顶固集创(300749.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0200	-0.8500	-0.0500	-0.0200	-0.0500	0.1000	0.1600	0.1000	0.0200
扣非每股收益(元)	--	-0.8900	--	-0.0400	--	0.0300	--	0.0700	--
稀释每股收益(元)	0.0200	-0.8500	-0.0500	-0.0200	-0.0500	0.1000	0.1600	0.1000	0.0200
每股净资产(元)	2.6090	2.6683	3.4756	3.4987	3.4951	3.5403	3.6185	3.5396	3.5484
每股公积金(元)	1.2235	1.2235	1.2235	1.2235	1.2305	1.2305	1.3103	1.2413	1.2452
每股未分配利润(元)	0.2227	0.1978	1.0051	1.0282	1.0332	1.0784	1.0928	1.0829	1.0996
每股经营现金流(元)	-0.3882	-0.2471	-0.6900	-0.6446	-0.7221	1.3653	1.2625	0.7281	0.1774
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	2.050亿	10.27亿	7.959亿	5.422亿	2.203亿	12.84亿	9.104亿	5.735亿	2.240亿
毛利润(元)	4415万	2.328亿	1.838亿	1.211亿	4272万	3.547亿	2.640亿	1.713亿	6537万
归属净利润(元)	511.0万	-1.752亿	-958.1万	-483.7万	-929.1万	1985万	3359万	2137万	473.4万
扣非净利润(元)	-53.16万	-1.833亿	-1608万	-845.7万	-1162万	692.4万	2116万	1359万	214.9万
营业总收入同比增长(%)	-6.97	-20.06	-12.58	-5.46	-1.63	19.65	20.51	19.43	22.19
归属净利润同比增长(%)	155.00	-982.54	-128.52	-122.64	-296.28	-19.49	-23.75	-19.80	22.32
扣非净利润同比增长(%)	95.42	-2746.86	-176.00	-162.25	-640.59	-18.88	-42.66	-39.50	17.77
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.49	-12.24	-6.64	-2.16	-0.29	4.56	5.28	4.73	3.79
归属净利润滚动环比增长(%)	8.22	-651.26	-267.33	-208.93	-70.64	39.79	-26.75	-24.05	3.50
扣非净利润滚动环比增长(%)	6.05	-504.38	-100.58	-121.02	-198.79	196.13	-2088.99	-103.71	3.79
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.93	-27.33	-1.33	-0.67	-1.28	2.75	4.56	2.90	0.65
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-28.59	--	-1.16	--	0.96	--	1.84	--
总资产收益率(加权)(%)	0.39	-11.63	-0.63	-0.31	-0.58	1.06	1.93	1.22	0.25
毛利率(%)	21.54	22.68	23.09	22.34	19.39	27.62	29.00	29.87	29.19
净利率(%)	2.49	-17.07	-1.20	-0.89	-4.22	1.35	3.42	3.36	1.74
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	-0.081	0.247	0.124	0.027	-0.251	0.529	0.629	0.600	0.530
经营净现金流/营业总收入	-0.389	-0.049	-0.178	-0.244	-0.675	0.219	0.285	0.261	0.163
实际税率(%)	20.59	--	--	--	--	3.76	8.36	12.05	28.84
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.976	0.945	1.169	1.133	1.130	1.121	1.217	1.179	1.182
速动比率	0.648	0.615	0.842	0.800	0.761	0.815	0.898	0.842	0.873
现金流量比率	-0.155	-0.079	-0.292	-0.249	-0.232	0.354	0.363	0.223	0.057
资产负债率(%)	57.76	58.69	47.01	48.51	52.40	56.49	54.32	54.05	53.01
权益乘数	2.367	2.421	1.887	1.942	2.101	2.299	2.189	2.176	2.128
产权比率	1.367	1.421	0.887	0.942	1.101	1.299	1.189	1.176	1.128
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	572.4	528.5	514.5	511.6	653.6	458.2	478.2	497.0	631.3
存货周转天数(天)	106.6	103.7	89.68	90.76	122.8	89.18	93.57	99.80	118.3
应收账款周转天数(天)	36.67	38.42	48.25	45.99	54.78	48.47	57.80	63.42	81.35
总资产周转率(次)	0.157	0.681	0.525	0.352	0.138	0.786	0.565	0.362	0.143
存货周转率(次)	0.844	3.473	3.011	1.983	0.733	4.037	2.886	1.804	0.761
应收账款周转率(次)	2.454	9.371	5.596	3.914	1.643	7.427	4.671	2.838	1.106

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.93%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.39%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

2.37

2.49%

0.16次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

57.76%

511.0万

2.050亿

12.74亿

7.361亿

12.74亿

2.122亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2.155亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

5.016亿

7.727亿

2.050亿

1.608亿

4717万

2.259亿

323.7万

20.98万

196.1万

6244万

-101.2万

132.5万

84.25万

367.5万

3.437万

2.014万

2083万

8164万

419.3万

1935万

61.68万

231.8万

1415万

3.011万

615.1万

904.0万

1.166亿

3228万

1.688亿

4.277亿

108.5万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	2.259亿	2.826亿	1.915亿	1.695亿	1.878亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	5000万	1.000亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	8532万	9266万	1.554亿	1.474亿	1.401亿
应收票据其中:应收票据	367.5万	730.3万	471.6万	407.1万	569.8万
应收账款其中:应收账款	8164万	8536万	1.507亿	1.433亿	1.344亿
应收款项融资	61.68万	51.96万	102.2万	137.1万	19.54万
预付款项	696.0万	647.1万	1586万	1313万	970.5万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	904.0万	636.1万	3908万	4039万	4215万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.688亿	2.109亿	1.587亿	1.767亿	2.367亿
合同资产	58.61万	60.62万	230.4万	230.4万	231.8万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	439.3万	405.5万	353.4万	66.95万	489.8万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	5.016亿	6.042亿	5.674亿	6.014亿	7.239亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	231.8万	239.6万	827.1万	848.1万	704.5万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	1.086亿	4583万	5641万	5664万	4693万
投资性房地产	1.166亿	1.194亿	1.109亿	1.016亿	9896万
固定资产	4.277亿	4.383亿	4.487亿	4.569亿	4.461亿
在建工程	108.5万	97.35万	930.8万	939.9万	619.0万
使用权资产	323.7万	415.9万	554.2万	631.4万	992.9万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6244万	6339万	7450万	7550万	7631万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1415万	1723万	1513万	1688万	1912万
递延所得税资产	3228万	3269万	4766万	4771万	4459万
其他非流动资产	434.1万	383.2万	742.0万	1917万	3852万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	7.727亿	7.282亿	7.839亿	7.986亿	7.937亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	12.74亿	13.32亿	13.51亿	14.00亿	15.18亿
流动负债
短期借款	3591万	1356万	995.0万	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	2.100亿	2.958亿	2.457亿	3.112亿	3.459亿
应付票据其中:应付票据	1.259亿	1.658亿	1.338亿	1.665亿	2.435亿
应付账款其中:应付账款	8414万	1.300亿	1.118亿	1.446亿	1.024亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1.132亿	1.708亿	9081万	8855万	1.628亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1290万	2738万	1454万	1521万	1534万
应交税费	453.4万	283.4万	932.5万	448.7万	199.1万
其他应付款合计	9806万	8749万	8294万	7906万	7355万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2213万	1687万	1763万	1890万	1784万
其他流动负债	1721万	2503万	1449万	1333万	2317万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	5.140亿	6.397亿	4.853亿	5.307亿	6.406亿
非流动负债
长期借款	1.921亿	1.112亿	1.151亿	1.172亿	1.231亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	73.11万	86.24万	165.5万	221.9万	481.2万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	2933万	3029万	3125万	2720万	2483万
递延所得税负债	--	--	183.6万	183.6万	183.6万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.221亿	1.423亿	1.499亿	1.484亿	1.546亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	7.361亿	7.820亿	6.352亿	6.792亿	7.952亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.052亿	2.052亿	2.052亿	2.052亿	2.058亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	2.510亿	2.510亿	2.510亿	2.510亿	2.533亿
减:库存股	1728万	--	--	--	304.2万
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	5067万	5067万	5067万	5067万	5067万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4569万	4058万	2.062亿	2.110亿	2.127亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	5.353亿	5.474亿	7.131亿	7.178亿	7.194亿
少数股东权益	300.0万	300.0万	300.0万	300.0万	300.0万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	5.383亿	5.504亿	7.161亿	7.208亿	7.224亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	12.74亿	13.32亿	13.51亿	14.00亿	15.18亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	2.050亿	10.27亿	7.959亿	5.422亿	2.203亿
营业收入	2.050亿	10.27亿	7.959亿	5.422亿	2.203亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	2.099亿	10.68亿	7.984亿	5.440亿	2.319亿
营业成本	1.608亿	7.938亿	6.121亿	4.211亿	1.776亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	196.1万	979.9万	648.6万	342.1万	172.3万
销售费用	2083万	1.176亿	8011万	5456万	2254万
管理费用	1935万	1.063亿	6854万	4412万	2186万
研发费用	615.1万	3781万	2931万	1951万	733.2万
财务费用	84.25万	261.3万	186.6万	133.6万	87.40万
利息费用其中:利息费用	106.9万	409.0万	324.2万	221.2万	122.2万
利息收入其中:利息收入	--	181.2万	156.1万	103.9万	--
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-101.2万	-100.3万	-57.46万	-34.13万	--
投资收益加:投资收益	20.98万	2.641万	143.4万	71.53万	48.16万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7.744万	-226.7万	-11.33万	-9.424万	-5.861万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	3.437万	-117.2万	-111.2万	-105.7万	-6378
资产减值损失(新)	2.014万	-1939万	-243.4万	-198.6万	-13.62万
信用减值损失(新)	419.3万	-1.082亿	-994.6万	-451.3万	-3.313万
其他收益	267.9万	862.0万	684.1万	489.1万	216.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	114.2万	-1.624亿	-835.4万	-412.3万	-913.3万
加:营业外收入	532.3万	59.49万	24.87万	10.52万	4649
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	3.011万	128.4万	107.9万	77.85万	14.81万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	643.5万	-1.631亿	-918.4万	-479.7万	-927.7万
减:所得税	132.5万	1211万	39.69万	3.994万	1.427万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	511.0万	-1.752亿	-958.1万	-483.7万	-929.1万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	511.0万	-1.752亿	-958.1万	-483.7万	-929.1万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	511.0万	-1.752亿	-958.1万	-483.7万	-929.1万
少数股东损益	0.740	2.050	-42.23	-47.74	1.160
扣除非经常性损益后的净利润	-53.16万	-1.833亿	-1608万	-845.7万	-1162万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0200	-0.8500	-0.0500	-0.0200	-0.0500
稀释每股收益	0.0200	-0.8500	-0.0500	-0.0200	-0.0500
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	511.0万	-1.752亿	-958.1万	-483.7万	-929.1万
归属于母公司股东的综合收益总额	511.0万	-1.752亿	-958.1万	-483.7万	-929.1万
归属于少数股东的综合收益总额	0.740	2.050	-42.23	-47.74	1.160
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.023亿	10.48亿	7.088亿	4.359亿	1.910亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	5.975万	--	0.000
收到其他与经营活动有关的现金	1561万	1049万	1437万	2063万	976.9万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	2.179亿	10.59亿	7.233亿	4.565亿	2.008亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.189亿	7.949亿	6.098亿	4.211亿	2.463亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4702万	1.932亿	1.453亿	1.025亿	5907万
支付的各项税费	359.1万	4701万	2323万	1125万	897.4万
支付其他与经营活动有关的现金	2802万	7426万	8649万	5390万	3509万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	2.975亿	11.09亿	8.648亿	5.888亿	3.494亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-7965万	-5070万	-1.416亿	-1.322亿	-1.486亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6.422万	1312万	297.7万	297.7万	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103.0万	628.4万	166.3万	165.7万	1.273万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	500.0万	1.000	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	5350万	7.777亿	5.674亿	3.214亿	1.706亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	5960万	7.971亿	5.720亿	3.261亿	1.706亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49.23万	4098万	5057万	4344万	1638万
投资支付的现金	6382万	4796万	1513万	1505万	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	5320万	6.750亿	4.650亿	2.700亿	1.700亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.175亿	7.639亿	5.307亿	3.285亿	1.864亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-5791万	3315万	4134万	-244.1万	-1580万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	-280.3万	-288.3万	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1.150亿	1.375亿	1.340亿	1.240亿	1.240亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1.150亿	1.375亿	1.311亿	1.211亿	1.240亿
偿还债务所支付的现金	310.0万	1.342亿	1.306亿	1.275亿	1.240亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129.5万	974.0万	880.5万	783.5万	122.2万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1728万	966.4万	--	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2167万	1.536亿	1.394亿	1.354亿	1.252亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	9333万	-1609万	-829.8万	-1426万	-122.2万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-4424万	-3364万	-1.085亿	-1.489亿	-1.657亿
加:期初现金及现金等价物余额	2.191亿	2.528亿	2.528亿	2.528亿	2.528亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.749亿	2.191亿	1.442亿	1.038亿	8709万
补充资料
净利润	--	-1.752亿	--	-483.7万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1.276亿	--	649.9万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5173万	--	2552万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5173万	--	2552万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	377.3万	--	200.8万	--
长期待摊费用摊销	--	1231万	--	628.7万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	117.2万	--	105.7万	--
固定资产报废损失	--	18.53万	--	--	--
公允价值变动损失	--	100.3万	--	34.13万	--
财务费用	--	397.5万	--	221.2万	--
投资损失	--	-69.12万	--	-71.53万	--
递延所得税	--	1054万	--	-265.3万	--
其中:递延所得税资产减少	--	1238万	--	-265.3万	--
递延所得税负债增加	--	-183.6万	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	1874万	--	6558万	--
经营性应收项目的减少	--	741.2万	--	-1027万	--
经营性应付项目的增加	--	-1.179亿	--	-2.621亿	--
其他	--	27.90万	--	3627万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-5070万	--	-1.322亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.862亿	--	1.038亿	--
减:现金的期初余额	--	2.528亿	--	2.528亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	3293万	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-3364万	--	-1.489亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	12.74亿	100%
流动资产	5.016亿	39.36%
货币资金	2.259亿	17.73%
应收账款	8164万	6.41%
存货	1.688亿	13.25%
预付账款	696.0万	0.55%
非流动资产	7.727亿	60.64%
固定资产	4.277亿	33.56%
无形资产	6244万	4.90%
长期待摊费用	1415万	1.11%
商誉	--	0.00%
总负债金额	7.361亿	100%
流动负债	5.140亿	69.82%
非流动负债	2.221亿	30.18%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	2.050亿	100.00%	10.27亿	100.00%	7.959亿	100.00%	5.422亿	100.00%	2.203亿	100.00%	12.84亿	100.00%
二、营业总成本(元)	2.099亿	-102.43%	10.68亿	-104.02%	7.984亿	-100.32%	5.440亿	-100.34%	2.319亿	-105.27%	12.51亿	-97.44%
营业成本(元)	1.608亿	-78.46%	7.938亿	-77.32%	6.121亿	-76.91%	4.211亿	-77.66%	1.776亿	-80.61%	9.296亿	-72.38%
税金及附加(元)	196.1万	-0.96%	979.9万	-0.95%	648.6万	-0.81%	342.1万	-0.63%	172.3万	-0.78%	1165万	-0.91%
期间费用(元)	4717万	-23.01%	2.643亿	-25.74%	1.798亿	-22.60%	1.195亿	-22.05%	5260万	-23.88%	3.102亿	-24.16%
销售费用(元)	2083万	-10.16%	1.176亿	-11.45%	8011万	-10.07%	5456万	-10.06%	2254万	-10.23%	1.473亿	-11.47%
管理费用(元)	1935万	-9.44%	1.063亿	-10.35%	6854万	-8.61%	4412万	-8.14%	2186万	-9.92%	1.104亿	-8.60%
研发费用(元)	615.1万	-3.00%	3781万	-3.68%	2931万	-3.68%	1951万	-3.60%	733.2万	-3.33%	4818万	-3.75%
财务费用(元)	84.25万	-0.41%	261.3万	-0.25%	186.6万	-0.23%	133.6万	-0.25%	87.40万	-0.40%	431.5万	-0.34%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	267.9万	1.31%	862.0万	0.84%	684.1万	0.86%	489.1万	0.90%	216.7万	0.98%	1386万	1.08%
投资收益(元)	20.98万	0.10%	2.641万	0.00%	143.4万	0.18%	71.53万	0.13%	48.16万	0.22%	-626.1万	-0.49%
公允价值变动收益(元)	-101.2万	-0.49%	-100.3万	-0.10%	-57.46万	-0.07%	-34.13万	-0.06%	--	--	-234.2万	-0.18%
信用减值损失(元)	419.3万	2.05%	-1.082亿	-10.54%	-994.6万	-1.25%	-451.3万	-0.83%	-3.313万	-0.02%	-712.2万	-0.55%
资产减值损失(元)	2.014万	0.01%	-1939万	-1.89%	-243.4万	-0.31%	-198.6万	-0.37%	-13.62万	-0.06%	-1250万	-0.97%
资产处置收益(元)	3.437万	0.02%	-117.2万	-0.11%	-111.2万	-0.14%	-105.7万	-0.19%	-6378	0.00%	-61.76万	-0.05%
三、营业利润(元)	114.2万	0.56%	-1.624亿	-15.82%	-835.4万	-1.05%	-412.3万	-0.76%	-913.3万	-4.15%	1785万	1.39%
加:营业外收入(元)	532.3万	2.60%	59.49万	0.06%	24.87万	0.03%	10.52万	0.02%	4649	0.00%	68.11万	0.05%
减:营业外支出(元)	3.011万	-0.01%	128.4万	-0.13%	107.9万	-0.14%	77.85万	-0.14%	14.81万	-0.07%	48.84万	-0.04%
四、利润总额(元)	643.5万	3.14%	-1.631亿	-15.89%	-918.4万	-1.15%	-479.7万	-0.88%	-927.7万	-4.21%	1804万	1.40%
减:所得税费用(元)	132.5万	-0.65%	1211万	-1.18%	39.69万	-0.05%	3.994万	-0.01%	1.427万	-0.01%	67.83万	-0.05%
五、净利润(元)	511.0万	2.49%	-1.752亿	-17.07%	-958.1万	-1.20%	-483.7万	-0.89%	-929.1万	-4.22%	1736万	1.35%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。