贝仕达克(300822.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0341	0.1780	0.1915	0.1211	0.0536	0.1528	0.1240	0.1072	0.0741
扣非每股收益(元)	--	0.1699	--	0.1157	--	0.1749	--	0.1294	--
稀释每股收益(元)	0.0341	0.1780	0.1915	0.1211	0.0536	0.1528	0.1240	0.1072	0.0741
每股净资产(元)	4.0900	4.0602	4.1022	4.0245	5.2635	5.2454	5.2124	5.2048	7.7870
每股公积金(元)	1.6088	1.6088	1.6328	1.6328	2.4175	2.4175	2.4175	2.4175	3.6262
每股未分配利润(元)	1.3234	1.2894	1.3155	1.2451	1.6280	1.5583	1.5271	1.5052	2.7732
每股经营现金流(元)	0.0085	0.1488	0.1099	0.0373	-0.0647	1.0669	0.6664	0.2454	0.3786
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	2.165亿	8.514亿	6.508亿	4.103亿	2.031亿	8.668亿	6.991亿	4.621亿	2.360亿
毛利润(元)	5070万	2.151亿	1.648亿	1.034亿	4978万	1.890亿	1.333亿	9726万	4708万
归属净利润(元)	1058万	5525万	5965万	3772万	1671万	4761万	3864万	3339万	1185万
扣非净利润(元)	991.8万	5274万	5756万	3603万	1549万	4199万	3874万	3107万	1157万
营业总收入同比增长(%)	6.57	-1.78	-6.91	-11.23	-13.92	-12.77	-12.14	-11.73	-12.56
归属净利润同比增长(%)	-36.68	16.06	54.40	12.98	40.94	4.90	-37.81	-26.43	-33.10
扣非净利润同比增长(%)	-35.98	25.61	48.57	15.98	33.87	-1.48	-34.10	-30.56	-31.48
营业总收入滚动环比增长(%)	1.57	4.01	0.44	-2.28	-3.79	-3.38	-3.77	-2.87	-3.41
归属净利润滚动环比增长(%)	-11.09	-19.49	32.12	-0.99	10.19	117.50	-34.44	-15.51	-12.93
扣非净利润滚动环比增长(%)	-10.57	-13.26	29.51	2.28	9.34	95.35	-22.88	-23.07	-12.80
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.85	4.39	4.72	2.97	1.32	3.82	3.09	2.64	0.96
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.19	--	2.83	--	3.37	--	2.45	--
总资产收益率(加权)(%)	0.49	2.31	2.95	1.76	0.75	2.14	2.00	1.90	0.74
毛利率(%)	23.42	25.27	25.33	25.20	24.51	21.80	19.07	21.05	19.95
净利率(%)	3.50	4.23	7.04	6.63	5.71	3.85	4.48	6.48	4.89
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.301	0.297	0.296	0.295	0.190	0.528	0.448	0.366	0.513
经营净现金流/营业总收入	0.012	0.054	0.053	0.028	-0.076	0.295	0.229	0.127	0.257
实际税率(%)	28.12	15.46	11.49	16.85	21.25	24.59	20.83	16.02	8.05
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	3.641	3.332	3.599	3.428	3.713	3.499	3.214	3.124	3.419
速动比率	3.030	2.702	2.916	2.743	2.978	2.810	2.686	2.375	2.556
现金流量比率	0.010	0.167	0.136	0.045	-0.066	0.997	0.569	0.198	0.228
资产负债率(%)	17.90	19.39	18.04	18.67	17.45	18.60	19.24	20.13	18.58
权益乘数	1.218	1.241	1.220	1.229	1.211	1.228	1.238	1.252	1.228
产权比率	0.218	0.241	0.220	0.229	0.211	0.228	0.238	0.252	0.228
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	645.8	659.5	644.5	678.6	684.2	648.0	605.9	614.9	596.2
存货周转天数(天)	89.47	99.75	96.91	103.8	103.0	110.9	92.84	114.2	111.9
应收账款周转天数(天)	102.7	88.83	84.92	86.10	83.83	99.53	112.8	119.1	101.4
总资产周转率(次)	0.139	0.546	0.419	0.265	0.132	0.556	0.446	0.293	0.151
存货周转率(次)	1.006	3.609	2.786	1.734	0.874	3.247	2.908	1.576	0.804
应收账款周转率(次)	0.876	4.053	3.180	2.091	1.074	3.617	2.393	1.511	0.887

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.85%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.49%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

139.78%

1.22

3.50%

0.14次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

17.90%

756.8万

2.165亿

15.43亿

2.762亿

15.43亿

2.168亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2.069亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

9.187亿

6.243亿

2.165亿

1.658亿

3787万

4.698亿

756.7万

-46.11万

144.3万

8308万

296.1万

-50.66万

16.01万

-6788

769.6万

2.538亿

-119.1万

1924万

244.6万

199.5万

2.125万

1144万

248.0万

647.5万

1.542亿

5.216亿

33.92万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	4.698亿	4.722亿	4.612亿	4.382亿	4.515亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.540亿	2.410亿	2.296亿	2.127亿	1.987亿
应收票据其中:应收票据	16.01万	65.98万	--	--	--
应收账款其中:应收账款	2.538亿	2.404亿	2.296亿	2.127亿	1.987亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	645.9万	548.1万	814.7万	1050万	1307万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	248.0万	303.7万	322.3万	370.0万	257.0万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.542亿	1.754亿	1.717亿	1.768亿	1.738亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	3173万	2997万	3149万	4276万	3851万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	9.187亿	9.272亿	9.053亿	8.847亿	8.781亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	244.6万	290.7万	383.0万	443.3万	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	5.216亿	5.314亿	4.046亿	4.079亿	4.163亿
在建工程	33.92万	--	1.240亿	1.262亿	1.209亿
使用权资产	756.7万	836.2万	1003万	1148万	1380万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	8308万	8512万	9469万	9347万	9564万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	199.5万	192.5万	266.5万	220.0万	172.5万
递延所得税资产	647.5万	618.6万	552.1万	601.1万	561.9万
其他非流动资产	81.86万	68.81万	84.47万	132.2万	94.65万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	6.243亿	6.366亿	6.461亿	6.530亿	6.550亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	15.43亿	15.64亿	15.51亿	15.38亿	15.33亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.706亿	1.948亿	1.765亿	1.661亿	1.510亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1.706亿	1.948亿	1.765亿	1.661亿	1.510亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	695.3万	273.8万	806.7万	712.8万	395.2万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1806万	2251万	1793万	1861万	1804万
应交税费	527.0万	297.7万	412.2万	364.5万	291.3万
其他应付款合计	388.6万	358.3万	368.1万	452.3万	398.5万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	538.8万	551.9万	440.0万	603.7万	644.8万
其他流动负债	4214万	4614万	3685万	5208万	5018万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	2.523亿	2.782亿	2.516亿	2.581亿	2.365亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	429.6万	482.8万	749.5万	751.4万	905.6万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	169.7万	169.7万	--	--	--
递延收益	1373万	1430万	1487万	1543万	1600万
递延所得税负债	416.4万	416.4万	595.3万	595.3万	595.3万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2389万	2499万	2831万	2890万	3101万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	2.762亿	3.032亿	2.799亿	2.870亿	2.675亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	3.115亿	3.115亿	3.115亿	3.115亿	2.400亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.012亿	5.012亿	5.087亿	5.087亿	5.802亿
减:库存股	1505万	1505万	1505万	1505万	998.0万
其他综合收益	63.99万	194.9万	314.8万	88.72万	248.4万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	6355万	6355万	5984万	5984万	5984万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4.123亿	4.017亿	4.098亿	3.879亿	3.907亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	12.74亿	12.65亿	12.78亿	12.54亿	12.63亿
少数股东权益	-737.5万	-436.4万	-641.8万	-308.5万	230.9万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	12.67亿	12.61亿	12.72亿	12.51亿	12.66亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	15.43亿	15.64亿	15.51亿	15.38亿	15.33亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	2.165亿	8.514亿	6.508亿	4.103亿	2.031亿
营业收入	2.165亿	8.514亿	6.508亿	4.103亿	2.031亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	2.051亿	7.771亿	6.016亿	3.797亿	1.894亿
营业成本	1.658亿	6.362亿	4.859亿	3.069亿	1.534亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	144.3万	747.0万	599.9万	441.0万	163.6万
销售费用	769.6万	3298万	2456万	1728万	771.4万
管理费用	1924万	6865万	5205万	3346万	1786万
研发费用	1144万	4532万	3415万	2243万	864.5万
财务费用	-50.66万	-1356万	-113.2万	-477.6万	20.72万
利息费用其中:利息费用	--	96.45万	--	--	--
利息收入其中:利息收入	--	871.7万	--	--	--
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-46.11万	-93.63万	-24.01万	36.25万	--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-46.11万	-93.63万	-24.01万	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-6788	61.13万	4.056万	-6.583万	--
资产减值损失(新)	--	-3146万	-7.275万	-7.275万	-7.275万
信用减值损失(新)	-119.1万	-321.6万	-137.4万	-137.9万	-101.2万
其他收益	77.92万	499.3万	417.4万	334.6万	213.1万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1050万	4428万	5172万	3276万	1476万
加:营业外收入	4.698万	16.00万	13.71万	2.997万	9973
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	2.125万	187.6万	9.611万	6.645万	5.302万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1053万	4256万	5176万	3272万	1472万
减:所得税	296.1万	658.0万	595.0万	551.3万	312.7万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	756.8万	3598万	4581万	2721万	1159万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	756.8万	3598万	4581万	2721万	1159万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1058万	5525万	5965万	3772万	1671万
少数股东损益	-301.1万	-1927万	-1384万	-1051万	-511.4万
扣除非经常性损益后的净利润	991.8万	5274万	5756万	3603万	1549万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0341	0.1780	0.1915	0.1211	0.0536
稀释每股收益	0.0341	0.1780	0.1915	0.1211	0.0536
其他综合收益	-130.9万	-291.4万	-171.4万	-397.5万	-237.9万
归属于母公司股东的其他综合收益	-130.9万	-291.4万	-171.4万	-397.5万	-237.9万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	626.0万	3307万	4410万	2323万	921.4万
归属于母公司股东的综合收益总额	927.0万	5234万	5794万	3374万	1433万
归属于少数股东的综合收益总额	-301.1万	-1927万	-1384万	-1051万	-511.4万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.053亿	8.079亿	5.887亿	3.919亿	1.833亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	573.2万	3379万	2641万	522.6万	257.7万
收到其他与经营活动有关的现金	423.9万	1846万	1649万	1396万	402.1万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	2.153亿	8.602亿	6.316亿	4.111亿	1.899亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.402亿	5.553亿	3.961亿	2.708亿	1.447亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	5684万	2.018亿	1.483亿	9584万	4596万
支付的各项税费	417.6万	1899万	1498万	828.3万	291.2万
支付其他与经营活动有关的现金	1143万	3771万	3810万	2454万	1185万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	2.127亿	8.138亿	5.974亿	3.995亿	2.054亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	263.8万	4636万	3424万	1161万	-1552万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2500	91.46万	7775	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	--
投资活动现金流入小计	2500	91.46万	7775	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198.3万	3528万	2302万	2180万	1468万
投资支付的现金	--	407.0万	407.0万	407.0万	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	198.3万	3935万	2709万	2587万	1468万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-198.0万	-3844万	-2708万	-2587万	-1468万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	3.000万	3.000万	3.000万	3.000万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	3.000万	--	--	3.000万
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	--	3.000万	3.000万	3.000万	3.000万
偿还债务所支付的现金	--	--	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	2384万	2384万	2384万	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	179.4万	2343万	2074万	2012万	1254万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	179.4万	4727万	4459万	4396万	1254万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-179.4万	-4724万	-4456万	-4393万	-1251万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	169.3万	1389万	386.8万	170.0万	43.17万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	55.78万	-2543万	-3353万	-5649万	-4228万
加:期初现金及现金等价物余额	4.663亿	4.917亿	4.917亿	4.917亿	4.917亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	4.668亿	4.663亿	4.582亿	4.352亿	4.494亿
补充资料
净利润	--	3598万	--	2721万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3146万	--	-140.7万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	321.6万	--	1676万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	321.6万	--	1676万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	810.9万	--	393.9万	--
长期待摊费用摊销	--	110.8万	--	234.2万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-61.13万	--	6.583万	--
固定资产报废损失	--	4.769万	--	3.493万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	-508.9万	--	-80.89万	--
投资损失	--	93.63万	--	-36.25万	--
递延所得税	--	-251.2万	--	-39.58万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-72.26万	--	-39.58万	--
递延所得税负债增加	--	-178.9万	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-2202万	--	-32.57万	--
经营性应收项目的减少	--	-5790万	--	-4110万	--
经营性应付项目的增加	--	1263万	--	154.4万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	4636万	--	1161万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	4.663亿	--	4.352亿	--
减:现金的期初余额	--	4.917亿	--	4.917亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2543万	--	-5649万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	15.43亿	100%
流动资产	9.187亿	59.54%
货币资金	4.698亿	30.45%
应收账款	2.538亿	16.45%
存货	1.542亿	9.99%
预付账款	645.9万	0.42%
非流动资产	6.243亿	40.46%
固定资产	5.216亿	33.80%
无形资产	8308万	5.38%
长期待摊费用	199.5万	0.13%
商誉	--	0.00%
总负债金额	2.762亿	100%
流动负债	2.523亿	91.35%
非流动负债	2389万	8.65%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	2.165亿	100.00%	8.514亿	100.00%	6.508亿	100.00%	4.103亿	100.00%	2.031亿	100.00%	8.668亿	100.00%
二、营业总成本(元)	2.051亿	-94.74%	7.771亿	-91.28%	6.016亿	-92.44%	3.797亿	-92.55%	1.894亿	-93.25%	8.170亿	-94.25%
营业成本(元)	1.658亿	-76.58%	6.362亿	-74.73%	4.859亿	-74.67%	3.069亿	-74.80%	1.534亿	-75.49%	6.779亿	-78.20%
税金及附加(元)	144.3万	-0.67%	747.0万	-0.88%	599.9万	-0.92%	441.0万	-1.07%	163.6万	-0.81%	501.3万	-0.58%
期间费用(元)	3787万	-17.49%	1.334亿	-15.67%	1.096亿	-16.85%	6839万	-16.67%	3443万	-16.95%	1.341亿	-15.47%
销售费用(元)	769.6万	-3.55%	3298万	-3.87%	2456万	-3.77%	1728万	-4.21%	771.4万	-3.80%	2482万	-2.86%
管理费用(元)	1924万	-8.89%	6865万	-8.06%	5205万	-8.00%	3346万	-8.16%	1786万	-8.79%	6442万	-7.43%
研发费用(元)	1144万	-5.28%	4532万	-5.32%	3415万	-5.25%	2243万	-5.47%	864.5万	-4.26%	4866万	-5.61%
财务费用(元)	-50.66万	0.23%	-1356万	1.59%	-113.2万	0.17%	-477.6万	1.16%	20.72万	-0.10%	-384.4万	0.44%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	77.92万	0.36%	499.3万	0.59%	417.4万	0.64%	334.6万	0.82%	213.1万	1.05%	250.0万	0.29%
投资收益(元)	-46.11万	-0.21%	-93.63万	-0.11%	-24.01万	-0.04%	36.25万	0.09%	--	--	506.1万	0.58%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-119.1万	-0.55%	-321.6万	-0.38%	-137.4万	-0.21%	-137.9万	-0.34%	-101.2万	-0.50%	596.2万	0.69%
资产减值损失(元)	--	--	-3146万	-3.69%	-7.275万	-0.01%	-7.275万	-0.02%	-7.275万	-0.04%	-1870万	-2.16%
资产处置收益(元)	-6788	0.00%	61.13万	0.07%	4.056万	0.01%	-6.583万	-0.02%	--	--	5.621万	0.01%
三、营业利润(元)	1050万	4.85%	4428万	5.20%	5172万	7.95%	3276万	7.98%	1476万	7.27%	4476万	5.16%
加:营业外收入(元)	4.698万	0.02%	16.00万	0.02%	13.71万	0.02%	2.997万	0.01%	9973	0.00%	24.96万	0.03%
减:营业外支出(元)	2.125万	-0.01%	187.6万	-0.22%	9.611万	-0.01%	6.645万	-0.02%	5.302万	-0.03%	80.17万	-0.09%
四、利润总额(元)	1053万	4.86%	4256万	5.00%	5176万	7.95%	3272万	7.98%	1472万	7.25%	4421万	5.10%
减:所得税费用(元)	296.1万	-1.37%	658.0万	-0.77%	595.0万	-0.91%	551.3万	-1.34%	312.7万	-1.54%	1087万	-1.25%
五、净利润(元)	756.8万	3.50%	3598万	4.23%	4581万	7.04%	2721万	6.63%	1159万	5.71%	3334万	3.85%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。