天能重工(300569.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0448	-0.2559	0.0056	0.0636	0.0424	0.2745	0.2327	0.1524	0.0667
扣非每股收益(元)	--	-0.2485	--	0.0638	--	0.2749	--	0.1488	--
稀释每股收益(元)	0.0448	-0.2559	0.0056	0.0636	0.0424	0.2745	0.2327	0.1524	0.0667
每股净资产(元)	5.0595	5.0296	5.3513	5.4075	5.4613	5.4175	5.3740	5.2913	4.8510
每股公积金(元)	2.5429	2.5429	2.5429	2.5428	2.5428	2.5428	2.5428	2.5427	1.6418
每股未分配利润(元)	1.3983	1.3536	1.6204	1.6785	1.7312	1.6889	1.6711	1.5913	2.0103
每股经营现金流(元)	-0.0582	0.4532	0.1132	0.0453	0.1603	-0.5196	-0.4208	-0.3621	-0.3847
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	5.644亿	32.73亿	18.27亿	11.65亿	5.205亿	42.35亿	26.27亿	13.39亿	5.085亿
毛利润(元)	1.241亿	4.678亿	3.154亿	2.652亿	1.232亿	8.456亿	6.113亿	3.832亿	1.536亿
归属净利润(元)	4570万	-2.615亿	576.1万	6506万	4332万	2.515亿	2.048亿	1.233亿	5399万
扣非净利润(元)	4253万	-2.539亿	322.0万	6520万	4082万	2.518亿	1.984亿	1.204亿	4854万
营业总收入同比增长(%)	8.45	-22.72	-30.46	-12.98	2.36	1.26	0.67	9.95	16.83
归属净利润同比增长(%)	5.51	-204.00	-97.19	-47.23	-19.77	9.58	28.58	4.10	104.36
扣非净利润同比增长(%)	4.19	-200.82	-98.38	-45.84	-15.90	22.68	32.46	6.22	116.66
营业总收入滚动环比增长(%)	1.34	-4.72	-15.43	-4.37	0.28	0.84	-2.41	1.13	1.75
归属净利润滚动环比增长(%)	0.91	-599.35	-72.90	-19.75	-4.24	-8.38	17.40	-8.85	12.04
扣非净利润滚动环比增长(%)	0.67	-547.82	-71.17	-19.44	-3.07	-0.59	19.63	-8.27	12.77
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.86	-4.76	0.10	1.14	0.76	5.20	4.49	3.06	1.34
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-4.62	--	1.14	--	5.21	--	2.99	--
总资产收益率(加权)(%)	0.39	-2.10	0.06	0.54	0.35	2.06	1.72	1.04	0.50
毛利率(%)	21.98	14.29	17.26	22.77	23.68	19.96	23.27	28.62	30.21
净利率(%)	8.21	-7.94	0.40	5.69	8.43	5.84	7.89	9.33	10.81
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.036	0.238	0.186	0.174	0.482	-0.054	-0.087	-0.158	-0.406
经营净现金流/营业总收入	-0.105	0.142	0.063	0.040	0.315	-0.125	-0.164	-0.277	-0.612
实际税率(%)	13.29	--	-207.39	3.45	4.16	3.84	10.22	5.01	3.90
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.451	1.432	1.763	1.880	1.883	1.766	1.821	1.937	1.610
速动比率	1.033	1.076	1.279	1.468	1.517	1.446	1.410	1.467	1.272
现金流量比率	-0.014	0.105	0.032	0.014	0.046	-0.133	-0.111	-0.102	-0.096
资产负债率(%)	54.72	55.59	53.57	52.12	53.60	55.60	56.01	56.44	62.58
权益乘数	2.208	2.252	2.154	2.089	2.155	2.252	2.273	2.296	2.672
产权比率	1.208	1.252	1.154	1.089	1.155	1.252	1.273	1.296	1.672
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1893	1364	1846	1911	2181	1020	1236	1612	1957
存货周转天数(天)	346.3	183.6	277.7	266.0	291.0	114.2	165.6	243.5	250.2
应收账款周转天数(天)	430.7	352.0	477.5	516.6	583.6	265.6	306.4	365.3	470.7
总资产周转率(次)	0.048	0.264	0.146	0.094	0.041	0.353	0.218	0.112	0.046
存货周转率(次)	0.260	1.960	0.972	0.677	0.309	3.152	1.630	0.739	0.360
应收账款周转率(次)	0.209	1.023	0.565	0.348	0.154	1.355	0.881	0.493	0.191

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.86%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.39%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.68%

2.21

8.21%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

54.72%

4631万

5.644亿

117.9亿

64.52亿

117.9亿

5.620亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

5.505亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

61.36亿

56.55亿

5.644亿

4.404亿

8043万

7.941亿

7163万

-423.4万

447.7万

2.866亿

709.7万

3958万

1.623亿

-223.3万

212.2万

25.40亿

3171万

359.8万

2039万

3330万

3.170亿

1203万

148.7万

543.2万

1053万

1423万

1.752亿

17.68亿

43.46亿

3171万

4.017亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	7.941亿	9.725亿	9.120亿	9.302亿	13.73亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	27.02亿	30.38亿	30.35亿	32.70亿	34.58亿
应收票据其中:应收票据	1.623亿	1.751亿	1.092亿	1.192亿	2.453亿
应收账款其中:应收账款	25.40亿	28.63亿	29.25亿	31.51亿	32.12亿
应收款项融资	3.170亿	2.498亿	1.513亿	1.290亿	2.193亿
预付款项	2.582亿	2.339亿	2.915亿	2.509亿	8804万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1053万	1362万	1208万	2192万	994.3万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	17.68亿	15.66亿	17.78亿	13.57亿	12.94亿
合同资产	3383万	2167万	5636万	2805万	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2.519亿	2.151亿	2.429亿	1.994亿	2.043亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	61.36亿	63.11亿	64.79亿	61.86亿	66.46亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	3171万	2973万	2697万	2494万	2465万
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1423万	1436万	--	--	--
固定资产	43.46亿	44.21亿	45.80亿	46.33亿	46.95亿
在建工程	4.017亿	3.683亿	3.651亿	3.481亿	3.484亿
使用权资产	7163万	7446万	9899万	1.047亿	1.106亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.866亿	2.894亿	2.918亿	2.946亿	2.794亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	359.8万	359.8万	359.8万	359.8万	359.8万
长期待摊费用	1203万	939.0万	1278万	878.3万	919.2万
递延所得税资产	1.752亿	1.716亿	1.524亿	1.402亿	1.315亿
其他非流动资产	3.125亿	2.593亿	1.294亿	1.466亿	1.378亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	56.55亿	56.41亿	56.61亿	57.05亿	57.40亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	117.9亿	119.5亿	121.4亿	118.9亿	123.9亿
流动负债
短期借款	8.535亿	7.403亿	7.904亿	8.004亿	10.15亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	11.00亿	14.18亿	12.18亿	9.439亿	12.43亿
应付票据其中:应付票据	1.278亿	3.205亿	1.908亿	--	6.141亿
应付账款其中:应付账款	9.721亿	10.97亿	10.28亿	9.439亿	6.290亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	4.020亿	3.629亿	3.253亿	2.833亿	2.668亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1838万	2065万	751.4万	723.1万	1621万
应交税费	1641万	2853万	885.7万	1367万	1612万
其他应付款合计	4436万	5560万	5244万	5174万	5894万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	15.97亿	16.17亿	11.42亿	11.10亿	7.501亿
其他流动负债	1.960亿	1.651亿	1.298亿	7980万	1.628亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	42.28亿	44.08亿	36.74亿	32.90亿	35.29亿
非流动负债
长期借款	10.29亿	10.37亿	11.99亿	12.69亿	14.37亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	7.257亿	7.169亿	7.079亿	6.981亿	6.883亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	5602万	5543万	7377万	7295万	7349万
长期应付款	4.032亿	4.151亿	8.377亿	8.560亿	8.887亿
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	988.9万
递延收益	684.1万	715.4万	726.7万	757.4万	788.2万
递延所得税负债	368.3万	370.9万	361.5万	367.9万	371.6万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	22.24亿	22.36亿	28.29亿	29.08亿	31.09亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	64.52亿	66.44亿	65.03亿	61.98亿	66.38亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	10.23亿	10.23亿	10.23亿	10.23亿	10.23亿
其他权益工具	1.300亿	1.300亿	1.300亿	1.301亿	1.301亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	26.01亿	26.01亿	26.01亿	26.00亿	26.00亿
减:库存股	7518万	6030万	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	56.38万	81.17万	225.4万	48.19万	150.2万
盈余公积	1.957亿	1.957亿	1.900亿	1.900亿	1.900亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	14.30亿	13.84亿	16.57亿	17.17亿	17.70亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	53.04亿	52.74亿	56.03亿	56.60亿	57.15亿
少数股东权益	3435万	3374万	3370万	3330万	3264万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	53.39亿	53.08亿	56.37亿	56.94亿	57.48亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	117.9亿	119.5亿	121.4亿	118.9亿	123.9亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	5.644亿	32.73亿	18.27亿	11.65亿	5.205亿
营业收入	5.644亿	32.73亿	18.27亿	11.65亿	5.205亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	5.253亿	32.19亿	18.24亿	11.02亿	4.978亿
营业成本	4.404亿	28.05亿	15.12亿	8.998亿	3.972亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	447.7万	2178万	1539万	893.9万	343.1万
销售费用	212.2万	1641万	1895万	1095万	362.5万
管理费用	3330万	1.761亿	1.237亿	8260万	4272万
研发费用	543.2万	1330万	1247万	720.9万	453.7万
财务费用	3958万	1.866亿	1.424亿	9268万	4626万
利息费用其中:利息费用	4122万	1.964亿	1.513亿	9973万	5092万
利息收入其中:利息收入	220.3万	1451万	1252万	969.6万	585.4万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-423.4万	-701.1万	-298.5万	-298.5万	--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	-539.0万	-219.9万	-219.9万	--
资产减值损失(新)	-223.3万	-1.607亿	-140.4万	-118.6万	--
信用减值损失(新)	2039万	-1.528亿	365.3万	1199万	2128万
其他收益	181.4万	1071万	586.9万	427.1万	341.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	5489万	-2.615亿	548.7万	7276万	4736万
加:营业外收入	6003	424.5万	413.9万	4.843万	2.859万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	148.7万	1245万	722.7万	415.9万	161.3万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	5341万	-2.697亿	239.9万	6865万	4577万
减:所得税	709.7万	-986.8万	-497.6万	237.2万	190.2万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	4631万	-2.599亿	737.6万	6628万	4387万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	4631万	-2.599亿	737.6万	6628万	4387万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	4570万	-2.615亿	576.1万	6506万	4332万
少数股东损益	61.33万	165.0万	161.4万	121.7万	55.34万
扣除非经常性损益后的净利润	4253万	-2.539亿	322.0万	6520万	4082万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0448	-0.2559	0.0056	0.0636	0.0424
稀释每股收益	0.0448	-0.2559	0.0056	0.0636	0.0424
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	4631万	-2.599亿	737.6万	6628万	4387万
归属于母公司股东的综合收益总额	4570万	-2.615亿	576.1万	6506万	4332万
归属于少数股东的综合收益总额	61.33万	165.0万	161.4万	121.7万	55.34万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.848亿	23.87亿	16.40亿	11.01亿	7.008亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	522.1万	1762万	231.2万	230.7万	73.22万
收到其他与经营活动有关的现金	1117万	6823万	5272万	2965万	1827万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4.012亿	24.72亿	16.95亿	11.33亿	7.198亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.644亿	16.08亿	13.01亿	8.973亿	4.500亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3105万	1.312亿	1.015亿	7098万	3245万
支付的各项税费	3390万	1.212亿	9952万	5735万	2919万
支付其他与经营活动有关的现金	3136万	1.484亿	7743万	6057万	4427万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4.607亿	20.09亿	15.79亿	10.86亿	5.559亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-5953万	4.635亿	1.158亿	4632万	1.639亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	17.89万	17.89万	17.89万	5000
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	--	17.89万	17.89万	17.89万	5000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5552万	2.434亿	1.546亿	1.306亿	6014万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5552万	2.434亿	1.546亿	1.306亿	6014万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-5552万	-2.432亿	-1.544亿	-1.304亿	-6013万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	6.057亿	11.93亿	9.925亿	7.925亿	2.990亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	3414万	3.500亿	3.000亿	1.800亿	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	6.398亿	15.43亿	12.93亿	9.725亿	2.990亿
偿还债务所支付的现金	4.747亿	10.63亿	7.535亿	3.852亿	9769万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2173万	1.799亿	1.518亿	1.223亿	2132万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.337亿	6.697亿	5.142亿	4.804亿	4444万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	6.301亿	19.13亿	14.20亿	9.879亿	1.635亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	973.6万	-3.705亿	-1.270亿	-1539万	1.355亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	32.00万	45.17万	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1.050亿	-1.498亿	-1.656亿	-9950万	2.393亿
加:期初现金及现金等价物余额	8.217亿	9.715亿	9.715亿	9.715亿	9.715亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	7.167亿	8.217亿	8.059亿	8.720亿	12.11亿
补充资料
净利润	--	-2.599亿	--	6628万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3.135亿	--	-1080万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3.045亿	--	1.535亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3.045亿	--	1.535亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1244万	--	665.8万	--
长期待摊费用摊销	--	788.8万	--	229.4万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	539.0万	--	219.9万	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	1.964亿	--	9973万	--
投资损失	--	701.1万	--	298.5万	--
递延所得税	--	-4773万	--	-1631万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-3719万	--	-1622万	--
递延所得税负债增加	--	-1054万	--	-9.021万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-3.113亿	--	-8308万	--
经营性应收项目的减少	--	5.892亿	--	6.963亿	--
经营性应付项目的增加	--	-3.730亿	--	-8.851亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	4.635亿	--	4632万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	8.217亿	--	8.720亿	--
减:现金的期初余额	--	9.715亿	--	9.715亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.498亿	--	-9950万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	117.9亿	100%
流动资产	61.36亿	52.04%
货币资金	7.941亿	6.74%
应收账款	25.40亿	21.54%
存货	17.68亿	14.99%
预付账款	2.582亿	2.19%
非流动资产	56.55亿	47.96%
固定资产	43.46亿	36.86%
无形资产	2.866亿	2.43%
长期待摊费用	1203万	0.10%
商誉	359.8万	0.03%
总负债金额	64.52亿	100%
流动负债	42.28亿	65.53%
非流动负债	22.24亿	34.47%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	5.644亿	100.00%	32.73亿	100.00%	18.27亿	100.00%	11.65亿	100.00%	5.205亿	100.00%	42.35亿	100.00%
二、营业总成本(元)	5.253亿	-93.06%	32.19亿	-98.36%	18.24亿	-99.86%	11.02亿	-94.60%	4.978亿	-95.65%	38.52亿	-90.95%
营业成本(元)	4.404亿	-78.02%	28.05亿	-85.71%	15.12亿	-82.74%	8.998亿	-77.23%	3.972亿	-76.32%	33.90亿	-80.04%
税金及附加(元)	447.7万	-0.79%	2178万	-0.67%	1539万	-0.84%	893.9万	-0.77%	343.1万	-0.66%	2426万	-0.57%
期间费用(元)	8043万	-14.25%	3.924亿	-11.99%	2.975亿	-16.28%	1.934亿	-16.60%	9715万	-18.67%	4.378亿	-10.34%
销售费用(元)	212.2万	-0.38%	1641万	-0.50%	1895万	-1.04%	1095万	-0.94%	362.5万	-0.70%	2175万	-0.51%
管理费用(元)	3330万	-5.90%	1.761亿	-5.38%	1.237亿	-6.77%	8260万	-7.09%	4272万	-8.21%	1.861亿	-4.39%
研发费用(元)	543.2万	-0.96%	1330万	-0.41%	1247万	-0.68%	720.9万	-0.62%	453.7万	-0.87%	4482万	-1.06%
财务费用(元)	3958万	-7.01%	1.866亿	-5.70%	1.424亿	-7.79%	9268万	-7.95%	4626万	-8.89%	1.852亿	-4.37%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	181.4万	0.32%	1071万	0.33%	586.9万	0.32%	427.1万	0.37%	341.7万	0.66%	1217万	0.29%
投资收益(元)	-423.4万	-0.75%	-701.1万	-0.21%	-298.5万	-0.16%	-298.5万	-0.26%	--	--	--	--
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	2039万	3.61%	-1.528亿	-4.67%	365.3万	0.20%	1199万	1.03%	2128万	4.09%	-1.121亿	-2.65%
资产减值损失(元)	-223.3万	-0.40%	-1.607亿	-4.91%	-140.4万	-0.08%	-118.6万	-0.10%	--	--	-1079万	-0.25%
资产处置收益(元)	--	--	-539.0万	-0.16%	-219.9万	-0.12%	-219.9万	-0.19%	--	--	64.99万	0.02%
三、营业利润(元)	5489万	9.73%	-2.615亿	-7.99%	548.7万	0.30%	7276万	6.25%	4736万	9.10%	2.734亿	6.46%
加:营业外收入(元)	6003	0.00%	424.5万	0.13%	413.9万	0.23%	4.843万	0.00%	2.859万	0.01%	455.4万	0.11%
减:营业外支出(元)	148.7万	-0.26%	1245万	-0.38%	722.7万	-0.40%	415.9万	-0.36%	161.3万	-0.31%	2075万	-0.49%
四、利润总额(元)	5341万	9.46%	-2.697亿	-8.24%	239.9万	0.13%	6865万	5.89%	4577万	8.79%	2.572亿	6.07%
减:所得税费用(元)	709.7万	-1.26%	-986.8万	0.30%	-497.6万	0.27%	237.2万	-0.20%	190.2万	-0.37%	988.2万	-0.23%
五、净利润(元)	4631万	8.21%	-2.599亿	-7.94%	737.6万	0.40%	6628万	5.69%	4387万	8.43%	2.474亿	5.84%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。