万辰集团(300972.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	1.1937	1.7143	0.5001	0.0057	0.0388	-0.5395	-0.3684	-0.0363	0.3429
扣非每股收益(元)	--	1.5065	--	-0.0188	--	-0.5449	--	-0.0571	--
稀释每股收益(元)	1.0711	1.5681	0.4647	0.0053	0.0362	-0.5395	-0.3684	-0.0363	0.3372
每股净资产(元)	7.3549	6.1012	5.0867	5.2371	4.9984	4.1719	4.5731	4.5732	4.7091
每股公积金(元)	3.0272	2.9672	2.9131	3.5175	3.2280	2.3536	2.5765	2.2447	2.0012
每股未分配利润(元)	3.1171	1.9234	0.9851	0.5287	0.5742	0.5996	0.7762	1.1082	1.4875
每股经营现金流(元)	3.9685	4.7133	5.4182	3.1389	1.6008	6.6136	-0.3969	-0.0667	0.1922
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	108.2亿	323.3亿	206.1亿	109.2亿	48.30亿	92.94亿	49.00亿	22.17亿	7.619亿
毛利润(元)	11.92亿	34.78亿	21.49亿	11.48亿	4.721亿	8.641亿	4.077亿	2.018亿	1.181亿
归属净利润(元)	2.149亿	2.935亿	8407万	93.46万	623.8万	-8293万	-5656万	-557.3万	5263万
扣非净利润(元)	2.112亿	2.579亿	7638万	-308.1万	198.1万	-8376万	-6287万	-876.6万	5170万
营业总收入同比增长(%)	124.02	247.86	320.63	392.45	534.03	1592.03	1264.75	999.90	553.22
归属净利润同比增长(%)	3344.13	453.95	248.64	116.77	-88.15	-273.72	-250.67	-413.91	116.39
扣非净利润同比增长(%)	105.62倍	407.97	221.48	64.85	-96.17	-353.31	-342.17	-20.57	226.78
营业总收入滚动环比增长(%)	18.53	29.28	38.98	34.65	43.78	82.56	98.52	114.67	117.47
归属净利润滚动环比增长(%)	71.07	408.75	175.50	40.91	-55.95	-79.01	-214.62	-46.87	59.27
扣非净利润滚动环比增长(%)	81.11	364.79	171.08	41.51	-59.36	-50.26	-276.40	-54.19	108.42
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	17.74	30.94	9.99	0.12	0.73	-11.39	-8.84	-0.84	7.58
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	27.19	--	-0.40	--	-11.50	--	-1.32	--
总资产收益率(加权)(%)	5.53	10.79	6.64	3.27	1.65	-5.70	-7.33	-3.49	3.46
毛利率(%)	11.02	10.76	10.42	10.52	9.77	9.30	8.32	9.10	15.50
净利率(%)	3.59	1.87	1.67	1.32	1.43	-1.57	-2.79	-2.61	6.03
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	0.001	0.006	--
销售净现金流/营业总收入	0.134	0.070	0.082	0.096	0.103	0.127	0.092	0.102	0.146
经营净现金流/营业总收入	0.066	0.026	0.047	0.051	0.057	0.110	-0.012	-0.005	0.039
实际税率(%)	25.90	41.57	39.99	45.94	38.94	--	--	--	3.93
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.277	1.125	1.074	1.114	1.017	0.890	0.801	0.775	0.949
速动比率	0.927	0.708	0.684	0.836	0.773	0.612	0.423	0.377	0.580
现金流量比率	0.172	0.165	0.212	0.183	0.097	0.387	-0.043	-0.010	0.058
资产负债率(%)	72.74	79.85	81.54	75.65	77.43	82.27	74.86	68.93	50.19
权益乘数	3.668	4.964	5.418	4.106	4.430	5.641	3.978	3.218	2.008
产权比率	2.668	3.964	4.418	3.106	3.430	4.641	2.978	2.218	1.008
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	58.36	62.24	68.01	72.50	77.78	99.29	102.8	134.8	156.6
存货周转天数(天)	16.80	17.93	18.43	14.57	14.71	17.80	19.29	22.85	20.06
应收账款周转天数(天)	0.185	0.253	0.322	0.372	0.450	0.803	1.449	3.116	1.996
总资产周转率(次)	1.542	5.784	3.970	2.483	1.157	3.626	2.627	1.335	0.575
存货周转率(次)	5.358	20.07	14.65	12.36	6.117	20.23	14.00	7.878	4.488
应收账款周转率(次)	487.8	1424	838.6	484.3	199.8	448.5	186.3	57.76	45.09

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

17.74%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

5.53%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

55.38%

3.67

3.59%

1.54次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

72.74%

3.880亿

108.2亿

67.81亿

49.32亿

67.81亿

108.3亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

104.4亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

53.08亿

14.73亿

108.2亿

96.29亿

6.461亿

29.96亿

4.628亿

20.23万

2771万

8284万

1.356亿

1161万

24.91万

-193.9万

3.580亿

2589万

269.5万

-93.53万

2.754亿

3735万

289.0万

110.7万

5237万

9664万

14.53亿

7.714亿

269.5万

104.4万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	29.96亿	23.81亿	22.93亿	21.11亿	17.05亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2589万	1847万	2223万	1814万	2143万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	2589万	1847万	2223万	1814万	2143万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	7.329亿	11.41亿	7.160亿	3.412亿	3.560亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	5237万	4749万	6288万	5565万	9553万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	14.53亿	21.41亿	17.88亿	8.474亿	6.916亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	171.2万	94.44万	113.1万	89.20万	77.44万
其他流动资产	4538万	4086万	4281万	1354万	1158万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	53.08亿	57.71亿	49.25亿	33.88亿	28.82亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	269.5万	302.2万	345.2万	348.4万	395.4万
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	7.714亿	7.938亿	8.074亿	8.152亿	8.309亿
在建工程	104.4万	109.8万	98.82万	113.6万	96.02万
使用权资产	4.628亿	4.760亿	5.082亿	4.619亿	5.002亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	8284万	5952万	6035万	5989万	6005万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	3735万	3750万	3551万	3620万	5208万
递延所得税资产	9664万	9512万	9420万	8235万	7439万
其他非流动资产	1842万	1679万	2290万	2035万	1876万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	14.73亿	14.83亿	15.33亿	14.80亿	15.41亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	67.81亿	72.53亿	64.58亿	48.68亿	44.23亿
流动负债
短期借款	9.230亿	9.560亿	8.211亿	6.591亿	6.420亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	13.25亿	20.94亿	19.09亿	10.07亿	9.338亿
应付票据其中:应付票据	--	8225万	--	--	--
应付账款其中:应付账款	13.25亿	20.12亿	19.09亿	10.07亿	9.338亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	2.129亿	3.122亿	2.989亿	1.390亿	1.839亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	9958万	1.513亿	1.026亿	7767万	5564万
应交税费	2.606亿	2.827亿	1.482亿	1.086亿	9596万
其他应付款合计	10.93亿	11.31亿	10.86亿	8.775亿	7.508亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	3600万	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2.231亿	1.677亿	1.880亿	1.597亿	1.553亿
其他流动负债	2071万	3297万	3181万	1094万	1592万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	41.58亿	51.28亿	45.86亿	30.40亿	28.33亿
非流动负债
长期借款	3.726亿	2.375亿	2.446亿	2.456亿	1.603亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2.754亿	2.992亿	3.063亿	2.771亿	3.175亿
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	3505万	3612万	3718万	3825万	3935万
递延所得税负债	9174万	9117万	9255万	8193万	7444万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	7.748亿	6.640亿	6.806亿	6.429亿	5.915亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	49.32亿	57.92亿	52.66亿	36.82亿	34.25亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.800亿	1.800亿	1.795亿	1.772亿	1.724亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.449亿	5.341亿	5.229亿	6.233亿	5.565亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3791万	3791万	3383万	3383万	3383万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	5.610亿	3.462亿	1.768亿	9368万	9899万
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	13.24亿	10.98亿	9.130亿	9.280亿	8.617亿
少数股东权益	5.246亿	3.632亿	2.790亿	2.576亿	1.367亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	18.48亿	14.61亿	11.92亿	11.86亿	9.984亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	67.81亿	72.53亿	64.58亿	48.68亿	44.23亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	108.2亿	323.3亿	206.1亿	109.2亿	48.30亿
营业收入	108.2亿	323.3亿	206.1亿	109.2亿	48.30亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	103.0亿	313.7亿	200.5亿	106.6亿	47.22亿
营业成本	96.29亿	288.5亿	184.6亿	97.67亿	43.58亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	2771万	6342万	3850万	2228万	1088万
销售费用	3.580亿	14.31亿	8.949亿	4.913亿	1.956亿
管理费用	2.754亿	9.807亿	6.222亿	3.533亿	1.454亿
研发费用	110.7万	403.7万	297.8万	185.8万	93.66万
财务费用	1161万	3923万	2886万	1978万	1097万
利息费用其中:利息费用	1723万	5085万	3684万	2341万	1175万
利息收入其中:利息收入	595.0万	1411万	1003万	519.1万	174.9万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	20.23万	842.1	66.74	--	--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	24.91万	-834.1万	-866.0万	-745.3万	-219.0万
资产减值损失(新)	-193.9万	-1190万	-640.3万	-531.1万	-453.5万
信用减值损失(新)	-93.53万	-468.5万	-332.4万	-68.36万	-652.6万
其他收益	667.3万	1.059亿	4026万	2955万	1908万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	5.226亿	10.41亿	5.829亿	2.757亿	1.142亿
加:营业外收入	394.1万	1323万	801.4万	373.9万	93.70万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	289.0万	2173万	1663万	1341万	198.9万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	5.236亿	10.32亿	5.743亿	2.660亿	1.131亿
减:所得税	1.356亿	4.292亿	2.296亿	1.222亿	4406万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3.880亿	6.033亿	3.447亿	1.438亿	6907万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3.880亿	6.033亿	3.447亿	1.438亿	6907万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2.149亿	2.935亿	8407万	93.46万	623.8万
少数股东损益	1.731亿	3.097亿	2.606亿	1.428亿	6283万
扣除非经常性损益后的净利润	2.112亿	2.579亿	7638万	-308.1万	198.1万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	1.1937	1.7143	0.5001	0.0057	0.0388
稀释每股收益	1.0711	1.5681	0.4647	0.0053	0.0362
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	3.880亿	6.033亿	3.447亿	1.438亿	6907万
归属于母公司股东的综合收益总额	2.149亿	2.935亿	8407万	93.46万	623.8万
归属于少数股东的综合收益总额	1.731亿	3.097亿	2.606亿	1.428亿	6283万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	119.7亿	365.7亿	232.2亿	122.4亿	54.02亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	2.137亿	7.315亿	5.990亿	5.808亿	1.408亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	121.8亿	373.0亿	238.1亿	128.2亿	55.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金	105.2亿	343.0亿	215.2亿	111.9亿	49.05亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3.118亿	8.697亿	5.724亿	3.241亿	1.565亿
支付的各项税费	3.460亿	6.429亿	4.058亿	2.410亿	1.039亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.885亿	6.423亿	3.416亿	5.033亿	1.010亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	114.7亿	364.5亿	228.4亿	122.6亿	52.66亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	7.143亿	8.483亿	9.725亿	5.562亿	2.760亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	21.44万	835.1	66.74	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109.7万	2044万	1678万	1714万	191.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	131.1万	2044万	1678万	1714万	191.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4250万	1.167亿	9336万	6769万	4856万
投资支付的现金	--	--	2.940亿	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4250万	1.167亿	3.874亿	6769万	4856万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4118万	-9621万	-3.706亿	-5055万	-4664万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	2.988亿	2.956亿	2.530亿	1.950亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	3.648亿	11.06亿	7.788亿	4.226亿	2.528亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3.648亿	14.05亿	10.74亿	6.756亿	4.478亿
偿还债务所支付的现金	2.284亿	5.687亿	3.716亿	1.765亿	1.092亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7314万	5446万	2600万	1411万	652.6万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2640万	2450万	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2979万	4.782亿	2.217亿	9150万	6759万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.313亿	11.01亿	6.193亿	2.821亿	1.833亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	3347万	3.035亿	4.551亿	3.935亿	2.645亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	-27.05	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	7.066亿	10.56亿	10.57亿	8.992亿	4.938亿
加:期初现金及现金等价物余额	22.09亿	11.54亿	11.54亿	11.54亿	11.54亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	29.16亿	22.09亿	22.11亿	20.53亿	16.47亿
补充资料
净利润	--	6.033亿	--	1.438亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1190万	--	531.1万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.018亿	--	5184万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.018亿	--	5184万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	331.0万	--	168.9万	--
长期待摊费用摊销	--	1589万	--	760.0万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	834.1万	--	745.3万	--
固定资产报废损失	--	1100万	--	729.6万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	5085万	--	2341万	--
投资损失	--	-842.1	--	--	--
递延所得税	--	-502.8万	--	-149.1万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-2048万	--	-770.3万	--
递延所得税负债增加	--	1545万	--	621.2万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-14.20亿	--	-1.193亿	--
经营性应收项目的减少	--	-8.171亿	--	-2195万	--
经营性应付项目的增加	--	19.00亿	--	2.766亿	--
其他	--	2.194亿	--	9438万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	8.483亿	--	5.562亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	22.09亿	--	20.53亿	--
减:现金的期初余额	--	11.54亿	--	11.54亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	10.56亿	--	8.992亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	67.81亿	100%
流动资产	53.08亿	78.27%
货币资金	29.96亿	44.19%
应收账款	2589万	0.38%
存货	14.53亿	21.43%
预付账款	7.329亿	10.81%
非流动资产	14.73亿	21.73%
固定资产	7.714亿	11.38%
无形资产	8284万	1.22%
长期待摊费用	3735万	0.55%
商誉	--	0.00%
总负债金额	49.32亿	100%
流动负债	41.58亿	84.29%
非流动负债	7.748亿	15.71%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	108.2亿	100.00%	323.3亿	100.00%	206.1亿	100.00%	109.2亿	100.00%	48.30亿	100.00%	92.94亿	100.00%
二、营业总成本(元)	103.0亿	-95.21%	313.7亿	-97.03%	200.5亿	-97.28%	106.6亿	-97.62%	47.22亿	-97.76%	93.62亿	-100.74%
营业成本(元)	96.29亿	-88.98%	288.5亿	-89.24%	184.6亿	-89.58%	97.67亿	-89.48%	43.58亿	-90.23%	84.30亿	-90.70%
税金及附加(元)	2771万	-0.26%	6342万	-0.20%	3850万	-0.19%	2228万	-0.20%	1088万	-0.23%	2097万	-0.23%
期间费用(元)	6.461亿	-5.97%	24.55亿	-7.59%	15.49亿	-7.51%	8.662亿	-7.94%	3.529亿	-7.31%	9.117亿	-9.81%
销售费用(元)	3.580亿	-3.31%	14.31亿	-4.43%	8.949亿	-4.34%	4.913亿	-4.50%	1.956亿	-4.05%	4.338亿	-4.67%
管理费用(元)	2.754亿	-2.55%	9.807亿	-3.03%	6.222亿	-3.02%	3.533亿	-3.24%	1.454亿	-3.01%	4.451亿	-4.79%
研发费用(元)	110.7万	-0.01%	403.7万	-0.01%	297.8万	-0.01%	185.8万	-0.02%	93.66万	-0.02%	331.1万	-0.04%
财务费用(元)	1161万	-0.11%	3923万	-0.12%	2886万	-0.14%	1978万	-0.18%	1097万	-0.23%	2940万	-0.32%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	667.3万	0.06%	1.059亿	0.33%	4026万	0.20%	2955万	0.27%	1908万	0.39%	743.9万	0.08%
投资收益(元)	20.23万	0.00%	842.1	0.00%	66.74	0.00%	--	--	--	--	6.263万	0.00%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-93.53万	-0.01%	-468.5万	-0.01%	-332.4万	-0.02%	-68.36万	-0.01%	-652.6万	-0.14%	-565.3万	-0.06%
资产减值损失(元)	-193.9万	-0.02%	-1190万	-0.04%	-640.3万	-0.03%	-531.1万	-0.05%	-453.5万	-0.09%	-649.1万	-0.07%
资产处置收益(元)	24.91万	0.00%	-834.1万	-0.03%	-866.0万	-0.04%	-745.3万	-0.07%	-219.0万	-0.05%	-326.3万	-0.04%
三、营业利润(元)	5.226亿	4.83%	10.41亿	3.22%	5.829亿	2.83%	2.757亿	2.53%	1.142亿	2.36%	-7643万	-0.82%
加:营业外收入(元)	394.1万	0.04%	1323万	0.04%	801.4万	0.04%	373.9万	0.03%	93.70万	0.02%	214.6万	0.02%
减:营业外支出(元)	289.0万	-0.03%	2173万	-0.07%	1663万	-0.08%	1341万	-0.12%	198.9万	-0.04%	1044万	-0.11%
四、利润总额(元)	5.236亿	4.84%	10.32亿	3.19%	5.743亿	2.79%	2.660亿	2.44%	1.131亿	2.34%	-8472万	-0.91%
减:所得税费用(元)	1.356亿	-1.25%	4.292亿	-1.33%	2.296亿	-1.11%	1.222亿	-1.12%	4406万	-0.91%	6130万	-0.66%
五、净利润(元)	3.880亿	3.59%	6.033亿	1.87%	3.447亿	1.67%	1.438亿	1.32%	6907万	1.43%	-1.460亿	-1.57%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。