蒙草生态(300355.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0100	-0.0200	0.0300	0.0200	-0.0200	0.1200	0.1800	0.1100	0.0300
扣非每股收益(元)	--	-0.0600	--	-0.0100	--	0.0800	--	0.0900	--
稀释每股收益(元)	-0.0100	-0.0200	0.0300	0.0200	-0.0200	0.1200	0.1800	0.1100	0.0300
每股净资产(元)	2.6361	2.6467	2.7303	2.7149	2.7051	2.7234	2.7830	2.7134	2.6532
每股公积金(元)	0.1689	0.1689	0.1757	0.1757	0.1756	0.1756	0.1756	0.1756	0.1756
每股未分配利润(元)	1.1534	1.1639	1.2455	1.2301	1.2202	1.2385	1.3424	1.2729	1.2127
每股经营现金流(元)	-0.3479	0.9840	0.0772	-0.0903	-0.0812	1.0595	0.8975	0.2224	-0.1427
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	2.090亿	21.46亿	11.81亿	6.895亿	1.631亿	18.94亿	11.94亿	7.068亿	2.926亿
毛利润(元)	6652万	5.168亿	3.054亿	2.001亿	2917万	5.148亿	4.042亿	2.682亿	1.350亿
归属净利润(元)	-1693万	3538万	4999万	2528万	-2931万	2.491亿	2.826亿	1.710亿	4554万
扣非净利润(元)	-3012万	-4228万	-592.2万	-1121万	-4498万	1.842亿	2.492亿	1.471亿	2795万
营业总收入同比增长(%)	28.15	13.27	-1.15	-2.45	-44.24	-14.77	-10.73	-23.68	-3.93
归属净利润同比增长(%)	42.22	-85.80	-82.31	-85.21	-164.36	34.71	86.01	12.60	45.25
扣非净利润同比增长(%)	33.04	-122.96	-102.38	-107.62	-260.93	58.68	96.34	11.93	51.42
营业总收入滚动环比增长(%)	2.14	14.10	0.19	6.36	-6.83	-8.89	3.79	-9.38	-0.54
归属净利润滚动环比增长(%)	34.98	114.17	-84.03	-40.66	-30.04	-21.06	54.65	2.49	7.67
扣非净利润滚动环比增长(%)	35.16	40.46	-374.15	-76.72	-39.60	-22.74	80.94	4.93	8.18
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-0.40	-0.57	1.14	0.58	-0.67	4.41	6.51	3.98	1.08
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-2.36	--	-0.26	--	2.90	--	3.42	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.17	0.19	0.39	0.17	-0.19	1.64	1.93	1.02	0.28
毛利率(%)	31.82	24.09	25.87	29.01	17.88	27.18	33.84	37.95	46.16
净利率(%)	-12.14	1.39	5.27	3.96	-18.63	13.87	25.42	23.10	15.17
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.005	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	0.000	0.000	--
销售净现金流/营业总收入	-1.984	0.741	0.180	-0.098	-0.073	1.061	1.360	0.713	-0.371
经营净现金流/营业总收入	-2.670	0.736	0.105	-0.210	-0.798	0.897	1.205	0.505	-0.782
实际税率(%)	--	-9.56	6.42	6.14	--	16.49	15.43	13.51	13.11
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.329	1.330	1.216	1.213	1.255	1.213	1.199	1.194	1.261
速动比率	1.245	1.253	1.139	1.146	1.195	1.163	1.154	1.158	1.222
现金流量比率	-0.097	0.259	0.021	-0.025	-0.023	0.273	0.265	0.061	-0.041
资产负债率(%)	66.36	67.70	62.00	61.87	61.74	62.88	60.96	62.85	63.23
权益乘数	2.973	3.096	2.632	2.623	2.614	2.694	2.561	2.692	2.720
产权比率	1.973	2.096	1.632	1.623	1.614	1.694	1.561	1.692	1.720
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	6524	2637	3609	4101	8640	3042	3559	4061	4893
存货周转天数(天)	1579	503.2	654.2	742.1	1278	476.5	599.6	673.7	934.0
应收账款周转天数(天)	1344	525.5	740.2	860.5	1782	679.3	729.6	957.9	1200
总资产周转率(次)	0.014	0.137	0.075	0.044	0.010	0.118	0.076	0.044	0.018
存货周转率(次)	0.057	0.715	0.413	0.243	0.070	0.755	0.450	0.267	0.096
应收账款周转率(次)	0.067	0.685	0.365	0.209	0.050	0.530	0.370	0.188	0.075

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-0.40%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.17%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

66.72%

2.97

-12.14%

0.01次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

66.36%

-2538万

2.090亿

148.1亿

98.31亿

148.1亿

2.244亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.805亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

76.15亿

71.98亿

2.090亿

1.425亿

7621万

8.117亿

2.745亿

13.33万

68.81万

1.986亿

19.27亿

-440.9万

1798万

46.56万

1.276亿

49.76万

17.97万

298.9万

600.6万

32.46亿

32.86亿

625.1万

-3754万

2434万

6.012亿

2141万

23.34万

2789万

1.664亿

2961万

2.546亿

4.768亿

3.545亿

32.86亿

2356万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	8.117亿	14.47亿	6.937亿	6.658亿	9.656亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1.986亿	1.986亿	1.980亿	1.979亿	1.980亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	32.46亿	29.98亿	32.08亿	33.27亿	31.96亿
应收票据其中:应收票据	46.56万	46.56万	--	20.00万	107.3万
应收账款其中:应收账款	32.46亿	29.98亿	32.08亿	33.27亿	31.95亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	2516万	1468万	1681万	1327万	4848万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.664亿	1.497亿	1.431亿	1.205亿	1.136亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	655.3万	655.3万	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	4.768亿	4.670亿	4.617亿	3.912亿	3.383亿
合同资产	19.85亿	20.71亿	17.65亿	16.30亿	14.51亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	4.847亿	4.896亿	4.937亿	4.967亿	4.966亿
其他流动资产	2.205亿	2.718亿	2.841亿	2.776亿	3.137亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	76.15亿	81.07亿	72.64亿	71.20亿	71.22亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	32.86亿	34.10亿	40.20亿	43.84亿	43.66亿
长期股权投资	6.012亿	6.042亿	5.895亿	5.872亿	5.705亿
其他权益工具投资	1.276亿	1.276亿	2.499亿	2.499亿	2.546亿
其他非流动金融资产	20.00万	20.00万	20.00万	20.00万	30.00万
投资性房地产	2961万	3016万	3070万	3125万	3393万
固定资产	3.545亿	3.563亿	3.398亿	3.422亿	3.391亿
在建工程	2356万	2307万	1717万	1550万	1724万
使用权资产	2.745亿	2.847亿	2.876亿	2.969亿	2.310亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	19.27亿	19.78亿	21.77亿	18.12亿	18.33亿
开发支出	49.76万	49.26万	48.62万	39.29万	32.15万
商誉	625.1万	625.1万	625.1万	625.1万	625.1万
长期待摊费用	2141万	2296万	1756万	1722万	1644万
递延所得税资产	2.546亿	2.475亿	2.630亿	2.619亿	2.509亿
其他非流动资产	2.911亿	2.958亿	3.647亿	3.591亿	3.415亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	71.98亿	73.87亿	83.64亿	83.64亿	82.61亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	148.1亿	154.9亿	156.3亿	154.8亿	153.8亿
流动负债
短期借款	16.38亿	16.34亿	18.10亿	15.06亿	14.47亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	20.10亿	25.87亿	21.36亿	19.84亿	18.66亿
应付票据其中:应付票据	633.7万	2389万	2703万	4045万	3856万
应付账款其中:应付账款	20.04亿	25.63亿	21.09亿	19.44亿	18.27亿
预收款项	95.99万	83.17万	17.08万	47.67万	80.97万
合同负债	1.846亿	1.699亿	9320万	6996万	1.179亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1326万	2812万	1042万	966.2万	2443万
应交税费	1368万	4145万	1561万	2209万	1448万
其他应付款合计	2.189亿	1.380亿	1.506亿	1.330亿	7306万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	3690万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	14.69亿	12.96亿	14.94亿	18.92亿	18.78亿
其他流动负债	1.835亿	2.006亿	2.613亿	2.521亿	2.557亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	57.32亿	60.96亿	59.71亿	58.70亿	56.77亿
非流动负债
长期借款	29.78亿	32.23亿	26.26亿	26.41亿	28.33亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	6858万	7867万	8364万	8575万	9663万
长期应付款	351.5万	358.0万	364.4万	370.8万	377.3万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	6.215亿	6.077亿	4.540亿	4.326亿	3.355亿
递延所得税负债	--	--	2975万	3040万	3102万
其他非流动负债	4.263亿	4.811亿	5.209亿	5.164亿	5.217亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	40.98亿	43.94亿	37.18亿	37.10亿	38.21亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	98.31亿	104.9亿	96.89亿	95.80亿	94.98亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	16.04亿	16.04亿	16.04亿	16.04亿	16.04亿
其他权益工具	--	--	7.895亿	7.895亿	7.895亿
优先股其中:优先股	--	--	7.895亿	7.895亿	7.895亿
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	2.710亿	2.710亿	2.819亿	2.819亿	2.817亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-1.443亿	-1.443亿	-1.443亿	-1.443亿	-1.443亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	6.478亿	6.478亿	6.401亿	6.401亿	6.406亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	18.50亿	18.67亿	19.98亿	19.73亿	19.57亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	42.29亿	42.46亿	51.70亿	51.45亿	51.29亿
少数股东权益	7.538亿	7.589亿	7.687亿	7.583亿	7.559亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	49.83亿	50.05亿	59.38亿	59.03亿	58.85亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	148.1亿	154.9亿	156.3亿	154.8亿	153.8亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	2.090亿	21.46亿	11.81亿	6.895亿	1.631亿
营业收入	2.090亿	21.46亿	11.81亿	6.895亿	1.631亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	2.194亿	21.24亿	11.43亿	6.575亿	1.951亿
营业成本	1.425亿	16.29亿	8.753亿	4.895亿	1.340亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	68.81万	1339万	727.9万	550.7万	178.6万
销售费用	600.6万	3539万	2337万	1331万	549.2万
管理费用	2434万	1.185亿	8376万	5893万	2559万
研发费用	2789万	1.640亿	9935万	5776万	2398万
财务费用	1798万	1.640亿	5393万	3252万	428.7万
利息费用其中:利息费用	6834万	3.050亿	2.336亿	1.591亿	6755万
利息收入其中:利息收入	5120万	1.441亿	1.817亿	1.293亿	6483万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	57.96万	6.480万	-5.400万	--
投资收益加:投资收益	13.33万	3303万	1613万	1914万	-283.0万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-300.4万	3440万	1481万	1245万	-418.8万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	17.97万	563.3万	504.8万	501.8万	--
资产减值损失(新)	298.9万	-3823万	-348.0万	87.66万	705.1万
信用减值损失(新)	-3754万	-7444万	-5192万	-6443万	-2405万
其他收益	1504万	8359万	6450万	3584万	1673万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-2958万	3170万	6804万	2843万	-3507万
加:营业外收入	2.033万	137.9万	128.8万	110.8万	15.41万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	23.34万	587.3万	286.7万	43.64万	27.80万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-2979万	2720万	6646万	2910万	-3519万
减:所得税	-440.9万	-260.2万	426.8万	178.7万	-479.5万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-2538万	2980万	6219万	2731万	-3039万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-2538万	2980万	6219万	2731万	-3039万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1693万	3538万	4999万	2528万	-2931万
少数股东损益	-844.9万	-557.7万	1220万	203.1万	-108.4万
扣除非经常性损益后的净利润	-3012万	-4228万	-592.2万	-1121万	-4498万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0100	-0.0200	0.0300	0.0200	-0.0200
稀释每股收益	-0.0100	-0.0200	0.0300	0.0200	-0.0200
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-2538万	2980万	6219万	2731万	-3039万
归属于母公司股东的综合收益总额	-1693万	3538万	4999万	2528万	-2931万
归属于少数股东的综合收益总额	-844.9万	-557.7万	1220万	203.1万	-108.4万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.258亿	30.22亿	13.99亿	8.313亿	6.365亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	3393万	5.189亿	2.928亿	1.756亿	3101万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	2.597亿	35.41亿	16.92亿	10.07亿	6.675亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.405亿	14.32亿	11.86亿	8.988亿	6.483亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4630万	1.407亿	1.100亿	8042万	3046万
支付的各项税费	4997万	1.424亿	1.060亿	7604万	6847万
支付其他与经营活动有关的现金	8113万	2.469亿	1.659亿	9653万	5047万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	8.179亿	19.62亿	15.68亿	11.52亿	7.977亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-5.581亿	15.79亿	1.239亿	-1.449亿	-1.303亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100.0万	2364万	369.9万	369.9万	10.00万
取得投资收益收到的现金	--	347.8万	347.8万	347.8万	15.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	3216万	3206万	3205万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	100.0万	5927万	3923万	3923万	25.63万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	784.1万	1.396亿	1.300亿	8594万	3312万
投资支付的现金	--	1.350亿	1.350亿	1.350亿	1.350亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	220.0万	220.0万	220.0万	220.0万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	784.1万	2.768亿	2.672亿	2.231亿	1.703亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-684.1万	-2.175亿	-2.280亿	-1.839亿	-1.701亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	336.3万	800.0万	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	5.767亿	42.19亿	18.94亿	10.74亿	6.953亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	1435万	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	5.801亿	42.42亿	18.94亿	10.74亿	6.953亿
偿还债务所支付的现金	5.512亿	40.64亿	19.07亿	9.913亿	5.350亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5859万	4.590亿	3.231亿	2.124亿	1.437亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	620.8万	9.412亿	1.431亿	1.341亿	337.9万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	6.160亿	54.64亿	23.73亿	13.38亿	6.821亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-3589万	-12.22亿	-4.789亿	-2.635亿	1317万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-6.009亿	1.387亿	-5.830亿	-5.923亿	-2.871亿
加:期初现金及现金等价物余额	13.14亿	11.76亿	11.76亿	11.76亿	11.76亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	7.135亿	13.14亿	5.927亿	5.834亿	8.886亿
补充资料
净利润	--	2980万	--	2731万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1.127亿	--	6355万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5515万	--	2791万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5515万	--	2791万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1.731亿	--	1.158亿	--
长期待摊费用摊销	--	612.1万	--	260.0万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-563.3万	--	-501.8万	--
固定资产报废损失	--	4.443万	--	7442	--
公允价值变动损失	--	-57.96万	--	5.400万	--
财务费用	--	1.677亿	--	3328万	--
投资损失	--	-3303万	--	-1914万	--
递延所得税	--	-3393万	--	-1790万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-276.7万	--	-1713万	--
递延所得税负债增加	--	-3117万	--	-76.56万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.520亿	--	-7620万	--
经营性应收项目的减少	--	14.48亿	--	1.515亿	--
经营性应付项目的增加	--	-2.281亿	--	-4.663亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	15.79亿	--	-1.449亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	13.14亿	--	5.834亿	--
减:现金的期初余额	--	11.76亿	--	11.76亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	1.387亿	--	-5.923亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	148.1亿	100%
流动资产	76.15亿	51.41%
货币资金	8.117亿	5.48%
应收账款	32.46亿	21.91%
存货	4.768亿	3.22%
预付账款	2516万	0.17%
非流动资产	71.98亿	48.59%
固定资产	3.545亿	2.39%
无形资产	19.27亿	13.01%
长期待摊费用	2141万	0.14%
商誉	625.1万	0.04%
总负债金额	98.31亿	100%
流动负债	57.32亿	58.31%
非流动负债	40.98亿	41.69%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	2.090亿	100.00%	21.46亿	100.00%	11.81亿	100.00%	6.895亿	100.00%	1.631亿	100.00%	18.94亿	100.00%
二、营业总成本(元)	2.194亿	-104.96%	21.24亿	-99.00%	11.43亿	-96.81%	6.575亿	-95.35%	1.951亿	-119.60%	17.16亿	-90.60%
营业成本(元)	1.425亿	-68.18%	16.29亿	-75.91%	8.753亿	-74.13%	4.895亿	-70.99%	1.340亿	-82.12%	13.79亿	-72.82%
税金及附加(元)	68.81万	-0.33%	1339万	-0.62%	727.9万	-0.62%	550.7万	-0.80%	178.6万	-1.10%	2098万	-1.11%
期间费用(元)	7621万	-36.46%	4.818亿	-22.46%	2.604亿	-22.06%	1.625亿	-23.57%	5935万	-36.39%	3.157亿	-16.67%
销售费用(元)	600.6万	-2.87%	3539万	-1.65%	2337万	-1.98%	1331万	-1.93%	549.2万	-3.37%	2791万	-1.47%
管理费用(元)	2434万	-11.64%	1.185亿	-5.52%	8376万	-7.09%	5893万	-8.55%	2559万	-15.69%	1.234亿	-6.51%
研发费用(元)	2789万	-13.34%	1.640亿	-7.65%	9935万	-8.41%	5776万	-8.38%	2398万	-14.70%	1.358亿	-7.17%
财务费用(元)	1798万	-8.60%	1.640亿	-7.64%	5393万	-4.57%	3252万	-4.72%	428.7万	-2.63%	2857万	-1.51%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1504万	7.19%	8359万	3.90%	6450万	5.46%	3584万	5.20%	1673万	10.26%	9588万	5.06%
投资收益(元)	13.33万	0.06%	3303万	1.54%	1613万	1.37%	1914万	2.78%	-283.0万	-1.73%	2561万	1.35%
公允价值变动收益(元)	--	--	57.96万	0.03%	6.480万	0.01%	-5.400万	-0.01%	--	--	-2.520万	0.00%
信用减值损失(元)	-3754万	-17.96%	-7444万	-3.47%	-5192万	-4.40%	-6443万	-9.34%	-2405万	-14.74%	3077万	1.62%
资产减值损失(元)	298.9万	1.43%	-3823万	-1.78%	-348.0万	-0.29%	87.66万	0.13%	705.1万	4.32%	197.6万	0.10%
资产处置收益(元)	17.97万	0.09%	563.3万	0.26%	504.8万	0.43%	501.8万	0.73%	--	--	-4.125万	0.00%
三、营业利润(元)	-2958万	-14.15%	3170万	1.48%	6804万	5.76%	2843万	4.12%	-3507万	-21.50%	3.323亿	17.54%
加:营业外收入(元)	2.033万	0.01%	137.9万	0.06%	128.8万	0.11%	110.8万	0.16%	15.41万	0.09%	76.08万	0.04%
减:营业外支出(元)	23.34万	-0.11%	587.3万	-0.27%	286.7万	-0.24%	43.64万	-0.06%	27.80万	-0.17%	1845万	-0.97%
四、利润总额(元)	-2979万	-14.25%	2720万	1.27%	6646万	5.63%	2910万	4.22%	-3519万	-21.57%	3.146亿	16.61%
减:所得税费用(元)	-440.9万	2.11%	-260.2万	0.12%	426.8万	-0.36%	178.7万	-0.26%	-479.5万	2.94%	5188万	-2.74%
五、净利润(元)	-2538万	-12.14%	2980万	1.39%	6219万	5.27%	2731万	3.96%	-3039万	-18.63%	2.627亿	13.87%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。