	0.468	0.487	0.443	0.477	0.519
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	720.9	683.3	683.9	651.6	674.7	600.7	590.2	577.6	544.7
存货周转天数(天)	315.0	348.4	333.7	304.6	315.2	284.4	289.1	250.6	227.2
应收账款周转天数(天)	55.77	57.55	60.60	57.88	66.91	59.28	65.42	65.52	68.52
总资产周转率(次)	0.125	0.527	0.395	0.276	0.133	0.599	0.457	0.312	0.165
存货周转率(次)	0.286	1.033	0.809	0.591	0.286	1.266	0.934	0.718	0.396
应收账款周转率(次)	1.614	6.256	4.455	3.110	1.345	6.072	4.127	2.747	1.313

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.70%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.94%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.94%

1.57

15.54%

0.12次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

36.10%

1473万

9480万

7.642亿

2.759亿

7.642亿

9646万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

7917万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

2.824亿

4.818亿

9480万

2176万

5320万

1.219亿

913.9万

-12.07万

108.7万

7783万

437.9万

99.58万

1800万

2752万

-3160

-2.009万

3139万

5795万

-122.8万

1301万

4.849万

305.7万

6.213万

779.9万

230.0万

845.8万

1834万

7384万

3.166亿

254.2万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	1.219亿	1.068亿	1.066亿	1.097亿	9673万
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5795万	5955万	6371万	6085万	7483万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	5795万	5955万	6371万	6085万	7483万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	966.8万	207.5万	725.8万	484.3万	1009万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	230.0万	220.5万	625.0万	631.0万	1411万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	7384万	7846万	7528万	7084万	6897万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1682万	1672万	1447万	1265万	1012万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	2.824亿	2.658亿	2.736亿	2.652亿	2.748亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4.849万	449.0万	1932万	1683万	1680万
其他权益工具投资	1800万	1800万	1515万	1515万	1515万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	845.8万	856.9万	868.1万	879.2万	890.3万
固定资产	3.166亿	3.195亿	1.549亿	1.574亿	1.595亿
在建工程	254.2万	254.2万	1.241亿	1.005亿	8492万
使用权资产	913.9万	1038万	1194万	1351万	1508万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	7783万	7270万	7626万	7388万	7627万
开发支出	2752万	2662万	2557万	2397万	2160万
商誉	--	--	175.4万	--	--
长期待摊费用	305.7万	326.0万	351.0万	376.0万	401.6万
递延所得税资产	1834万	1842万	1506万	1514万	1488万
其他非流动资产	29.25万	408.2万	43.85万	60.54万	35.95万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	4.818亿	4.886亿	4.567亿	4.295亿	4.175亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	7.642亿	7.544亿	7.303亿	6.947亿	6.924亿
流动负债
短期借款	2001万	2001万	2101万	2252万	2352万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1327万	3565万	855.4万	863.3万	800.4万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1327万	3565万	855.4万	863.3万	800.4万
预收款项	97.88万	72.09万	97.88万	--	--
合同负债	2737万	2876万	3244万	2779万	3180万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	945.4万	1836万	1576万	1283万	874.9万
应交税费	1216万	798.3万	1117万	1226万	1231万
其他应付款合计	5517万	5863万	6579万	5659万	5633万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	585.8万	572.0万	660.0万	609.9万	742.9万
其他流动负债	168.0万	215.8万	197.9万	173.6万	130.0万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	1.460亿	1.780亿	1.643亿	1.485亿	1.494亿
非流动负债
长期借款	9900万	7600万	6307万	4605万	3605万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	517.0万	661.5万	728.9万	942.6万	1001万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1912万	1943万	1973万	2004万	2034万
递延所得税负债	667.9万	677.3万	486.6万	487.5万	488.6万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.300亿	1.088亿	9496万	8039万	7128万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	2.759亿	2.868亿	2.592亿	2.289亿	2.207亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.652亿	2.652亿	2.652亿	2.652亿	2.652亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.945亿	5.945亿	6.005亿	6.005亿	6.003亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-4641万	-4639万	-4658万	-4650万	-4654万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	5064万	5064万	4711万	4711万	4711万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-3.067亿	-3.216亿	-3.198亿	-3.275亿	-3.311亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	5.572亿	5.424亿	5.464亿	5.388亿	5.349亿
少数股东权益	-6889万	-7477万	-7534万	-7289万	-6325万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	4.883亿	4.676亿	4.711亿	4.659亿	4.717亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	7.642亿	7.544亿	7.303亿	6.947亿	6.924亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	9480万	3.775亿	2.781亿	1.897亿	9144万
营业收入	9480万	3.775亿	2.781亿	1.897亿	9144万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	7604万	3.349亿	2.499亿	1.610亿	7175万
营业成本	2176万	7753万	5942万	4208万	2007万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	108.7万	525.7万	285.6万	194.9万	85.38万
销售费用	3139万	1.575亿	1.183亿	7373万	3073万
管理费用	1301万	5717万	4065万	2677万	1247万
研发费用	779.9万	3616万	2809万	1603万	748.4万
财务费用	99.58万	136.4万	64.74万	40.88万	13.39万
利息费用其中:利息费用	102.3万	103.0万	45.99万	31.31万	15.98万
利息收入其中:利息收入	18.73万	66.51万	47.00万	27.55万	13.10万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-12.07万	60.62万	80.57万	-40.40万	-12.90万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	71.19万	-50.48万	-37.72万	-12.90万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-3160	3.233万	1470	885.0	1090
资产减值损失(新)	-2.009万	-1707万	3.541万	11.36万	26.44万
信用减值损失(新)	-122.8万	-744.3万	-646.0万	-443.8万	-52.44万
其他收益	46.32万	958.0万	890.1万	205.2万	121.8万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1785万	2824万	3150万	2606万	2052万
加:营业外收入	132.0万	2.360万	1.159万	2285	270.2
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	6.213万	24.79万	17.48万	18.02万	4.033万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1911万	2802万	3133万	2588万	2048万
减:所得税	437.9万	1141万	1068万	911.9万	500.6万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1473万	1661万	2066万	1676万	1547万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1473万	1661万	2066万	1676万	1547万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1487万	2742万	2784万	2015万	1439万
少数股东损益	-13.83万	-1081万	-717.7万	-338.9万	108.3万
扣除非经常性损益后的净利润	1387万	1971万	2023万	1892万	1397万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0600	0.1000	0.1000	0.0800	0.0500
稀释每股收益	0.0600	0.1000	0.1000	0.0800	0.0500
其他综合收益	-1.695万	7.436万	-11.21万	-4.135万	-8.093万
归属于母公司股东的其他综合收益	-1.695万	7.436万	-11.21万	-4.135万	-8.093万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1471万	1668万	2055万	1672万	1539万
归属于母公司股东的综合收益总额	1485万	2749万	2772万	2011万	1431万
归属于少数股东的综合收益总额	-13.83万	-1081万	-717.7万	-338.9万	108.3万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.016亿	4.056亿	3.000亿	2.047亿	9381万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	107.6万	107.6万	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	624.6万	2395万	2200万	733.1万	523.9万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.079亿	4.306亿	3.231亿	2.120亿	9905万
购买商品、接受劳务支付的现金	1717万	7727万	6310万	2459万	1040万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3374万	1.056亿	8206万	5681万	3480万
支付的各项税费	738.3万	3984万	2669万	1812万	725.8万
支付其他与经营活动有关的现金	3453万	1.583亿	1.189亿	7772万	3573万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	9282万	3.811亿	2.907亿	1.772亿	8818万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1507万	4955万	3234万	3478万	1087万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.412万	9.855万	1.600万	3000	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	26.21万	13.60万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	--
投资活动现金流入小计	2.412万	9.855万	27.81万	13.90万	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2404万	7620万	5393万	5224万	3462万
投资支付的现金	--	528.1万	300.0万	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	356.4万	320.0万	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	89.84万	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2493万	8505万	6013万	5224万	3462万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2491万	-8495万	-5986万	-5211万	-3462万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	610.1万	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	610.1万	--	--	--	--
取得借款收到的现金	2400万	8500万	7200万	3400万	2400万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3010万	8500万	7200万	3400万	2400万
偿还债务所支付的现金	100.0万	3080万	2980万	730.0万	630.0万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99.86万	246.4万	169.1万	101.5万	44.90万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	86.73万	814.1万	472.4万	350.4万	146.1万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	286.6万	4141万	3621万	1182万	821.0万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	2724万	4359万	3579万	2218万	1579万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.552万	17.51万	-3.066万	6.194万	-2.682万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1737万	837.5万	824.1万	491.7万	-798.9万
加:期初现金及现金等价物余额	1.045亿	9611万	9611万	9611万	9611万
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.219亿	1.045亿	1.043亿	1.010亿	8812万
补充资料
净利润	--	1661万	--	1676万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2452万	--	432.4万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1082万	--	517.7万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1082万	--	517.7万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	976.8万	--	354.2万	--
长期待摊费用摊销	--	101.0万	--	51.04万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-3.233万	--	-885.0	--
固定资产报废损失	--	5.510万	--	2.830万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	171.9万	--	69.88万	--
投资损失	--	-60.62万	--	40.40万	--
递延所得税	--	-157.9万	--	-19.45万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-345.5万	--	-17.27万	--
递延所得税负债增加	--	187.6万	--	-2.176万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-212.8万	--	392.5万	--
经营性应收项目的减少	--	1996万	--	-3799万	--
经营性应付项目的增加	--	-3683万	--	3445万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	4955万	--	3478万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.045亿	--	1.010亿	--
减:现金的期初余额	--	9611万	--	9611万	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	837.5万	--	491.7万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	7.642亿	100%
流动资产	2.824亿	36.96%
货币资金	1.219亿	15.94%
应收账款	5795万	7.58%
存货	7384万	9.66%
预付账款	966.8万	1.27%
非流动资产	4.818亿	63.04%
固定资产	3.166亿	41.42%
无形资产	7783万	10.18%
长期待摊费用	305.7万	0.40%
商誉	--	0.00%
总负债金额	2.759亿	100%
流动负债	1.460亿	52.90%
非流动负债	1.300亿	47.10%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	9480万	100.00%	3.775亿	100.00%	2.781亿	100.00%	1.897亿	100.00%	9144万	100.00%	4.042亿	100.00%
二、营业总成本(元)	7604万	-80.21%	3.349亿	-88.73%	2.499亿	-89.86%	1.610亿	-84.85%	7175万	-78.47%	3.605亿	-89.19%
营业成本(元)	2176万	-22.95%	7753万	-20.54%	5942万	-21.36%	4208万	-22.18%	2007万	-21.95%	8437万	-20.87%
税金及附加(元)	108.7万	-1.15%	525.7万	-1.39%	285.6万	-1.03%	194.9万	-1.03%	85.38万	-0.93%	436.7万	-1.08%
期间费用(元)	5320万	-56.12%	2.522亿	-66.80%	1.876亿	-67.47%	1.169亿	-61.64%	5083万	-55.58%	2.718亿	-67.24%
销售费用(元)	3139万	-33.11%	1.575亿	-41.71%	1.183亿	-42.52%	7373万	-38.87%	3073万	-33.61%	1.665亿	-41.20%
管理费用(元)	1301万	-13.73%	5717万	-15.15%	4065万	-14.62%	2677万	-14.11%	1247万	-13.64%	5537万	-13.70%
研发费用(元)	779.9万	-8.23%	3616万	-9.58%	2809万	-10.10%	1603万	-8.45%	748.4万	-8.18%	4450万	-11.01%
财务费用(元)	99.58万	-1.05%	136.4万	-0.36%	64.74万	-0.23%	40.88万	-0.22%	13.39万	-0.15%	534.9万	-1.32%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	46.32万	0.49%	958.0万	2.54%	890.1万	3.20%	205.2万	1.08%	121.8万	1.33%	618.4万	1.53%
投资收益(元)	-12.07万	-0.13%	60.62万	0.16%	80.57万	0.29%	-40.40万	-0.21%	-12.90万	-0.14%	-364.0万	-0.90%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-122.8万	-1.30%	-744.3万	-1.97%	-646.0万	-2.32%	-443.8万	-2.34%	-52.44万	-0.57%	-927.8万	-2.30%
资产减值损失(元)	-2.009万	-0.02%	-1707万	-4.52%	3.541万	0.01%	11.36万	0.06%	26.44万	0.29%	-389.1万	-0.96%
资产处置收益(元)	-3160	0.00%	3.233万	0.01%	1470	0.00%	885.0	0.00%	1090	0.00%	92.41万	0.23%
三、营业利润(元)	1785万	18.83%	2824万	7.48%	3150万	11.32%	2606万	13.74%	2052万	22.44%	3399万	8.41%
加:营业外收入(元)	132.0万	1.39%	2.360万	0.01%	1.159万	0.00%	2285	0.00%	270.2	0.00%	1.117万	0.00%
减:营业外支出(元)	6.213万	-0.07%	24.79万	-0.07%	17.48万	-0.06%	18.02万	-0.09%	4.033万	-0.04%	191.1万	-0.47%
四、利润总额(元)	1911万	20.16%	2802万	7.42%	3133万	11.27%	2588万	13.64%	2048万	22.40%	3209万	7.94%
减:所得税费用(元)	437.9万	-4.62%	1141万	-3.02%	1068万	-3.84%	911.9万	-4.81%	500.6万	-5.47%	1102万	-2.73%
五、净利润(元)	1473万	15.54%	1661万	4.40%	2066万	7.43%	1676万	8.83%	1547万	16.92%	2107万	5.21%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。