宝色股份(300402.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0774	0.2808	0.2392	0.1564	0.0755	0.2923	0.2481	0.1836	0.0860
扣非每股收益(元)	--	0.2384	--	0.1357	--	0.2284	--	0.1702	--
稀释每股收益(元)	0.0774	0.2807	0.2392	0.1564	0.0755	0.2923	0.2481	0.1836	0.0860
每股净资产(元)	6.0110	5.9998	5.9638	5.8772	5.8973	5.8133	5.7613	3.3755	3.4242
每股公积金(元)	3.6756	3.6456	3.6455	3.6455	3.6455	3.6455	3.6455	1.1100	1.1100
每股未分配利润(元)	1.1256	1.0628	1.0493	0.9666	0.9900	0.9101	0.8887	0.9959	1.0482
每股经营现金流(元)	0.1372	1.2432	0.9528	0.7982	0.0157	0.0963	0.4417	0.2254	0.2585
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	4.216亿	17.06亿	13.11亿	9.162亿	4.674亿	17.06亿	12.90亿	9.072亿	4.618亿
毛利润(元)	8542万	3.074亿	2.366亿	1.432亿	8058万	2.596亿	2.161亿	1.434亿	7154万
归属净利润(元)	1886万	6840万	5827万	3811万	1838万	6412万	5242万	3710万	1737万
扣非净利润(元)	1633万	5807万	5255万	3307万	1771万	5010万	4655万	3438万	1564万
营业总收入同比增长(%)	-9.80	0.00	1.58	1.00	1.21	21.04	25.33	26.79	42.60
归属净利润同比增长(%)	2.62	6.67	11.15	2.73	5.85	6.42	20.75	27.78	22.61
扣非净利润同比增长(%)	-7.84	15.91	12.89	-3.83	13.25	-6.00	19.48	29.31	22.97
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.69	-1.18	0.66	0.20	0.33	2.14	4.31	3.47	9.79
归属净利润滚动环比增长(%)	0.70	-2.24	7.42	0.00	1.58	-7.57	1.38	7.65	5.31
扣非净利润滚动环比增长(%)	-2.39	3.51	15.00	-6.49	4.14	-17.86	-0.34	8.65	5.47
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.28	4.75	4.06	2.66	1.29	6.55	6.17	5.36	2.84
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.04	--	2.31	--	5.11	--	4.97	--
总资产收益率(加权)(%)	0.77	2.74	2.38	1.51	0.71	2.71	2.11	1.67	0.75
毛利率(%)	20.26	18.02	18.05	15.63	17.24	15.22	16.75	15.81	15.49
净利率(%)	4.47	4.01	4.45	4.16	3.93	3.76	4.06	4.09	3.76
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.370	0.307	0.286	0.298	0.090	0.134	0.180	0.141	0.216
经营净现金流/营业总收入	0.080	0.178	0.177	0.212	0.008	0.014	0.083	0.050	0.113
实际税率(%)	2.85	3.37	-5.11	-4.42	7.89	0.82	1.02	-1.68	10.42
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.517	2.595	2.872	2.112	2.098	2.029	1.996	1.310	1.218
速动比率	2.322	2.248	2.281	1.569	1.420	1.308	1.265	0.679	0.795
现金流量比率	0.042	0.403	0.361	0.207	0.004	0.023	0.092	0.033	0.032
资产负债率(%)	39.88	39.28	36.90	41.42	43.94	45.29	50.27	70.54	72.29
权益乘数	1.663	1.647	1.585	1.707	1.784	1.828	2.011	3.395	3.608
产权比率	0.663	0.647	0.585	0.707	0.784	0.828	1.011	2.395	2.608
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	520.4	527.2	503.8	494.4	496.0	498.6	518.9	441.6	451.4
存货周转天数(天)	94.13	163.6	172.0	171.7	193.4	217.9	234.0	223.0	193.6
应收账款周转天数(天)	154.5	108.3	95.34	85.27	85.08	90.80	95.07	96.83	106.1
总资产周转率(次)	0.173	0.683	0.536	0.364	0.181	0.722	0.520	0.408	0.199
存货周转率(次)	0.956	2.201	1.570	1.048	0.465	1.652	1.154	0.807	0.465
应收账款周转率(次)	0.582	3.324	2.832	2.111	1.058	3.965	2.840	1.859	0.849

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.28%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.77%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.66

4.47%

0.17次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

39.88%

1886万

4.216亿

24.68亿

9.842亿

24.68亿

4.245亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

3.743亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

20.15亿

4.530亿

4.216亿

3.362亿

4815万

8.787亿

213.0万

510.9万

8207万

55.28万

-301.1万

-40.64万

366.6万

7.882亿

-1531万

2363万

1259万

270.3

2386万

1001万

3182万

1.558亿

3.357亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	8.787亿	8.016亿	7.356亿	7.476亿	6.797亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	7.882亿	6.595亿	5.587亿	5.012亿	5.168亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	7.882亿	6.595亿	5.587亿	5.012亿	5.168亿
应收款项融资	1259万	5449万	1198万	9817万	6323万
预付款项	2597万	2408万	3025万	1656万	2460万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1001万	557.0万	590.2万	631.3万	1065万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.558亿	2.605亿	3.793亿	5.089亿	6.766亿
合同资产	1.433亿	1.435亿	1.226亿	9936万	1.190亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	--	2.480万	--	263.1万	289.9万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	20.15亿	19.49亿	18.44亿	19.81亿	20.93亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	5.019万	5.019万	40.46万	40.46万	40.46万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	3.357亿	3.421亿	3.373亿	3.423亿	3.488亿
在建工程	--	--	576.3万	576.3万	576.3万
使用权资产	213.0万	245.0万	26.68万	66.70万	106.7万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	8207万	8265万	8291万	8355万	8419万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	--	--	--	--	--
递延所得税资产	3182万	2946万	2808万	2686万	2643万
其他非流动资产	124.1万	124.1万	356.9万	371.2万	258.6万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	4.530亿	4.580亿	4.583亿	4.633亿	4.692亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	24.68亿	24.07亿	23.03亿	24.44亿	25.63亿
流动负债
短期借款	--	--	--	3002万	1.151亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	6.372亿	5.179亿	3.823亿	3.878亿	3.511亿
应付票据其中:应付票据	2.008亿	1.840亿	290.0万	--	--
应付账款其中:应付账款	4.364亿	3.339亿	3.794亿	3.878亿	3.511亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	8104万	1.506亿	1.948亿	2.988亿	3.600亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1768万	1798万	2067万	1069万	1044万
应交税费	1450万	1607万	1436万	1466万	128.0万
其他应付款合计	2689万	528.0万	476.6万	517.9万	432.4万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1260万	2442万	--	1.520亿	1.088亿
其他流动负债	1053万	1890万	2533万	3884万	4680万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	8.004亿	7.512亿	6.422亿	9.380亿	9.978亿
非流动负债
长期借款	1.701亿	1.800亿	1.931亿	5918万	1.122亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	65.18万	64.50万	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1246万	1324万	1402万	1480万	1558万
递延所得税负债	50.03万	50.03万	25.08万	25.08万	37.08万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.837亿	1.944亿	2.074亿	7423万	1.282亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	9.842亿	9.456亿	8.496亿	10.12亿	11.26亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.468亿	2.436亿	2.436亿	2.436亿	2.436亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	9.071亿	8.881亿	8.881亿	8.881亿	8.881亿
减:库存股	2024万	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	552.4万	449.9万	590.0万	495.5万	413.7万
盈余公积	6649万	6649万	5965万	5965万	5965万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	2.778亿	2.589亿	2.556亿	2.355亿	2.412亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	14.83亿	14.62亿	14.53亿	14.32亿	14.37亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	14.83亿	14.62亿	14.53亿	14.32亿	14.37亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	24.68亿	24.07亿	23.03亿	24.44亿	25.63亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	4.216亿	17.06亿	13.11亿	9.162亿	4.674亿
营业收入	4.216亿	17.06亿	13.11亿	9.162亿	4.674亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	3.894亿	16.13亿	12.30亿	8.711亿	4.373亿
营业成本	3.362亿	13.98亿	10.74亿	7.731亿	3.868亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	510.9万	1581万	1115万	627.0万	171.5万
销售费用	366.6万	2173万	1600万	894.2万	416.2万
管理费用	2363万	1.034亿	7070万	4231万	2155万
研发费用	2386万	7181万	5844万	3973万	2233万
财务费用	-301.1万	163.5万	-4.004万	77.61万	68.68万
利息费用其中:利息费用	116.5万	807.0万	619.1万	509.4万	275.3万
利息收入其中:利息收入	145.9万	791.2万	679.0万	437.0万	229.8万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	-35.44万	--	--	--
投资收益加:投资收益	--	14.10万	--	--	--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	--	--
资产减值损失(新)	-40.64万	-238.5万	27.25万	153.3万	-81.76万
信用减值损失(新)	-1531万	-2860万	-3187万	-1610万	-1014万
其他收益	287.3万	915.2万	685.7万	573.4万	69.26万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1932万	7097万	5556万	3630万	1986万
加:营业外收入	9.771万	39.30万	43.97万	20.04万	9.671万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	270.3	57.82万	57.10万	3759	1990
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1942万	7078万	5543万	3650万	1996万
减:所得税	55.28万	238.5万	-283.5万	-161.4万	157.4万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1886万	6840万	5827万	3811万	1838万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1886万	6840万	5827万	3811万	1838万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1886万	6840万	5827万	3811万	1838万
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	1633万	5807万	5255万	3307万	1771万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0774	0.2808	0.2392	0.1564	0.0755
稀释每股收益	0.0774	0.2807	0.2392	0.1564	0.0755
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1886万	6840万	5827万	3811万	1838万
归属于母公司股东的综合收益总额	1886万	6840万	5827万	3811万	1838万
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.937亿	7.864亿	5.900亿	4.271亿	1.524亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	8.303万	476.2万	476.2万	476.2万	294.2万
收到其他与经营活动有关的现金	1079万	5990万	2380万	1664万	759.0万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	2.046亿	8.510亿	6.185亿	4.485亿	1.630亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3769万	2.633亿	2.146亿	1.538亿	1.103亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3328万	1.433亿	9561万	6018万	3514万
支付的各项税费	3734万	7928万	4451万	1937万	187.3万
支付其他与经营活动有关的现金	6245万	6231万	3168万	2071万	1184万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.708亿	5.482亿	3.864亿	2.540亿	1.591亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	3385万	3.029亿	2.321亿	1.945亿	382.9万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	2.500万	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	--	--	--
投资活动现金流入小计	--	2.500万	--	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75.41万	580.0万	202.9万	142.2万	20.23万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	75.41万	580.0万	202.9万	142.2万	20.23万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-75.41万	-577.5万	-202.9万	-142.2万	-20.23万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2024万	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	2.030亿	1.930亿	5001万	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	3.175万	1365万	739.0万	145.7万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2024万	2.031亿	2.067亿	5740万	145.7万
偿还债务所支付的现金	2170万	3.870亿	3.870亿	1.960亿	5200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118.5万	3261万	3137万	2961万	279.7万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	158.8万	1443万	1128万	905.5万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2288万	4.212亿	4.328亿	2.369亿	6385万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-264.7万	-2.182亿	-2.261亿	-1.795亿	-6240万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	255.9万	-142.0万	43.79万	-23.61万	-41.88万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	3301万	7750万	438.4万	1331万	-5919万
加:期初现金及现金等价物余额	7.888亿	7.113亿	7.113亿	7.113亿	7.113亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	8.219亿	7.888亿	7.157亿	7.247亿	6.522亿
补充资料
净利润	--	6840万	--	3811万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3098万	--	1457万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2610万	--	1316万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2610万	--	1316万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	255.1万	--	127.2万	--
长期待摊费用摊销	--	--	--	--	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	--	--
固定资产报废损失	--	4.835万	--	--	--
公允价值变动损失	--	35.44万	--	--	--
财务费用	--	807.0万	--	77.61万	--
投资损失	--	-14.10万	--	--	--
递延所得税	--	-396.3万	--	-161.4万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-409.3万	--	-149.4万	--
递延所得税负债增加	--	12.95万	--	-12.01万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	4.898亿	--	2.422亿	--
经营性应收项目的减少	--	-2.866亿	--	-1.088亿	--
经营性应付项目的增加	--	-3970万	--	-598.1万	--
其他	--	537.0万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	3.029亿	--	1.945亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	7.888亿	--	7.247亿	--
减:现金的期初余额	--	7.113亿	--	7.113亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	7750万	--	1331万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	24.68亿	100%
流动资产	20.15亿	81.64%
货币资金	8.787亿	35.61%
应收账款	7.882亿	31.94%
存货	1.558亿	6.31%
预付账款	2597万	1.05%
非流动资产	4.530亿	18.36%
固定资产	3.357亿	13.60%
无形资产	8207万	3.33%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	9.842亿	100%
流动负债	8.004亿	81.33%
非流动负债	1.837亿	18.67%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	4.216亿	100.00%	17.06亿	100.00%	13.11亿	100.00%	9.162亿	100.00%	4.674亿	100.00%	17.06亿	100.00%
二、营业总成本(元)	3.894亿	-92.37%	16.13亿	-94.55%	12.30亿	-93.87%	8.711亿	-95.07%	4.373亿	-93.55%	16.59亿	-97.24%
营业成本(元)	3.362亿	-79.74%	13.98亿	-81.98%	10.74亿	-81.95%	7.731亿	-84.37%	3.868亿	-82.76%	14.46亿	-84.78%
税金及附加(元)	510.9万	-1.21%	1581万	-0.93%	1115万	-0.85%	627.0万	-0.68%	171.5万	-0.37%	979.1万	-0.57%
期间费用(元)	4815万	-11.42%	1.985亿	-11.64%	1.451亿	-11.07%	9176万	-10.02%	4873万	-10.43%	2.028亿	-11.89%
销售费用(元)	366.6万	-0.87%	2173万	-1.27%	1600万	-1.22%	894.2万	-0.98%	416.2万	-0.89%	1997万	-1.17%
管理费用(元)	2363万	-5.61%	1.034亿	-6.06%	7070万	-5.39%	4231万	-4.62%	2155万	-4.61%	1.013亿	-5.94%
研发费用(元)	2386万	-5.66%	7181万	-4.21%	5844万	-4.46%	3973万	-4.34%	2233万	-4.78%	7151万	-4.19%
财务费用(元)	-301.1万	0.71%	163.5万	-0.10%	-4.004万	0.00%	77.61万	-0.08%	68.68万	-0.15%	1003万	-0.59%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	287.3万	0.68%	915.2万	0.54%	685.7万	0.52%	573.4万	0.63%	69.26万	0.15%	1611万	0.94%
投资收益(元)	--	--	14.10万	0.01%	--	--	--	--	--	--	--	--
公允价值变动收益(元)	--	--	-35.44万	-0.02%	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-1531万	-3.63%	-2860万	-1.68%	-3187万	-2.43%	-1610万	-1.76%	-1014万	-2.17%	330.6万	0.19%
资产减值损失(元)	-40.64万	-0.10%	-238.5万	-0.14%	27.25万	0.02%	153.3万	0.17%	-81.76万	-0.17%	-218.1万	-0.13%
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	1932万	4.58%	7097万	4.16%	5556万	4.24%	3630万	3.96%	1986万	4.25%	6428万	3.77%
加:营业外收入(元)	9.771万	0.02%	39.30万	0.02%	43.97万	0.03%	20.04万	0.02%	9.671万	0.02%	68.77万	0.04%
减:营业外支出(元)	270.3	0.00%	57.82万	-0.03%	57.10万	-0.04%	3759	0.00%	1990	0.00%	31.13万	-0.02%
四、利润总额(元)	1942万	4.61%	7078万	4.15%	5543万	4.23%	3650万	3.98%	1996万	4.27%	6465万	3.79%
减:所得税费用(元)	55.28万	-0.13%	238.5万	-0.14%	-283.5万	0.22%	-161.4万	0.18%	157.4万	-0.34%	53.13万	-0.03%
五、净利润(元)	1886万	4.47%	6840万	4.01%	5827万	4.45%	3811万	4.16%	1838万	3.93%	6412万	3.76%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。