益客食品(301116.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.1587	0.2200	0.3300	0.2664	0.1751	-0.3800	-0.0100	0.1752	0.2600
扣非每股收益(元)	--	0.2100	--	0.2468	--	-0.4199	--	0.1500	--
稀释每股收益(元)	-0.1587	0.2200	0.3300	0.2664	0.1751	-0.3800	-0.0100	0.1752	0.2600
每股净资产(元)	3.7942	3.9278	4.0808	4.0510	4.0204	3.9129	4.2797	4.4669	4.6160
每股公积金(元)	1.5573	1.5323	1.5680	1.5680	1.5680	1.5680	1.5680	1.5680	1.5816
每股未分配利润(元)	1.2117	1.3704	1.5401	1.4864	1.4007	1.2260	1.5929	1.7800	1.9155
每股经营现金流(元)	-0.1819	2.0976	2.1985	1.7517	0.2854	1.4091	0.8753	0.9271	0.6356
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	41.40亿	208.4亿	153.6亿	100.7亿	45.89亿	218.9亿	165.7亿	108.3亿	51.62亿
毛利润(元)	1.090亿	9.210亿	7.507亿	5.118亿	2.845亿	4.843亿	4.594亿	3.866亿	2.746亿
归属净利润(元)	-7124万	1.002亿	1.410亿	1.169亿	7844万	-1.710亿	-537.9万	7864万	1.170亿
扣非净利润(元)	-7506万	9469万	1.314亿	1.083亿	7540万	-1.867亿	-1921万	6836万	1.139亿
营业总收入同比增长(%)	-9.80	-4.80	-7.30	-7.09	-11.08	16.96	24.50	34.11	42.76
归属净利润同比增长(%)	-190.82	158.59	2721.59	48.66	-32.97	-427.64	84.18	174.77	239.19
扣非净利润同比增长(%)	-199.54	150.71	783.99	58.43	-33.78	-665.68	54.19	160.62	228.81
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.16	0.77	-2.09	-0.92	-2.61	-0.40	2.35	5.97	8.26
归属净利润滚动环比增长(%)	-149.43	507.54	81.48	36.67	-22.57	-312.72	-65.88	-6.83	388.63
扣非净利润滚动环比增长(%)	-158.91	362.23	75.40	34.82	-20.60	-437.69	-74.13	-9.00	621.09
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-4.12	5.66	7.83	6.48	4.39	-9.14	-0.28	3.94	5.81
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	5.35	--	6.00	--	-9.98	--	3.43	--
总资产收益率(加权)(%)	-1.46	3.57	4.38	3.45	2.13	-3.51	0.28	2.24	2.89
毛利率(%)	2.63	4.42	4.89	5.08	6.20	2.21	2.77	3.57	5.32
净利率(%)	-1.82	0.82	1.39	1.67	2.27	-0.77	0.08	1.02	2.78
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
销售净现金流/营业总收入	0.091	0.130	0.153	0.163	0.115	0.104	0.098	0.115	0.120
经营净现金流/营业总收入	-0.020	0.045	0.064	0.078	0.028	0.029	0.024	0.038	0.055
实际税率(%)	--	3.28	1.92	1.75	0.27	--	14.57	2.74	0.48
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.869	0.888	0.919	0.924	1.002	0.961	1.069	1.115	1.180
速动比率	0.371	0.298	0.481	0.486	0.533	0.473	0.505	0.503	0.628
现金流量比率	-0.031	0.460	0.437	0.338	0.056	0.313	0.180	0.206	0.138
资产负债率(%)	67.35	61.31	61.67	62.39	62.72	61.26	60.60	57.89	57.18
权益乘数	3.063	2.585	2.609	2.659	2.682	2.582	2.538	2.375	2.336
产权比率	2.063	1.585	1.609	1.659	1.682	1.582	1.538	1.375	1.336
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	111.9	82.21	85.63	87.35	95.70	78.92	81.28	82.08	86.67
存货周转天数(天)	28.09	19.82	18.23	18.87	21.49	19.38	21.38	22.04	22.62
应收账款周转天数(天)	6.486	4.559	5.757	5.546	8.321	7.000	8.704	7.743	10.22
总资产周转率(次)	0.804	4.379	3.153	2.061	0.940	4.562	3.322	2.193	1.038
存货周转率(次)	3.204	18.17	14.81	9.540	4.187	18.58	12.63	8.167	3.978
应收账款周转率(次)	13.88	78.97	46.90	32.46	10.82	51.43	31.02	23.25	8.810

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-4.12%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.46%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

94.75%

3.06

-1.82%

0.80次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

67.35%

-7519万

41.40亿

54.70亿

36.85亿

54.70亿

41.47亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

41.45亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

22.80亿

31.90亿

41.40亿

40.31亿

1.417亿

4.416亿

7.668亿

-53.68万

916.2万

2.264亿

-3.038万

131.3万

1875万

2017万

30.84万

-3512万

2827万

3.765亿

-275.4万

8807万

2128万

1.419亿

154.8万

659.7万

3058万

64.69万

390.2万

13.08亿

16.89亿

9157万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	4.416亿	2.538亿	5.511亿	6.003亿	4.932亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	3003万	6030万	7526万	1504万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	3.967亿	2.202亿	3.475亿	3.126亿	5.411亿
应收票据其中:应收票据	2017万	0.000	--	--	--
应收账款其中:应收账款	3.765亿	2.202亿	3.475亿	3.126亿	5.411亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1870万	901.4万	3159万	4742万	5129万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3058万	1769万	3603万	3248万	3653万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	13.08亿	12.08亿	9.894亿	10.19亿	10.72亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	8461万	7834万	5785万	6418万	8019万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	22.80亿	18.17亿	20.74亿	21.51亿	22.89亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	2128万	918.3万	870.2万	879.3万	230.0万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	64.69万	67.71万	70.74万	73.77万	76.80万
固定资产	16.89亿	17.15亿	16.65亿	16.84亿	15.51亿
在建工程	9157万	6464万	4103万	1881万	2948万
使用权资产	7.668亿	6.367亿	6.260亿	5.829亿	5.838亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	1.965亿	1.697亿	1.730亿	1.625亿	1.662亿
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.264亿	2.281亿	2.297亿	2.314亿	2.391亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1.419亿	1.404亿	1.439亿	1.500亿	1.576亿
递延所得税资产	390.2万	370.3万	370.5万	385.1万	609.5万
其他非流动资产	5252万	3896万	8594万	8280万	4185万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	31.90亿	30.07亿	29.78亿	29.26亿	27.78亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	54.70亿	48.25亿	50.52亿	50.77亿	50.68亿
流动负债
短期借款	11.89亿	6.844亿	8.826亿	9.974亿	11.38亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	9.481亿	8.691亿	7.831亿	7.998亿	7.053亿
应付票据其中:应付票据	2926万	4940万	1910万	--	--
应付账款其中:应付账款	9.188亿	8.197亿	7.640亿	7.998亿	7.053亿
预收款项	0.000	0.000	6750	2.700万	4.725万
合同负债	1652万	476.6万	8594万	6600万	2694万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.266亿	1.565亿	1.531亿	1.343亿	1.277亿
应交税费	1447万	1526万	2016万	2887万	1564万
其他应付款合计	2.192亿	1.697亿	1.552亿	1.336亿	1.416亿
应付利息其中:应付利息	0.000	0.000	--	--	--
应付股利其中:应付股利	25.00万	25.00万	25.00万	25.00万	25.00万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.078亿	1.456亿	1.666亿	1.604亿	1.270亿
其他流动负债	102.0万	32.45万	980.6万	756.1万	269.0万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	26.23亿	20.46亿	22.57亿	23.28亿	22.84亿
非流动负债
长期借款	2.752亿	2.323亿	2.111亿	2.375亿	2.743亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	6.781亿	5.709亿	5.366亿	4.876亿	5.007亿
长期应付款	318.3万	454.7万	520.0万	601.3万	1000万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	240.3万	284.6万	251.1万	211.7万	28.26万
递延收益	1.026亿	1.020亿	1.036亿	1.061亿	1.087亿
递延所得税负债	2.969万	1.328万	3090	--	--
其他非流动负债	0.000	0.000	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	10.62亿	9.126亿	8.589亿	8.393亿	8.939亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	36.85亿	29.58亿	31.15亿	31.67亿	31.78亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.490亿	4.490亿	4.490亿	4.490亿	4.490亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.992亿	6.880亿	7.040亿	7.040亿	7.040亿
减:库存股	4209万	4209万	6560万	5488万	3016万
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	5337万	5337万	5337万	5337万	5337万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	5.440亿	6.153亿	6.915亿	6.674亿	6.289亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	17.04亿	17.64亿	18.32亿	18.19亿	18.05亿
少数股东权益	8241万	1.031亿	1.042亿	9065万	8411万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	17.86亿	18.67亿	19.36亿	19.09亿	18.89亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	54.70亿	48.25亿	50.52亿	50.77亿	50.68亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	41.40亿	208.4亿	153.6亿	100.7亿	45.89亿
营业收入	41.40亿	208.4亿	153.6亿	100.7亿	45.89亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	41.82亿	205.3亿	150.6亿	98.38亿	44.48亿
营业成本	40.31亿	199.2亿	146.1亿	95.54亿	43.05亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	916.2万	3891万	2934万	1831万	839.8万
销售费用	2827万	1.220亿	9333万	6353万	3120万
管理费用	8807万	3.643亿	2.610亿	1.594亿	7971万
研发费用	659.7万	1811万	1347万	846.6万	320.4万
财务费用	1875万	6778万	5138万	3503万	2017万
利息费用其中:利息费用	1858万	6920万	5251万	3581万	2044万
利息收入其中:利息收入	23.24万	257.0万	196.9万	140.7万	68.07万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-3.038万	3.038万	29.92万	25.80万	3.632万
投资收益加:投资收益	-53.68万	-210.9万	-119.2万	-87.60万	-36.94万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-70.37万	-293.6万	-156.7万	-87.60万	-36.94万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	30.84万	80.02万	32.07万	13.07万	-39.32万
资产减值损失(新)	-3512万	-1.387亿	-9037万	-6233万	-3728万
信用减值损失(新)	-275.4万	175.3万	125.0万	296.3万	-273.1万
其他收益	658.7万	1516万	1127万	778.0万	472.8万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-7341万	1.869亿	2.237亿	1.750亿	1.058亿
加:营业外收入	108.1万	408.0万	270.7万	184.8万	111.4万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	154.8万	1526万	899.2万	529.6万	255.1万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-7388万	1.757亿	2.174亿	1.715亿	1.044亿
减:所得税	131.3万	575.8万	417.4万	299.6万	28.49万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-7519万	1.700亿	2.133亿	1.685亿	1.041亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-7519万	1.700亿	2.133亿	1.685亿	1.041亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-7124万	1.002亿	1.410亿	1.169亿	7844万
少数股东损益	-394.8万	6979万	7226万	5160万	2568万
扣除非经常性损益后的净利润	-7506万	9469万	1.314亿	1.083亿	7540万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.1587	0.2200	0.3300	0.2664	0.1751
稀释每股收益	-0.1587	0.2200	0.3300	0.2664	0.1751
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-7519万	1.700亿	2.133亿	1.685亿	1.041亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-7124万	1.002亿	1.410亿	1.169亿	7844万
归属于少数股东的综合收益总额	-394.8万	6979万	7226万	5160万	2568万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	39.29亿	201.4亿	150.5亿	97.27亿	42.14亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	3336	175.0万	31.96万	31.96万	30.40万
收到其他与经营活动有关的现金	2909万	1.518亿	1.022亿	7763万	4375万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	39.58亿	203.0亿	151.5亿	98.04亿	42.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.52亿	174.4亿	127.0亿	80.84亿	36.88亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4.003亿	15.78亿	11.84亿	7.699亿	3.565亿
支付的各项税费	2789万	1.312亿	9902万	5643万	2750万
支付其他与经营活动有关的现金	5956万	2.091亿	1.842亿	1.082亿	5830万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	40.40亿	193.6亿	141.6亿	90.18亿	41.30亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-8169万	9.418亿	9.871亿	7.865亿	1.281亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3000万	1.150亿	5500万	--	0.000
取得投资收益收到的现金	16.69万	82.69万	37.57万	--	0.000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.362万	70.48万	61.43万	40.89万	29.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	3024万	1.165亿	5599万	40.89万	29.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.725亿	5.749亿	4.605亿	3.569亿	1.086亿
投资支付的现金	1280万	1.476亿	1.157亿	7511万	1500万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.853亿	7.224亿	5.762亿	4.320亿	1.236亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.551亿	-6.059亿	-5.202亿	-4.316亿	-1.233亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	4569万	150.0万	60.00万	60.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	360.0万	150.0万	60.00万	60.00万
取得借款收到的现金	9.234亿	10.34亿	7.289亿	5.869亿	4.288亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	1000万	1000万	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	9.234亿	10.90亿	7.404亿	5.875亿	4.294亿
偿还债务所支付的现金	4.241亿	14.29亿	9.437亿	6.509亿	3.386亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2847万	1.088亿	6894万	4999万	1764万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1676万	3110万	2985万	2185万	300.0万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	3762万	1.860亿	1.573亿	1.293亿	7310万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4.902亿	17.24亿	11.70亿	8.303亿	4.293亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4.332亿	-6.339亿	-4.297亿	-2.428亿	6.830万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1.964亿	-2.980亿	3724万	1.120亿	492.8万
加:期初现金及现金等价物余额	1.900亿	4.880亿	4.880亿	4.880亿	4.880亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.864亿	1.900亿	5.252亿	6.000亿	4.929亿
补充资料
净利润	--	1.700亿	--	1.685亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1.369亿	--	5937万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3.414亿	--	1.779亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3.414亿	--	1.779亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	659.8万	--	331.5万	--
长期待摊费用摊销	--	4279万	--	2042万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-80.02万	--	-13.07万	--
固定资产报废损失	--	495.6万	--	77.73万	--
公允价值变动损失	--	-3.038万	--	-25.80万	--
财务费用	--	6920万	--	3581万	--
投资损失	--	210.9万	--	87.60万	--
递延所得税	--	185.8万	--	183.8万	--
其中:递延所得税资产减少	--	184.5万	--	183.8万	--
递延所得税负债增加	--	1.328万	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-3.608亿	--	-8231万	--
经营性应收项目的减少	--	1.418亿	--	1524万	--
经营性应付项目的增加	--	3.021亿	--	3.461亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	9.418亿	--	7.865亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	1.882亿	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.900亿	--	6.000亿	--
减:现金的期初余额	--	4.880亿	--	4.880亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2.980亿	--	1.120亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	54.70亿	100%
流动资产	22.80亿	41.68%
货币资金	4.416亿	8.07%
应收账款	3.765亿	6.88%
存货	13.08亿	23.91%
预付账款	1870万	0.34%
非流动资产	31.90亿	58.32%
固定资产	16.89亿	30.87%
无形资产	2.264亿	4.14%
长期待摊费用	1.419亿	2.59%
商誉	--	0.00%
总负债金额	36.85亿	100%
流动负债	26.23亿	71.19%
非流动负债	10.62亿	28.81%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	41.40亿	100.00%	208.4亿	100.00%	153.6亿	100.00%	100.7亿	100.00%	45.89亿	100.00%	218.9亿	100.00%
二、营业总成本(元)	41.82亿	-101.01%	205.3亿	-98.51%	150.6亿	-98.03%	98.38亿	-97.74%	44.48亿	-96.91%	219.4亿	-100.22%
营业成本(元)	40.31亿	-97.37%	199.2亿	-95.58%	146.1亿	-95.11%	95.54亿	-94.92%	43.05亿	-93.80%	214.0亿	-97.79%
税金及附加(元)	916.2万	-0.22%	3891万	-0.19%	2934万	-0.19%	1831万	-0.18%	839.8万	-0.18%	3164万	-0.14%
期间费用(元)	1.417亿	-3.42%	5.722亿	-2.75%	4.192亿	-2.73%	2.664亿	-2.65%	1.343亿	-2.93%	5.017亿	-2.29%
销售费用(元)	2827万	-0.68%	1.220亿	-0.59%	9333万	-0.61%	6353万	-0.63%	3120万	-0.68%	1.148亿	-0.52%
管理费用(元)	8807万	-2.13%	3.643亿	-1.75%	2.610亿	-1.70%	1.594亿	-1.58%	7971万	-1.74%	3.005亿	-1.37%
研发费用(元)	659.7万	-0.16%	1811万	-0.09%	1347万	-0.09%	846.6万	-0.08%	320.4万	-0.07%	1666万	-0.08%
财务费用(元)	1875万	-0.45%	6778万	-0.33%	5138万	-0.33%	3503万	-0.35%	2017万	-0.44%	6969万	-0.32%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	658.7万	0.16%	1516万	0.07%	1127万	0.07%	778.0万	0.08%	472.8万	0.10%	1422万	0.06%
投资收益(元)	-53.68万	-0.01%	-210.9万	-0.01%	-119.2万	-0.01%	-87.60万	-0.01%	-36.94万	-0.01%	4.287万	0.00%
公允价值变动收益(元)	-3.038万	0.00%	3.038万	0.00%	29.92万	0.00%	25.80万	0.00%	3.632万	0.00%	-24.41万	0.00%
信用减值损失(元)	-275.4万	-0.07%	175.3万	0.01%	125.0万	0.01%	296.3万	0.03%	-273.1万	-0.06%	326.3万	0.01%
资产减值损失(元)	-3512万	-0.85%	-1.387亿	-0.67%	-9037万	-0.59%	-6233万	-0.62%	-3728万	-0.81%	-1.339亿	-0.61%
资产处置收益(元)	30.84万	0.01%	80.02万	0.00%	32.07万	0.00%	13.07万	0.00%	-39.32万	-0.01%	161.6万	0.01%
三、营业利润(元)	-7341万	-1.77%	1.869亿	0.90%	2.237亿	1.46%	1.750亿	1.74%	1.058亿	2.31%	-1.640亿	-0.75%
加:营业外收入(元)	108.1万	0.03%	408.0万	0.02%	270.7万	0.02%	184.8万	0.02%	111.4万	0.02%	350.0万	0.02%
减:营业外支出(元)	154.8万	-0.04%	1526万	-0.07%	899.2万	-0.06%	529.6万	-0.05%	255.1万	-0.06%	831.5万	-0.04%
四、利润总额(元)	-7388万	-1.78%	1.757亿	0.84%	2.174亿	1.42%	1.715亿	1.70%	1.044亿	2.27%	-1.688亿	-0.77%
减:所得税费用(元)	131.3万	-0.03%	575.8万	-0.03%	417.4万	-0.03%	299.6万	-0.03%	28.49万	-0.01%	-36.33万	0.00%
五、净利润(元)	-7519万	-1.82%	1.700亿	0.82%	2.133亿	1.39%	1.685亿	1.67%	1.041亿	2.27%	-1.685亿	-0.77%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。