广信材料(300537.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0487	-0.1602	0.1799	0.1392	0.0746	0.0356	0.1825	0.1031	0.0677
扣非每股收益(元)	--	-0.1504	--	0.1427	--	0.0013	--	0.0200	--
稀释每股收益(元)	0.0487	-0.1602	0.1799	0.1392	0.0746	0.0356	0.1825	0.1031	0.0677
每股净资产(元)	3.8021	3.7538	4.0814	4.0164	3.9523	3.8773	3.5995	3.5201	3.4848
每股公积金(元)	4.7196	4.7198	4.7077	4.6859	4.6859	4.6859	4.3278	4.3278	4.3278
每股未分配利润(元)	-2.0751	-2.1236	-1.7840	-1.8273	-1.8914	-1.9665	-1.8920	-1.9714	-2.0067
每股经营现金流(元)	0.0322	-0.1857	-0.2808	-0.3119	-0.1078	0.1317	-0.0699	-0.1202	0.0025
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.067亿	5.182亿	3.862亿	2.605亿	1.167亿	5.099亿	3.946亿	2.434亿	1.046亿
毛利润(元)	3908万	1.971亿	1.434亿	1.034亿	5032万	1.824亿	1.272亿	7442万	2988万
归属净利润(元)	976.3万	-3207万	3600万	2785万	1494万	689.7万	3522万	1989万	1308万
扣非净利润(元)	824.3万	-3009万	3647万	2855万	1459万	25.41万	1543万	333.7万	-146.2万
营业总收入同比增长(%)	-8.58	1.63	-2.11	7.04	11.63	2.42	-6.41	-15.85	-30.05
归属净利润同比增长(%)	-34.63	-564.96	2.21	40.02	14.23	121.56	374.80	227.57	213.76
扣非净利润同比增长(%)	-43.51	-119.44倍	136.36	755.60	1098.24	100.70	180.86	118.94	88.17
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.93	3.32	-4.83	0.95	2.39	8.30	4.16	-0.20	-9.02
归属净利润滚动环比增长(%)	-16.13	-517.80	-48.34	69.66	26.98	-57.02	359.27	147.09	76.81
扣非净利润滚动环比增长(%)	-21.10	-241.32	-16.40	56.18	6318.23	115.40	89.15	39.82	30.14
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.29	-4.22	4.99	3.53	1.91	1.24	5.20	2.97	1.96
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-3.96	--	3.62	--	0.25	--	0.50	--
总资产收益率(加权)(%)	0.75	-2.46	3.02	2.30	1.21	0.70	3.03	1.73	1.11
毛利率(%)	36.62	38.02	37.14	39.70	43.11	35.77	32.24	30.58	28.57
净利率(%)	8.32	-5.79	9.51	10.71	12.88	1.73	9.21	8.25	12.41
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.396	0.250	0.222	0.181	0.171	0.368	0.337	0.272	0.538
经营净现金流/营业总收入	0.061	-0.072	-0.146	-0.240	-0.185	0.052	-0.034	-0.095	0.005
实际税率(%)	21.95	735.06	14.13	16.64	21.08	9.72	11.27	7.36	-4.48
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.563	1.529	1.749	1.725	1.577	1.491	1.330	1.588	1.591
速动比率	1.363	1.336	1.503	1.468	1.344	1.314	1.120	1.360	1.334
现金流量比率	0.016	-0.092	-0.169	-0.183	-0.051	0.056	-0.030	-0.069	0.001
资产负债率(%)	35.78	35.38	29.54	30.34	35.24	38.19	39.80	37.14	39.09
权益乘数	1.557	1.548	1.419	1.436	1.544	1.618	1.661	1.591	1.642
产权比率	0.557	0.548	0.419	0.436	0.544	0.618	0.661	0.591	0.642
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1001	847.8	851.0	838.3	961.6	885.3	820.3	859.0	1009
存货周转天数(天)	106.4	90.31	91.83	97.85	122.9	100.1	97.34	93.67	116.1
应收账款周转天数(天)	183.7	162.3	170.1	169.1	183.1	166.8	158.2	167.4	188.3
总资产周转率(次)	0.090	0.425	0.317	0.215	0.094	0.407	0.329	0.210	0.089
存货周转率(次)	0.846	3.986	2.940	1.840	0.733	3.595	2.774	1.922	0.775
应收账款周转率(次)	0.490	2.218	1.587	1.065	0.491	2.158	1.707	1.075	0.478

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.29%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.75%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

109.96%

1.56

8.32%

0.09次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

35.78%

887.9万

1.067亿

11.97亿

4.284亿

11.97亿

1.081亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.022亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

6.392亿

5.581亿

1.067亿

6765万

2903万

1.076亿

904.5万

62.08万

149.8万

1.014亿

7740万

2.421万

249.8万

124.0万

7349万

-24.12万

-7.526万

1026万

2.121亿

2177万

156.4万

1237万

3055万

22.40万

273.6万

3.704万

516.8万

438.3万

58.83万

647.0万

8199万

3.497亿

9016万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	1.076亿	8827万	7936万	1.277亿	8246万
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1.014亿	9342万	5335万	--	1.132亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.856亿	3.085亿	3.169亿	3.282亿	3.295亿
应收票据其中:应收票据	7349万	8492万	7410万	8254万	9815万
应收账款其中:应收账款	2.121亿	2.236亿	2.428亿	2.456亿	2.314亿
应收款项融资	3055万	1854万	1680万	1203万	905.3万
预付款项	273.8万	191.3万	430.2万	108.9万	377.3万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	438.3万	446.7万	504.2万	405.9万	433.0万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	8199万	7802万	8203万	8766万	9824万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2499万	2571万	2616万	2686万	2383万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	6.392亿	6.188亿	5.840亿	5.876亿	6.645亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	22.40万	22.98万	23.03万	23.54万	30.00万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	58.83万	60.15万	61.46万	62.78万	--
固定资产	3.497亿	3.560亿	2.711亿	2.774亿	2.429亿
在建工程	9016万	9038万	1.470亿	1.271亿	1.510亿
使用权资产	904.5万	17.37万	51.34万	84.87万	118.4万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	7740万	7804万	7805万	7873万	7952万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	2177万	2177万	5168万	5168万	5168万
长期待摊费用	273.6万	295.1万	336.9万	437.0万	549.6万
递延所得税资产	647.0万	678.4万	3349万	3349万	3369万
其他非流动资产	0.000	67.42万	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	5.581亿	5.576亿	5.861亿	5.745亿	5.658亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	11.97亿	11.76亿	11.70亿	11.62亿	12.30亿
流动负债
短期借款	1.808亿	1.595亿	9878万	9878万	1.238亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.410亿	1.385亿	1.402亿	1.391亿	1.379亿
应付票据其中:应付票据	399.1万	398.1万	2435万	2353万	905.4万
应付账款其中:应付账款	1.370亿	1.345亿	1.159亿	1.156亿	1.289亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	157.5万	193.3万	400.0万	406.0万	488.5万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	709.7万	785.2万	624.1万	672.8万	705.5万
应交税费	435.3万	624.0万	409.1万	194.4万	158.0万
其他应付款合计	2069万	1956万	2040万	2261万	2011万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	105.3万	26.46万	51.47万	80.03万	5009万
其他流动负债	5237万	7086万	5967万	6656万	7589万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	4.089亿	4.047亿	3.339亿	3.406亿	4.213亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	808.1万	--	15.62万	25.93万	35.94万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	367.7万	367.2万	376.7万	379.2万	379.8万
递延所得税负债	770.4万	790.8万	776.3万	792.1万	807.9万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1946万	1158万	1169万	1197万	1224万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	4.284亿	4.162亿	3.456亿	3.526亿	4.336亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.004亿	2.004亿	2.004亿	2.001亿	2.001亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	9.458亿	9.459亿	9.435亿	9.377亿	9.377亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3159万	3159万	3159万	3159万	3159万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-4.158亿	-4.256亿	-3.575亿	-3.657亿	-3.785亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	7.619亿	7.523亿	8.180亿	8.038亿	7.910亿
少数股东权益	694.6万	783.1万	652.7万	571.4万	574.9万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	7.689亿	7.602亿	8.245亿	8.095亿	7.967亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	11.97亿	11.76亿	11.70亿	11.62亿	12.30亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.067亿	5.182亿	3.862亿	2.605亿	1.167亿
营业收入	1.067亿	5.182亿	3.862亿	2.605亿	1.167亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	9818万	4.592亿	3.411亿	2.235亿	9809万
营业成本	6765万	3.212亿	2.428亿	1.571亿	6642万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	149.8万	555.5万	382.6万	233.7万	109.0万
销售费用	1026万	3594万	2543万	2035万	982.8万
管理费用	1237万	6815万	4777万	2950万	1475万
研发费用	516.8万	2356万	1733万	1152万	455.3万
财务费用	124.0万	481.8万	396.5万	268.6万	145.1万
利息费用其中:利息费用	125.4万	560.3万	417.5万	313.6万	171.1万
利息收入其中:利息收入	3.248万	41.55万	18.40万	16.11万	28.14万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	2.421万	-54.54万	-93.54万	-128.6万	17.68万
投资收益加:投资收益	62.08万	267.9万	269.6万	260.6万	21.26万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	-7.020万	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-24.12万	-133.6万	-2.994万	17.92万	5624
资产减值损失(新)	-7.526万	-3912万	-63.84万	-76.86万	-2.387万
信用减值损失(新)	156.4万	-1333万	-120.2万	-194.7万	-51.48万
其他收益	85.25万	178.7万	145.1万	120.7万	65.26万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1130万	916.3万	4645万	3702万	1916万
加:营业外收入	11.29万	51.23万	35.46万	23.15万	15.76万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	3.704万	495.0万	403.4万	376.8万	27.20万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1138万	472.5万	4277万	3348万	1905万
减:所得税	249.8万	3473万	604.3万	557.3万	401.4万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	887.9万	-3001万	3673万	2791万	1503万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	--	-3001万	3673万	2791万	--
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	976.3万	-3207万	3600万	2785万	1494万
少数股东损益	-88.44万	206.2万	73.26万	6.042万	9.525万
扣除非经常性损益后的净利润	824.3万	-3009万	3647万	2855万	1459万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0487	-0.1602	0.1799	0.1392	0.0746
稀释每股收益	0.0487	-0.1602	0.1799	0.1392	0.0746
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	887.9万	-3001万	3673万	2791万	1503万
归属于母公司股东的综合收益总额	976.3万	-3207万	3600万	2785万	1494万
归属于少数股东的综合收益总额	-88.44万	206.2万	73.26万	6.042万	9.525万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5246万	2.075亿	1.503亿	1.018亿	4839万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	439.1万	450.4万	1.403万	1.278万
收到其他与经营活动有关的现金	81.68万	391.2万	737.0万	410.6万	152.2万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	5328万	2.158亿	1.621亿	1.059亿	4992万
购买商品、接受劳务支付的现金	1024万	7812万	6469万	5461万	2847万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1816万	7858万	5518万	3748万	1923万
支付的各项税费	909.0万	4576万	3710万	2699万	1037万
支付其他与经营活动有关的现金	932.8万	5059万	6144万	4921万	1343万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4682万	2.531亿	2.184亿	1.683亿	7150万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	646.2万	-3722万	-5629万	-6242万	-2158万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6600万	2.965亿	2.256亿	1.856亿	1405万
取得投资收益收到的现金	56.93万	319.6万	276.5万	267.1万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7399	116.4万	117.0万	117.0万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	6658万	3.009亿	2.296亿	1.895亿	1405万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86.20万	1770万	1149万	718.9万	332.3万
投资支付的现金	7400万	3.424亿	2.315亿	1.385亿	7850万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	7486万	3.601亿	2.430亿	1.457亿	8182万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-828.5万	-5921万	-1343万	4378万	-6777万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	248.5万	242.5万	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	6100万	1.895亿	1.007亿	1.007亿	2900万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	2000万	2000万	2016万	2015万	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	8100万	2.120亿	1.233亿	1.209亿	2900万
偿还债务所支付的现金	3890万	2.233亿	1.935亿	1.935亿	4950万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100.5万	534.6万	374.8万	295.7万	81.79万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	2162万	--	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3991万	2.502亿	1.972亿	1.965亿	5032万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4109万	-3825万	-7391万	-7557万	-2132万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.144万	2.380万	-7.902万	3.013万	170.8
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	3928万	-1.346亿	-1.437亿	-9417万	-1.107亿
加:期初现金及现金等价物余额	5512万	1.898亿	1.898亿	1.898亿	1.898亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	9441万	5512万	4607万	9560万	7911万
补充资料
净利润	--	-3001万	--	2791万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3912万	--	76.86万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3145万	--	693.7万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3145万	--	693.7万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	232.6万	--	56.71万	--
长期待摊费用摊销	--	444.2万	--	215.0万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	133.6万	--	-278.5万	--
固定资产报废损失	--	5.398万	--	8063	--
公允价值变动损失	--	54.54万	--	128.6万	--
财务费用	--	562.5万	--	274.8万	--
投资损失	--	-267.9万	--	-260.6万	--
递延所得税	--	2658万	--	-10.97万	--
其中:递延所得税资产减少	--	2691万	--	20.62万	--
递延所得税负债增加	--	-32.87万	--	-31.59万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	758.7万	--	-454.6万	--
经营性应收项目的减少	--	281.1万	--	503.9万	--
经营性应付项目的增加	--	-1.474亿	--	-1.024亿	--
其他	--	631.0万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-3722万	--	-6242万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5512万	--	9560万	--
减:现金的期初余额	--	1.898亿	--	1.898亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.346亿	--	-9417万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	11.97亿	100%
流动资产	6.392亿	53.39%
货币资金	1.076亿	8.98%
应收账款	2.121亿	17.71%
存货	8199万	6.85%
预付账款	273.8万	0.23%
非流动资产	5.581亿	46.61%
固定资产	3.497亿	29.21%
无形资产	7740万	6.46%
长期待摊费用	273.6万	0.23%
商誉	2177万	1.82%
总负债金额	4.284亿	100%
流动负债	4.089亿	95.46%
非流动负债	1946万	4.54%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.067亿	100.00%	5.182亿	100.00%	3.862亿	100.00%	2.605亿	100.00%	1.167亿	100.00%	5.099亿	100.00%
二、营业总成本(元)	9818万	-91.98%	4.592亿	-88.61%	3.411亿	-88.32%	2.235亿	-85.78%	9809万	-84.02%	4.704亿	-92.25%
营业成本(元)	6765万	-63.38%	3.212亿	-61.98%	2.428亿	-62.86%	1.571亿	-60.30%	6642万	-56.89%	3.275亿	-64.23%
税金及附加(元)	149.8万	-1.40%	555.5万	-1.07%	382.6万	-0.99%	233.7万	-0.90%	109.0万	-0.93%	542.2万	-1.06%
期间费用(元)	2903万	-27.20%	1.325亿	-25.56%	9450万	-24.47%	6406万	-24.59%	3058万	-26.20%	1.375亿	-26.96%
销售费用(元)	1026万	-9.61%	3594万	-6.94%	2543万	-6.58%	2035万	-7.81%	982.8万	-8.42%	3256万	-6.39%
管理费用(元)	1237万	-11.59%	6815万	-13.15%	4777万	-12.37%	2950万	-11.32%	1475万	-12.63%	6890万	-13.51%
研发费用(元)	516.8万	-4.84%	2356万	-4.55%	1733万	-4.49%	1152万	-4.42%	455.3万	-3.90%	2917万	-5.72%
财务费用(元)	124.0万	-1.16%	481.8万	-0.93%	396.5万	-1.03%	268.6万	-1.03%	145.1万	-1.24%	684.8万	-1.34%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	85.25万	0.80%	178.7万	0.34%	145.1万	0.38%	120.7万	0.46%	65.26万	0.56%	868.1万	1.70%
投资收益(元)	62.08万	0.58%	267.9万	0.52%	269.6万	0.70%	260.6万	1.00%	21.26万	0.18%	110.6万	0.22%
公允价值变动收益(元)	2.421万	0.02%	-54.54万	-0.11%	-93.54万	-0.24%	-128.6万	-0.49%	17.68万	0.15%	115.7万	0.23%
信用减值损失(元)	156.4万	1.47%	-1333万	-2.57%	-120.2万	-0.31%	-194.7万	-0.75%	-51.48万	-0.44%	-417.1万	-0.82%
资产减值损失(元)	-7.526万	-0.07%	-3912万	-7.55%	-63.84万	-0.17%	-76.86万	-0.30%	-2.387万	-0.02%	-3741万	-7.34%
资产处置收益(元)	-24.12万	-0.23%	-133.6万	-0.26%	-2.994万	-0.01%	17.92万	0.07%	5624	0.00%	491.3万	0.96%
三、营业利润(元)	1130万	10.59%	916.3万	1.77%	4645万	12.03%	3702万	14.21%	1916万	16.41%	1379万	2.71%
加:营业外收入(元)	11.29万	0.11%	51.23万	0.10%	35.46万	0.09%	23.15万	0.09%	15.76万	0.13%	22.58万	0.04%
减:营业外支出(元)	3.704万	-0.03%	495.0万	-0.96%	403.4万	-1.04%	376.8万	-1.45%	27.20万	-0.23%	424.5万	-0.83%
四、利润总额(元)	1138万	10.66%	472.5万	0.91%	4277万	11.08%	3348万	12.85%	1905万	16.31%	977.5万	1.92%
减:所得税费用(元)	249.8万	-2.34%	3473万	-6.70%	604.3万	-1.56%	557.3万	-2.14%	401.4万	-3.44%	94.98万	-0.19%
五、净利润(元)	887.9万	8.32%	-3001万	-5.79%	3673万	9.51%	2791万	10.71%	1503万	12.88%	882.6万	1.73%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。