森鹰窗业(301227.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0871	-0.4600	-0.3493	0.0100	-0.0186	1.5400	1.2714	0.4500	-0.0591
扣非每股收益(元)	--	-0.6100	--	-0.0800	--	1.3500	--	0.3600	--
稀释每股收益(元)	-0.0871	-0.4600	-0.3493	0.0100	-0.0186	1.5400	1.2714	0.4500	-0.0591
每股净资产(元)	17.3858	17.6801	17.8427	18.1649	18.9401	19.4427	19.1306	18.3142	18.8001
每股公积金(元)	10.6608	10.6608	10.6932	10.6678	10.6658	10.6225	10.5787	10.5787	10.5787
每股未分配利润(元)	6.2166	6.3004	6.4319	6.7794	7.2401	7.2587	6.9903	6.1739	6.6598
每股经营现金流(元)	0.1088	1.3057	0.8244	0.6823	-0.1850	1.5674	1.3441	1.1350	0.3476
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	6381万	5.665亿	3.771亿	2.374亿	8857万	9.396亿	6.783亿	3.356亿	8580万
毛利润(元)	1307万	1.148亿	9117万	5708万	1255万	3.304亿	2.454亿	1.081亿	2259万
归属净利润(元)	-797.6万	-4219万	-3244万	50.49万	-176.1万	1.460亿	1.205亿	4313万	-560.5万
扣非净利润(元)	-997.7万	-5674万	-4382万	-748.1万	-884.1万	1.277亿	1.092亿	3451万	-820.4万
营业总收入同比增长(%)	-27.96	-39.71	-44.40	-29.24	3.22	5.94	1.19	7.11	-17.61
归属净利润同比增长(%)	-353.01	-128.90	-126.91	-98.83	68.59	35.21	39.06	79.83	33.50
扣非净利润同比增长(%)	-12.85	-144.42	-140.12	-121.68	-7.76	32.37	33.67	51.76	13.83
营业总收入滚动环比增长(%)	-4.37	-11.26	-24.13	-10.71	0.29	5.00	-1.58	4.67	-2.07
归属净利润滚动环比增长(%)	-14.73	-502.50	-106.78	-31.02	2.63	2.94	11.57	14.74	2.62
扣非净利润滚动环比增长(%)	-2.00	-124.25	-129.50	-32.54	-0.50	3.01	14.54	10.69	1.36
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-0.48	-2.43	-1.85	0.03	-0.10	8.08	6.67	2.40	-0.31
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-3.26	--	-0.42	--	7.07	--	1.92	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.36	-1.91	-1.44	0.02	-0.08	6.54	5.40	1.97	-0.26
毛利率(%)	20.48	20.27	24.18	24.04	14.17	35.16	36.18	32.23	26.32
净利率(%)	-12.50	-7.52	-8.60	0.21	-1.99	15.53	17.77	12.85	-6.53
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	0.000	--	--	--	0.000	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.862	0.654	0.678	0.755	0.447	0.445	0.478	0.666	0.939
经营净现金流/营业总收入	0.162	0.219	0.207	0.272	-0.198	0.158	0.188	0.321	0.384
实际税率(%)	--	--	--	37.00	--	12.64	12.80	12.15	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.638	2.587	2.542	3.146	3.429	3.780	3.594	3.589	4.062
速动比率	2.338	2.329	2.291	2.890	3.189	3.546	3.348	3.301	3.656
现金流量比率	0.021	0.247	0.144	0.152	-0.042	0.372	0.294	0.254	0.087
资产负债率(%)	23.92	23.70	25.06	20.64	19.58	18.46	19.94	20.31	18.29
权益乘数	1.314	1.311	1.334	1.260	1.243	1.226	1.249	1.255	1.224
产权比率	0.314	0.311	0.334	0.260	0.243	0.226	0.249	0.255	0.224
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	3092	1420	1617	1679	2283	854.9	889.2	1175	2299
存货周转天数(天)	251.1	90.50	110.2	103.0	116.9	71.32	79.87	108.0	215.3
应收账款周转天数(天)	381.0	218.2	251.5	282.9	399.9	135.4	139.4	165.5	305.2
总资产周转率(次)	0.029	0.254	0.167	0.107	0.039	0.421	0.304	0.153	0.039
存货周转率(次)	0.358	3.978	2.450	1.747	0.770	5.048	3.381	1.667	0.418
应收账款周转率(次)	0.236	1.650	1.074	0.636	0.225	2.659	1.937	1.088	0.295

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-0.48%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.36%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.31

-12.50%

0.03次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

23.92%

-797.5万

6381万

21.77亿

5.207亿

21.77亿

6603万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8994万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

13.23亿

8.539亿

6381万

5074万

2822万

6.558亿

15.36万

169.4万

2.187亿

7769万

98.22万

128.6万

-101.5万

1008万

34.85万

-789.2万

1171万

2.493亿

1589万

1163万

934.4万

205.9万

4.831万

590.0万

458.8万

778.8万

3126万

1.502亿

4.548亿

2.310亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	6.558亿	6.130亿	7.520亿	6.772亿	7.150亿
结算备付金	--	0.000	--	--	--
拆出资金	--	0.000	--	--	--
交易性金融资产	2.187亿	2.327亿	1.434亿	1.608亿	1.687亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	0.000	--	--	--
应收票据及应收账款	2.593亿	2.964亿	3.104亿	3.546亿	4.151亿
应收票据其中:应收票据	1008万	547.1万	363.9万	385.5万	2362万
应收账款其中:应收账款	2.493亿	2.909亿	3.068亿	3.507亿	3.914亿
应收款项融资	--	0.000	--	--	--
预付款项	2110万	1530万	2361万	2331万	2464万
应收保费	--	0.000	--	--	--
应收分保账款	--	0.000	--	--	--
应收分保合同准备金	--	0.000	--	--	--
其他应收款合计	458.8万	384.4万	541.6万	501.1万	563.2万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	0.000	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.502亿	1.301亿	1.365亿	1.091亿	1.005亿
合同资产	149.6万	140.9万	125.3万	176.5万	134.1万
持有待售资产	--	0.000	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	0.000	--	--	--
其他流动资产	1213万	1080万	1042万	836.0万	408.4万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	13.23亿	13.03亿	13.83亿	13.40亿	14.35亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	0.000	--	--	--
债权投资	--	0.000	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	0.000	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	0.000	--	--	--
长期股权投资	934.4万	933.1万	920.0万	943.9万	965.9万
其他权益工具投资	--	0.000	--	--	--
其他非流动金融资产	--	0.000	--	--	--
投资性房地产	778.8万	810.0万	821.7万	833.5万	845.2万
固定资产	4.548亿	4.573亿	4.483亿	4.290亿	4.389亿
在建工程	2.310亿	2.260亿	1.930亿	1.655亿	1.412亿
使用权资产	--	0.000	--	--	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	0.000	--	--	--
油气资产	--	0.000	--	--	--
无形资产	7769万	7802万	7863万	7929万	7996万
开发支出	--	0.000	--	--	--
商誉	--	0.000	--	--	--
长期待摊费用	205.9万	248.3万	290.7万	255.1万	310.0万
递延所得税资产	3126万	3271万	3221万	2806万	2713万
其他非流动资产	3992万	9038万	1.016亿	1.077亿	8936万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	8.539亿	9.043亿	8.742亿	8.298亿	7.977亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	21.77亿	22.08亿	22.57亿	21.70亿	22.33亿
流动负债
短期借款	3.189亿	3.072亿	3.711亿	2.712亿	2.712亿
向中央银行借款	--	0.000	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	0.000	--	--	--
交易性金融负债	--	0.000	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	0.000	--	--	--
应付票据及应付账款	4257万	7386万	6330万	5580万	5338万
应付票据其中:应付票据	--	0.000	--	--	--
应付账款其中:应付账款	4257万	7386万	6330万	5580万	5338万
预收款项	--	0.000	--	--	--
合同负债	9098万	7235万	6862万	5934万	4036万
卖出回购金融资产款	--	0.000	--	--	--
应付手续费及佣金	--	0.000	--	--	--
应付职工薪酬	747.0万	1196万	1094万	1107万	1106万
应交税费	75.95万	242.4万	222.9万	206.0万	867.4万
其他应付款合计	2349万	2148万	1818万	1557万	1658万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	0.000	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	0.000	--	--	--
代理买卖证券款	--	0.000	--	--	--
代理承销证券款	--	0.000	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	0.000	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	0.000	--	--	--
其他流动负债	1753万	1465万	981.1万	1098万	1722万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	5.017亿	5.039亿	5.441亿	4.260亿	4.185亿
非流动负债
长期借款	--	0.000	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	0.000	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	0.000	--	--	--
永续债其中:永续债	--	0.000	--	--	--
租赁负债	--	0.000	--	--	--
长期应付款	--	0.000	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	0.000	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	0.000	--	--	--
递延收益	1808万	1835万	2057万	2084万	1739万
递延所得税负债	98.37万	103.5万	108.6万	113.7万	129.6万
其他非流动负债	--	0.000	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1906万	1938万	2166万	2197万	1869万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	5.207亿	5.233亿	5.658亿	4.480亿	4.372亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	9523万	9523万	9480万	9480万	9480万
其他权益工具	--	0.000	--	--	--
优先股其中:优先股	--	0.000	--	--	--
永续债其中:永续债	--	0.000	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	10.15亿	10.15亿	10.14亿	10.11亿	10.11亿
减:库存股	1.000亿	8000万	8000万	8000万	5000万
其他综合收益	--	0.000	--	--	--
专项储备	--	0.000	--	--	--
盈余公积	5324万	5324万	5324万	5324万	5324万
一般风险准备	--	0.000	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	5.920亿	6.000亿	6.097亿	6.427亿	6.864亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	16.56亿	16.84亿	16.91亿	17.22亿	17.96亿
少数股东权益	81.49万	81.47万	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	16.56亿	16.85亿	16.91亿	17.22亿	17.96亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	21.77亿	22.08亿	22.57亿	21.70亿	22.33亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	6381万	5.665亿	3.771亿	2.374亿	8857万
营业收入	6381万	5.665亿	3.771亿	2.374亿	8857万
利息收入	--	0.000	--	--	--
已赚保费	--	0.000	--	--	--
手续费及佣金收入	--	0.000	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8066万	5.873亿	3.889亿	2.405亿	1.027亿
营业成本	5074万	4.517亿	2.859亿	1.804亿	7602万
利息支出	--	0.000	--	--	--
手续费及佣金支出	--	0.000	--	--	--
退保金	--	0.000	--	--	--
赔付支出净额	--	0.000	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	0.000	--	--	--
保单红利支出	--	0.000	--	--	--
分保费用	--	0.000	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	169.4万	692.6万	491.0万	311.2万	148.4万
销售费用	1171万	6028万	4980万	2745万	1143万
管理费用	1163万	4810万	3334万	2245万	1103万
研发费用	590.0万	3201万	2434万	1386万	673.0万
财务费用	-101.5万	-1173万	-936.1万	-674.7万	-395.8万
利息费用其中:利息费用	172.8万	703.9万	487.2万	315.6万	156.0万
利息收入其中:利息收入	324.1万	1921万	1478万	1034万	560.2万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	98.22万	380.3万	328.4万	219.9万	127.6万
投资收益加:投资收益	15.36万	-363.9万	-161.1万	-2.816万	-7.738万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1.335万	-40.40万	-53.50万	-29.56万	-7.622万
净敞口套期收益	--	0.000	--	--	--
汇兑收益	--	0.000	--	--	--
资产处置收益	34.85万	954.1	1.247万	-1563	-1563
资产减值损失(新)	-789.2万	-1713万	-913.4万	-420.2万	-685.4万
信用减值损失(新)	1589万	-1858万	-2251万	63.85万	1569万
其他收益	61.01万	1027万	727.0万	622.7万	334.5万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-676.3万	-4602万	-3454万	179.0万	-78.33万
加:营业外收入	12.21万	107.6万	34.32万	20.01万	5.803万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	4.831万	255.6万	228.9万	118.9万	9.114万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-668.9万	-4750万	-3648万	80.15万	-81.64万
减:所得税	128.6万	-492.6万	-404.3万	29.66万	94.41万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-797.5万	-4258万	-3244万	50.49万	-176.1万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-797.5万	-4258万	-3244万	50.49万	-176.1万
终止经营净利润	--	0.000	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-797.6万	-4219万	-3244万	50.49万	-176.1万
少数股东损益	142.4	-38.53万	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	-997.7万	-5674万	-4382万	-748.1万	-884.1万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0871	-0.4600	-0.3493	0.0100	-0.0186
稀释每股收益	-0.0871	-0.4600	-0.3493	0.0100	-0.0186
其他综合收益	--	0.000	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	0.000	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	0.000	--	--	--
综合收益总额	-797.5万	-4258万	-3244万	50.49万	-176.1万
归属于母公司股东的综合收益总额	-797.6万	-4219万	-3244万	50.49万	-176.1万
归属于少数股东的综合收益总额	142.4	-38.53万	--	--	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.424亿	7.802亿	5.464亿	3.598亿	1.310亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	0.000	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	0.000	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	0.000	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	0.000	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	0.000	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	0.000	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	0.000	--	--	--
拆入资金净增加额	--	0.000	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	0.000	--	--	--
收到的税收返还	1982	0.000	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	453.0万	3757万	3871万	2255万	1395万
经营活动现金流入的其他项目	--	0.000	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.469亿	8.177亿	5.851亿	3.823亿	1.450亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8737万	4.095亿	2.907亿	1.804亿	9145万
客户贷款及垫款净增加额	--	0.000	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	0.000	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	0.000	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	0.000	--	--	--
支付保单红利的现金	--	0.000	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3556万	1.727亿	1.264亿	8389万	4252万
支付的各项税费	456.2万	3617万	2999万	2481万	1059万
支付其他与经营活动有关的现金	905.9万	7498万	5982万	2855万	1796万
经营活动现金流出的其他项目	--	0.000	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.366亿	6.934亿	5.069亿	3.176亿	1.625亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1037万	1.243亿	7815万	6468万	-1754万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1.150亿	5.974亿	1.575亿	1.290亿	7000万
取得投资收益收到的现金	-34.17万	0.000	70.10万	62.07万	11.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5004万	4.604万	2.194万	2.194万	2.000万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	0.000	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	0.000	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.647亿	5.975亿	1.582亿	1.296亿	7013万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2193万	2.123亿	1.756亿	1.179亿	6510万
投资支付的现金	1.150亿	4.945亿	1.625亿	1.525亿	7250万
质押贷款净增加额	--	0.000	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	0.000	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	0.000	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.369亿	7.068亿	3.381亿	2.704亿	1.376亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	2776万	-1.093亿	-1.799亿	-1.407亿	-6747万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	714.1万	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	120.0万	--	--	--
取得借款收到的现金	5167万	3.660亿	3.660亿	1.090亿	7900万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	0.000	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	5167万	3.731亿	3.660亿	1.090亿	7900万
偿还债务所支付的现金	4000万	2.800亿	2.163亿	5900万	2900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173.0万	5297万	5063万	4910万	153.2万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	0.000	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2005万	8000万	8000万	8000万	5000万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	6178万	4.130亿	3.469亿	1.881亿	8053万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1012万	-3983万	1906万	-7910万	-153.2万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	0.000	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	2801万	-2482万	-8270万	-1.551亿	-8653万
加:期初现金及现金等价物余额	5.705亿	5.954亿	5.954亿	5.954亿	5.954亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5.985亿	5.705亿	5.127亿	4.402亿	5.088亿
补充资料
净利润	--	-4258万	--	50.49万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3571万	--	356.4万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4500万	--	2223万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4500万	--	2223万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	264.5万	--	135.8万	--
长期待摊费用摊销	--	225.0万	--	138.4万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-954.1	--	1563	--
固定资产报废损失	--	2.514万	--	2873	--
公允价值变动损失	--	-380.3万	--	-219.9万	--
财务费用	--	72.29万	--	142.4万	--
投资损失	--	222.5万	--	2.816万	--
递延所得税	--	-492.6万	--	-16.46万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-472.2万	--	-6.235万	--
递延所得税负债增加	--	-20.45万	--	-10.23万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-4194万	--	-2008万	--
经营性应收项目的减少	--	1.043亿	--	6540万	--
经营性应付项目的增加	--	2197万	--	-1306万	--
其他	--	271.2万	--	429.7万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.243亿	--	6468万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.705亿	--	4.402亿	--
减:现金的期初余额	--	5.954亿	--	5.954亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2482万	--	-1.551亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	21.77亿	100%
流动资产	13.23亿	60.78%
货币资金	6.558亿	30.12%
应收账款	2.493亿	11.45%
存货	1.502亿	6.90%
预付账款	2110万	0.97%
非流动资产	8.539亿	39.22%
固定资产	4.548亿	20.89%
无形资产	7769万	3.57%
长期待摊费用	205.9万	0.09%
商誉	--	0.00%
总负债金额	5.207亿	100%
流动负债	5.017亿	96.34%
非流动负债	1906万	3.66%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	6381万	100.00%	5.665亿	100.00%	3.771亿	100.00%	2.374亿	100.00%	8857万	100.00%	9.396亿	100.00%
二、营业总成本(元)	8066万	-126.41%	5.873亿	-103.66%	3.889亿	-103.14%	2.405亿	-101.28%	1.027亿	-115.99%	7.265亿	-77.31%
营业成本(元)	5074万	-79.52%	4.517亿	-79.73%	2.859亿	-75.82%	1.804亿	-75.96%	7602万	-85.83%	6.092亿	-64.84%
税金及附加(元)	169.4万	-2.65%	692.6万	-1.22%	491.0万	-1.30%	311.2万	-1.31%	148.4万	-1.68%	1084万	-1.15%
期间费用(元)	2822万	-44.23%	1.287亿	-22.71%	9811万	-26.02%	5701万	-24.01%	2523万	-28.49%	1.064亿	-11.32%
销售费用(元)	1171万	-18.35%	6028万	-10.64%	4980万	-13.21%	2745万	-11.56%	1143万	-12.91%	5297万	-5.64%
管理费用(元)	1163万	-18.23%	4810万	-8.49%	3334万	-8.84%	2245万	-9.46%	1103万	-12.45%	4615万	-4.91%
研发费用(元)	590.0万	-9.25%	3201万	-5.65%	2434万	-6.45%	1386万	-5.84%	673.0万	-7.60%	3229万	-3.44%
财务费用(元)	-101.5万	1.59%	-1173万	2.07%	-936.1万	2.48%	-674.7万	2.84%	-395.8万	4.47%	-2500万	2.66%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	61.01万	0.96%	1027万	1.81%	727.0万	1.93%	622.7万	2.62%	334.5万	3.78%	1100万	1.17%
投资收益(元)	15.36万	0.24%	-363.9万	-0.64%	-161.1万	-0.43%	-2.816万	-0.01%	-7.738万	-0.09%	-12.26万	-0.01%
公允价值变动收益(元)	98.22万	1.54%	380.3万	0.67%	328.4万	0.87%	219.9万	0.93%	127.6万	1.44%	46.55万	0.05%
信用减值损失(元)	1589万	24.90%	-1858万	-3.28%	-2251万	-5.97%	63.85万	0.27%	1569万	17.72%	-4608万	-4.90%
资产减值损失(元)	-789.2万	-12.37%	-1713万	-3.02%	-913.4万	-2.42%	-420.2万	-1.77%	-685.4万	-7.74%	-1192万	-1.27%
资产处置收益(元)	34.85万	0.55%	954.1	0.00%	1.247万	0.00%	-1563	0.00%	-1563	0.00%	-15.06万	-0.02%
三、营业利润(元)	-676.3万	-10.60%	-4602万	-8.12%	-3454万	-9.16%	179.0万	0.75%	-78.33万	-0.88%	1.664亿	17.71%
加:营业外收入(元)	12.21万	0.19%	107.6万	0.19%	34.32万	0.09%	20.01万	0.08%	5.803万	0.07%	168.6万	0.18%
减:营业外支出(元)	4.831万	-0.08%	255.6万	-0.45%	228.9万	-0.61%	118.9万	-0.50%	9.114万	-0.10%	96.73万	-0.10%
四、利润总额(元)	-668.9万	-10.48%	-4750万	-8.38%	-3648万	-9.67%	80.15万	0.34%	-81.64万	-0.92%	1.671亿	17.78%
减:所得税费用(元)	128.6万	-2.02%	-492.6万	0.87%	-404.3万	1.07%	29.66万	-0.12%	94.41万	-1.07%	2112万	-2.25%
五、净利润(元)	-797.5万	-12.50%	-4258万	-7.52%	-3244万	-8.60%	50.49万	0.21%	-176.1万	-1.99%	1.460亿	15.53%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。