利德曼(300289.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0023	-0.1400	0.0020	0.0011	-0.0050	0.0300	0.0437	0.0303	0.0153
扣非每股收益(元)	--	-0.1800	--	-0.0067	--	0.0200	--	0.0246	--
稀释每股收益(元)	-0.0023	-0.1400	0.0020	0.0011	-0.0050	0.0300	0.0437	0.0303	0.0153
每股净资产(元)	3.0530	3.0553	3.1953	3.1944	3.1983	3.2033	3.2188	3.2054	3.1904
每股公积金(元)	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228
每股未分配利润(元)	0.7925	0.7948	0.9348	0.9340	0.9379	0.9429	0.9668	0.9534	0.9384
每股经营现金流(元)	0.0197	0.1147	0.0858	0.0444	0.0156	0.2404	0.2120	0.1230	0.0506
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	7891万	3.702亿	2.818亿	1.884亿	9462万	4.616亿	3.401亿	2.270亿	1.082亿
毛利润(元)	4227万	1.929亿	1.526亿	1.050亿	5045万	2.649亿	1.919亿	1.275亿	6108万
归属净利润(元)	-125.2万	-7510万	107.2万	60.61万	-270.5万	1534万	2377万	1649万	829.6万
扣非净利润(元)	-329.5万	-9747万	-650.9万	-361.9万	-487.9万	879.3万	2166万	1353万	638.6万
营业总收入同比增长(%)	-16.61	-19.79	-17.15	-17.01	-12.51	-34.62	-37.24	-39.36	-43.55
归属净利润同比增长(%)	53.73	-589.66	-95.49	-96.32	-132.61	127.26	-31.05	-31.12	-31.49
扣非净利润同比增长(%)	32.46	-1208.52	-130.05	-126.75	-176.41	128.55	-27.22	-35.82	-44.05
营业总收入滚动环比增长(%)	-4.24	-8.19	-4.66	-5.60	-2.93	-8.45	-9.75	-10.26	-11.82
归属净利润滚动环比增长(%)	1.94	-920.72	-1251.13	-112.56	-71.73	122.90	-5.11	-6.05	-6.78
扣非净利润滚动环比增长(%)	1.63	-403.09	-131.97	-237.83	-128.12	122.61	-1.43	-7.04	-16.33
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-0.08	-4.41	0.06	0.03	-0.16	0.88	1.37	0.95	0.48
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-5.73	--	-0.21	--	0.51	--	0.77	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.05	-3.95	0.18	0.15	-0.10	1.15	1.45	0.99	0.51
毛利率(%)	53.56	52.11	54.16	55.72	53.31	57.40	56.41	56.16	56.47
净利率(%)	-1.16	-20.04	1.24	1.54	-2.07	4.91	8.43	8.58	9.35
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.028	0.004	0.004	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.007
销售净现金流/营业总收入	0.772	0.752	0.816	0.798	0.830	0.875	0.920	0.902	0.944
经营净现金流/营业总收入	0.136	0.169	0.166	0.128	0.090	0.283	0.339	0.295	0.254
实际税率(%)	--	--	46.09	37.14	--	7.63	21.35	19.78	17.34
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	15.64	13.63	14.83	14.16	14.08	10.39	13.99	13.89	11.86
速动比率	14.39	12.53	13.53	12.96	12.98	9.564	12.80	12.68	10.82
现金流量比率	0.151	0.769	0.628	0.316	0.110	1.230	1.462	0.860	0.305
资产负债率(%)	5.13	5.70	5.11	5.28	5.40	6.90	7.06	7.07	7.76
权益乘数	1.054	1.060	1.054	1.056	1.057	1.074	1.076	1.076	1.084
产权比率	0.054	0.060	0.054	0.056	0.057	0.074	0.076	0.076	0.084
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	2072	1828	1835	1832	1829	1536	1566	1561	1640
存货周转天数(天)	218.3	180.4	192.7	193.6	176.6	170.0	174.2	173.5	183.2
应收账款周转天数(天)	102.9	120.1	120.3	129.6	132.5	130.2	131.2	138.4	145.5
总资产周转率(次)	0.043	0.197	0.147	0.098	0.049	0.234	0.172	0.115	0.055
存货周转率(次)	0.412	1.995	1.401	0.930	0.510	2.117	1.550	1.037	0.491
应收账款周转率(次)	0.875	2.998	2.244	1.389	0.679	2.766	2.057	1.301	0.619

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-0.08%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.05%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

136.80%

1.05

-1.16%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

5.13%

-91.50万

7891万

18.11亿

9296万

18.11亿

8094万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8163万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

11.07亿

7.032亿

7891万

3664万

4177万

5.099亿

325.5万

-5.340万

260.2万

3.919亿

2410万

182.4万

72.47万

-106.5万

284.5万

-3.020万

1893万

8312万

201.0万

7353万

-7.950万

1732万

92.63万

1019万

1.099万

658.5万

1379万

1.404亿

4668万

8833万

3.916亿

201.0万

63.38万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	5.099亿	5.743亿	3.922亿	7.424亿	7.366亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	3.919亿	3.161亿	3.920亿	1.105亿	1.111亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	8597万	9902万	1.015亿	1.216亿	1.290亿
应收票据其中:应收票据	284.5万	168.5万	--	--	--
应收账款其中:应收账款	8312万	9734万	1.015亿	1.216亿	1.290亿
应收款项融资	--	--	237.0万	324.1万	156.3万
预付款项	1228万	831.6万	1263万	966.3万	1938万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1379万	1468万	250.4万	225.5万	314.2万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	8833万	8945万	9616万	9117万	8508万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	67.73万	48.85万	--	--	--
其他流动资产	448.0万	477.7万	1.029亿	72.89万	53.01万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	11.07亿	11.07亿	11.02亿	10.81亿	10.86亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	201.0万	116.6万	--	--	--
长期股权投资	92.63万	132.2万	266.5万	343.7万	412.2万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	977.0万	984.7万	964.1万	1833万	1845万
投资性房地产	1.404亿	1.421亿	1.370亿	1.386亿	1.400亿
固定资产	3.916亿	3.974亿	3.996亿	4.072亿	4.059亿
在建工程	63.38万	57.87万	--	66.16万	51.51万
使用权资产	325.5万	427.3万	505.3万	605.3万	705.3万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2410万	2517万	2643万	2750万	2858万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	7353万	7353万	1.447亿	1.447亿	1.447亿
长期待摊费用	1019万	1202万	1379万	1563万	2240万
递延所得税资产	4668万	4693万	4228万	4264万	4145万
其他非流动资产	5.820万	89.44万	951.4万	957.6万	689.5万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	7.032亿	7.153亿	7.906亿	8.143亿	8.201亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	18.11亿	18.22亿	18.93亿	18.96亿	19.07亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1244万	1979万	1319万	1200万	1792万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1244万	1979万	1319万	1200万	1792万
预收款项	222.1万	159.1万	124.1万	76.35万	13.06万
合同负债	814.7万	867.7万	782.5万	1293万	818.6万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	100.1万	359.4万	81.50万	96.06万	94.00万
应交税费	614.6万	386.8万	645.8万	525.2万	579.4万
其他应付款合计	3713万	3892万	3973万	3874万	3897万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	311.1万	411.2万	446.7万	444.6万	441.4万
其他流动负债	60.69万	65.01万	62.33万	128.7万	80.67万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	7081万	8120万	7434万	7639万	7716万
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	55.37万	72.11万	120.5万	233.0万	349.9万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	68.14万	68.14万	79.02万	79.02万	79.02万
递延收益	1441万	1457万	1473万	1490万	1519万
递延所得税负债	651.5万	666.9万	556.8万	568.6万	627.9万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2216万	2264万	2229万	2371万	2576万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	9296万	1.038亿	9664万	1.001亿	1.029亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	5.440亿	5.440亿	5.440亿	5.440亿	5.440亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.108亿	6.108亿	6.108亿	6.108亿	6.108亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	7488万	7488万	7488万	7488万	7488万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4.311亿	4.324亿	5.086亿	5.081亿	5.102亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	16.61亿	16.62亿	17.38亿	17.38亿	17.40亿
少数股东权益	5682万	5648万	5800万	5787万	6369万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	17.18亿	17.19亿	17.96亿	17.96亿	18.04亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	18.11亿	18.22亿	18.93亿	18.96亿	19.07亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	7891万	3.702亿	2.818亿	1.884亿	9462万
营业收入	7891万	3.702亿	2.818亿	1.884亿	9462万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8101万	3.861亿	2.845亿	1.890亿	9711万
营业成本	3664万	1.773亿	1.292亿	8340万	4418万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	260.2万	1067万	803.0万	520.0万	282.4万
销售费用	1893万	9263万	6447万	4289万	2225万
管理费用	1732万	8431万	6595万	4629万	2180万
研发费用	658.5万	3295万	2503万	1729万	882.5万
财务费用	-106.5万	-1174万	-819.7万	-609.0万	-277.4万
利息费用其中:利息费用	4.724万	29.70万	23.93万	17.08万	9.096万
利息收入其中:利息收入	151.4万	1249万	901.5万	655.4万	291.8万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	182.4万	1433万	160.8万	5.591万	49.73万
投资收益加:投资收益	-5.340万	478.8万	347.8万	206.6万	28.20万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-39.60万	-357.8万	-223.5万	-146.3万	-77.81万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	--	--
资产减值损失(新)	-3.020万	-8018万	-28.89万	-21.18万	-12.91万
信用减值损失(新)	-7.950万	18.93万	261.7万	191.4万	77.25万
其他收益	26.06万	305.6万	134.4万	106.6万	79.70万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-18.21万	-7372万	610.2万	425.5万	-26.26万
加:营业外收入	2780	62.90万	42.32万	34.72万	22.98万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1.099万	8.566万	6.310万	643.3	167.3
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-19.03万	-7318万	646.2万	460.2万	-3.295万
减:所得税	72.47万	103.1万	297.9万	170.9万	192.4万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-91.50万	-7421万	348.4万	289.3万	-195.7万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-91.50万	-7421万	348.4万	289.3万	-195.7万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-125.2万	-7510万	107.2万	60.61万	-270.5万
少数股东损益	33.67万	89.49万	241.2万	228.6万	74.77万
扣除非经常性损益后的净利润	-329.5万	-9747万	-650.9万	-361.9万	-487.9万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0023	-0.1400	0.0020	0.0011	-0.0050
稀释每股收益	-0.0023	-0.1400	0.0020	0.0011	-0.0050
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-91.50万	-7421万	348.4万	289.3万	-195.7万
归属于母公司股东的综合收益总额	-125.2万	-7510万	107.2万	60.61万	-270.5万
归属于少数股东的综合收益总额	33.67万	89.49万	241.2万	228.6万	74.77万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9999万	4.663亿	3.608亿	2.323亿	1.268亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	50.05万	47.80万	--
收到其他与经营活动有关的现金	193.3万	1509万	1019万	918.9万	410.8万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.019亿	4.814亿	3.715亿	2.420亿	1.309亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3904万	1.877亿	1.309亿	8208万	4826万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2996万	1.277亿	1.020亿	7351万	4149万
支付的各项税费	603.0万	4348万	3293万	2328万	1248万
支付其他与经营活动有关的现金	1620万	6007万	5885万	3901万	2017万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	9123万	4.190亿	3.248亿	2.179亿	1.224亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1069万	6241万	4669万	2414万	851.2万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2.790亿	11.47亿	6.000亿	4.900亿	1.800亿
取得投资收益收到的现金	143.5万	757.0万	1468万	382.1万	106.0万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--	3.700万	3.700万	3.700万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	2.804亿	11.55亿	6.147亿	4.939亿	1.811亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130.2万	2923万	1853万	1602万	1781万
投资支付的现金	3.540亿	11.64亿	8.000亿	3.100亿	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.553亿	11.94亿	8.185亿	3.260亿	1781万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-7487万	-3911万	-2.038亿	1.678亿	1.633亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	95.00万	95.00万	95.00万	95.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	95.00万	95.00万	95.00万	95.00万
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	--	95.00万	95.00万	95.00万	95.00万
偿还债务所支付的现金	--	--	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	1279万	1279万	1279万	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	735.0万	735.0万	735.0万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	109.4万	462.8万	333.4万	226.8万	113.4万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	109.4万	1742万	1613万	1506万	113.4万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-109.4万	-1647万	-1518万	-1411万	-18.40万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3242	-30.14万	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-6527万	653.0万	-1.723亿	1.779亿	1.716亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.710亿	5.645亿	5.645亿	5.645亿	5.645亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5.057亿	5.710亿	3.922亿	7.424亿	7.361亿
补充资料
净利润	--	-7421万	--	289.3万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	7999万	--	-170.2万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5073万	--	2592万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5073万	--	2592万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	447.5万	--	233.0万	--
长期待摊费用摊销	--	784.1万	--	411.0万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	-1.042万	--
固定资产报废损失	--	6867	--	--	--
公允价值变动损失	--	-1433万	--	-5.591万	--
财务费用	--	59.84万	--	41.92万	--
投资损失	--	-478.8万	--	-206.6万	--
递延所得税	--	-364.5万	--	-34.58万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-386.6万	--	41.67万	--
递延所得税负债增加	--	22.11万	--	-76.24万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1023万	--	-310.7万	--
经营性应收项目的减少	--	4875万	--	2700万	--
经营性应付项目的增加	--	-2681万	--	-3325万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	6241万	--	2414万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.710亿	--	7.424亿	--
减:现金的期初余额	--	5.645亿	--	5.645亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	653.0万	--	1.779亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	18.11亿	100%
流动资产	11.07亿	61.16%
货币资金	5.099亿	28.16%
应收账款	8312万	4.59%
存货	8833万	4.88%
预付账款	1228万	0.68%
非流动资产	7.032亿	38.84%
固定资产	3.916亿	21.63%
无形资产	2410万	1.33%
长期待摊费用	1019万	0.56%
商誉	7353万	4.06%
总负债金额	9296万	100%
流动负债	7081万	76.17%
非流动负债	2216万	23.83%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	7891万	100.00%	3.702亿	100.00%	2.818亿	100.00%	1.884亿	100.00%	9462万	100.00%	4.616亿	100.00%
二、营业总成本(元)	8101万	-102.67%	3.861亿	-104.29%	2.845亿	-100.94%	1.890亿	-100.34%	9711万	-102.62%	4.164亿	-90.22%
营业成本(元)	3664万	-46.44%	1.773亿	-47.89%	1.292亿	-45.84%	8340万	-44.28%	4418万	-46.69%	1.966亿	-42.60%
税金及附加(元)	260.2万	-3.30%	1067万	-2.88%	803.0万	-2.85%	520.0万	-2.76%	282.4万	-2.98%	1179万	-2.55%
期间费用(元)	4177万	-52.93%	1.982亿	-53.52%	1.473亿	-52.25%	1.004亿	-53.30%	5011万	-52.95%	2.080亿	-45.07%
销售费用(元)	1893万	-23.99%	9263万	-25.02%	6447万	-22.88%	4289万	-22.77%	2225万	-23.52%	9359万	-20.28%
管理费用(元)	1732万	-21.94%	8431万	-22.77%	6595万	-23.40%	4629万	-24.58%	2180万	-23.04%	8962万	-19.42%
研发费用(元)	658.5万	-8.35%	3295万	-8.90%	2503万	-8.88%	1729万	-9.18%	882.5万	-9.33%	3687万	-7.99%
财务费用(元)	-106.5万	1.35%	-1174万	3.17%	-819.7万	2.91%	-609.0万	3.23%	-277.4万	2.93%	-1205万	2.61%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	26.06万	0.33%	305.6万	0.83%	134.4万	0.48%	106.6万	0.57%	79.70万	0.84%	521.8万	1.13%
投资收益(元)	-5.340万	-0.07%	478.8万	1.29%	347.8万	1.23%	206.6万	1.10%	28.20万	0.30%	361.9万	0.78%
公允价值变动收益(元)	182.4万	2.31%	1433万	3.87%	160.8万	0.57%	5.591万	0.03%	49.73万	0.53%	-185.2万	-0.40%
信用减值损失(元)	-7.950万	-0.10%	18.93万	0.05%	261.7万	0.93%	191.4万	1.02%	77.25万	0.82%	-1193万	-2.59%
资产减值损失(元)	-3.020万	-0.04%	-8018万	-21.66%	-28.89万	-0.10%	-21.18万	-0.11%	-12.91万	-0.14%	-1627万	-3.52%
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	-18.21万	-0.23%	-7372万	-19.91%	610.2万	2.17%	425.5万	2.26%	-26.26万	-0.28%	2391万	5.18%
加:营业外收入(元)	2780	0.00%	62.90万	0.17%	42.32万	0.15%	34.72万	0.18%	22.98万	0.24%	84.96万	0.18%
减:营业外支出(元)	1.099万	-0.01%	8.566万	-0.02%	6.310万	-0.02%	643.3	0.00%	167.3	0.00%	22.32万	-0.05%
四、利润总额(元)	-19.03万	-0.24%	-7318万	-19.76%	646.2万	2.29%	460.2万	2.44%	-3.295万	-0.03%	2453万	5.32%
减:所得税费用(元)	72.47万	-0.92%	103.1万	-0.28%	297.9万	-1.06%	170.9万	-0.91%	192.4万	-2.03%	187.1万	-0.41%
五、净利润(元)	-91.50万	-1.16%	-7421万	-20.04%	348.4万	1.24%	289.3万	1.54%	-195.7万	-2.07%	2266万	4.91%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。