兰花科创(600123.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0227	0.4843	0.4763	0.3714	0.0908	1.4124	1.2110	0.9170	0.5207
扣非每股收益(元)	--	0.4754	--	0.3732	--	1.4294	--	0.9000	--
稀释每股收益(元)	0.0227	0.4843	0.4763	0.3714	0.0908	1.4124	1.2110	0.9170	0.5207
每股净资产(元)	10.8957	10.8361	10.9282	10.8580	10.5462	11.2063	11.0213	10.7111	14.3196
每股公积金(元)	0.0891	0.0922	0.1888	0.1828	0.1843	0.1686	0.1756	0.2220	0.2826
每股未分配利润(元)	7.4817	7.4590	7.4578	7.3533	7.0727	7.7319	7.5983	7.3043	10.2804
每股经营现金流(元)	-0.2796	1.2919	1.1166	0.4248	0.3621	1.7996	1.8069	0.7572	0.9032
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	21.92亿	117.0亿	84.19亿	54.77亿	22.62亿	132.8亿	96.04亿	64.69亿	30.17亿
毛利润(元)	5.348亿	30.57亿	24.83亿	17.52亿	6.571亿	55.36亿	41.83亿	27.97亿	14.98亿
归属净利润(元)	3337万	7.177亿	7.068亿	5.516亿	1.349亿	20.98亿	17.99亿	13.62亿	7.733亿
扣非净利润(元)	3268万	7.045亿	7.113亿	5.542亿	1.338亿	21.23亿	17.76亿	13.37亿	7.741亿
营业总收入同比增长(%)	-3.08	-11.95	-12.34	-15.33	-25.03	-6.16	-16.08	-15.53	-7.74
归属净利润同比增长(%)	-75.26	-65.79	-60.70	-59.50	-82.55	-34.93	-34.79	-31.43	-11.62
扣非净利润同比增长(%)	-75.57	-66.81	-59.95	-58.54	-82.72	-39.82	-44.55	-41.03	-11.42
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.60	-3.32	-1.57	-1.89	-5.69	7.86	-5.02	-6.74	-1.79
归属净利润滚动环比增长(%)	-14.15	-28.65	-21.86	-11.78	-30.43	-7.35	-12.90	-16.74	-3.15
扣非净利润滚动环比增长(%)	-14.35	-33.42	-21.06	-9.59	-30.17	1.08	-19.14	-24.23	-2.83
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.21	4.50	4.16	3.37	0.84	13.05	11.29	8.94	5.64
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.42	--	3.38	--	13.21	--	8.78	--
总资产收益率(加权)(%)	0.01	1.57	1.77	1.57	0.25	7.53	6.15	4.57	2.52
毛利率(%)	24.39	26.14	29.49	31.98	29.05	41.68	43.56	43.24	49.64
净利率(%)	0.08	4.07	6.55	8.94	3.49	17.37	20.08	21.98	25.84
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.384	0.590	0.621	0.626	0.775	0.628	0.699	0.600	0.770
经营净现金流/营业总收入	-0.188	0.163	0.197	0.115	0.238	0.201	0.279	0.174	0.342
实际税率(%)	96.57	42.47	35.64	30.10	61.42	28.32	28.17	22.65	23.19
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.801	0.802	1.032	1.017	0.946	1.047	1.006	0.972	0.889
速动比率	0.730	0.740	0.914	0.905	0.855	0.980	0.925	0.904	0.827
现金流量比率	-0.037	0.196	0.179	0.070	0.056	0.337	0.268	0.115	0.096
资产负债率(%)	48.79	47.54	48.79	48.85	50.46	46.09	49.54	50.49	48.78
权益乘数	1.953	1.906	1.953	1.955	2.019	1.855	1.982	2.020	1.952
产权比率	0.953	0.906	0.953	0.955	1.019	0.855	0.982	1.020	0.952
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1244	935.6	998.4	1023	1244	830.4	881.3	865.3	923.6
存货周转天数(天)	37.93	23.81	37.12	37.37	39.33	23.11	31.81	27.55	33.37
应收账款周转天数(天)	6.666	5.343	5.687	4.463	5.871	3.606	3.223	2.601	3.122
总资产周转率(次)	0.072	0.385	0.270	0.176	0.072	0.434	0.306	0.208	0.097
存货周转率(次)	2.373	15.12	7.274	4.817	2.288	15.58	8.487	6.533	2.697
应收账款周转率(次)	13.50	67.38	47.48	40.33	15.33	99.82	83.78	69.21	28.83

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.21%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.01%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

1830.67%

1.95

0.08%

0.07次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

48.79%

182.3万

21.92亿

307.3亿

150.0亿

307.3亿

22.04亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

22.03亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

88.49亿

218.8亿

21.92亿

16.58亿

3.086亿

67.38亿

1.254亿

528.2万

1.825亿

50.01亿

5136万

4474万

152.8万

229.3万

87.30万

1898万

1.518亿

813.7万

249.5万

2.414亿

6.830亿

15.98亿

1912万

482.4万

345.2万

1.863亿

1317万

2.279亿

7.890亿

135.1亿

813.7万

13.35亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	67.38亿	59.50亿	66.40亿	62.51亿	61.20亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.533亿	1.773亿	1.820亿	1.064亿	3.104亿
应收票据其中:应收票据	152.8万	428.4万	153.9万	904.1万	1.895亿
应收账款其中:应收账款	1.518亿	1.730亿	1.805亿	9740万	1.209亿
应收款项融资	6.830亿	6.270亿	10.77亿	12.24亿	10.80亿
预付款项	1.617亿	8447万	2.028亿	1.907亿	1.935亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.863亿	2.119亿	2.743亿	2.575亿	2.853亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	0.000	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	0.000	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	7.890亿	6.082亿	10.97亿	10.12亿	8.680亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	1132万	1512万	377.1万	372.9万	368.7万
其他流动资产	1.264亿	1.311亿	1.117亿	1.209亿	1.635亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	88.49亿	78.05亿	95.89亿	91.65亿	90.24亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	813.7万	794.2万	--	--	--
长期股权投资	15.98亿	15.98亿	15.70亿	19.07亿	21.65亿
其他权益工具投资	229.3万	129.3万	324.3万	324.3万	324.3万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1317万	1337万	1357万	1377万	1397万
固定资产	135.1亿	136.8亿	134.6亿	125.5亿	127.3亿
在建工程	13.35亿	12.64亿	11.55亿	21.09亿	19.48亿
使用权资产	1.254亿	1.305亿	1.238亿	1.346亿	1.428亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	50.01亿	50.49亿	50.77亿	51.26亿	51.64亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1912万	2226万	2290万	2523万	2896万
递延所得税资产	2.279亿	2.416亿	2.622亿	2.664亿	2.858亿
其他非流动资产	4259万	4488万	4203万	3115万	9437万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	218.8亿	220.5亿	217.3亿	221.7亿	225.8亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	307.3亿	298.6亿	313.2亿	313.4亿	316.1亿
流动负债
短期借款	22.25亿	17.27亿	25.85亿	26.75亿	31.41亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	36.60亿	36.46亿	29.28亿	28.35亿	28.30亿
应付票据其中:应付票据	6.112亿	2.743亿	3417万	2376万	2.350亿
应付账款其中:应付账款	30.49亿	33.72亿	28.94亿	28.11亿	25.95亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	5.358亿	5.494亿	12.42亿	9.393亿	10.84亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2.952亿	3.913亿	4.992亿	4.784亿	3.776亿
应交税费	1.641亿	1.842亿	1.766亿	2.160亿	3.239亿
其他应付款合计	4.786亿	4.819亿	5.016亿	5.460亿	4.701亿
应付利息其中:应付利息	0.000	0.000	--	0.000	--
应付股利其中:应付股利	147.0万	147.0万	1205万	6155万	147.0万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	36.13亿	26.78亿	11.91亿	11.94亿	11.65亿
其他流动负债	7460万	7013万	1.644亿	1.306亿	1.458亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	110.5亿	97.28亿	92.88亿	90.14亿	95.37亿
非流动负债
长期借款	25.14亿	24.94亿	29.90亿	29.98亿	31.24亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	4.999亿	9.972亿	19.95亿	19.95亿	19.94亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1.027亿	1.022亿	1.016亿	1.024亿	1.050亿
长期应付款	129.9万	709.7万	--	0.000	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	5.489亿	5.965亿	6.477亿	9.554亿	9.583亿
递延收益	8167万	8402万	7887万	7038万	7272万
递延所得税负债	1.997亿	1.865亿	1.827亿	1.733亿	1.570亿
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	39.48亿	44.67亿	59.96亿	62.94亿	64.11亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	150.0亿	142.0亿	152.8亿	153.1亿	159.5亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	14.73亿	14.73亿	14.85亿	14.85亿	14.85亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	1.312亿	1.359亿	2.804亿	2.715亿	2.736亿
减:库存股	--	--	5999万	888.6万	--
其他综合收益	102.1万	167.2万	--	--	--
专项储备	10.00亿	9.405亿	11.13亿	11.22亿	10.64亿
盈余公积	24.24亿	24.24亿	23.35亿	23.35亿	23.35亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	110.2亿	109.9亿	110.8亿	109.2亿	105.0亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	160.5亿	159.6亿	162.3亿	161.3亿	156.6亿
少数股东权益	-3.135亿	-3.022亿	-1.905亿	-9793万	-446.0万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	157.4亿	156.6亿	160.4亿	160.3亿	156.6亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	307.3亿	298.6亿	313.2亿	313.4亿	316.1亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	21.92亿	117.0亿	84.19亿	54.77亿	22.62亿
营业收入	21.92亿	117.0亿	84.19亿	54.77亿	22.62亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	21.49亿	110.3亿	76.47亿	48.02亿	20.47亿
营业成本	16.58亿	86.40亿	59.36亿	37.25亿	16.05亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1.825亿	9.203亿	6.634亿	4.191亿	1.712亿
销售费用	1898万	9270万	7407万	4929万	2288万
管理费用	2.414亿	11.46亿	7.902亿	4.949亿	1.829亿
研发费用	345.2万	354.9万	1576万	1169万	877.2万
财务费用	4474万	2.298亿	1.679亿	1.020亿	5640万
利息费用其中:利息费用	7032万	3.129亿	2.287亿	1.493亿	7855万
利息收入其中:利息收入	2569万	8362万	6114万	4752万	2228万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	528.2万	2.104亿	1.199亿	5518万	-1116万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	528.2万	2.105亿	--	5518万	-1116万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	87.30万	792.5万	367.4万	352.9万	3.424万
资产减值损失(新)	--	-5637万	-1139万	-908.5万	-14.71万
信用减值损失(新)	249.5万	-402.8万	-1106万	-1113万	9512
其他收益	506.7万	2050万	1438万	629.3万	348.5万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	5736万	8.429亿	8.869亿	7.194亿	2.072亿
加:营业外收入	64.00万	824.1万	803.7万	385.2万	211.0万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	482.4万	2429万	3828万	2300万	459.1万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	5318万	8.269亿	8.567亿	7.003亿	2.047亿
减:所得税	5136万	3.511亿	3.053亿	2.108亿	1.257亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	182.3万	4.757亿	5.514亿	4.895亿	7898万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	182.3万	4.757亿	5.514亿	4.895亿	7898万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3337万	7.177亿	7.068亿	5.516亿	1.349亿
少数股东损益	-3155万	-2.419亿	-1.554亿	-6215万	-5593万
扣除非经常性损益后的净利润	3268万	7.045亿	7.113亿	5.542亿	1.338亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0227	0.4843	0.4763	0.3714	0.0908
稀释每股收益	0.0227	0.4843	0.4763	0.3714	0.0908
其他综合收益	102.1万	167.2万	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	102.1万	167.2万	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	284.4万	4.774亿	5.514亿	4.895亿	7898万
归属于母公司股东的综合收益总额	3439万	7.194亿	7.068亿	5.516亿	1.349亿
归属于少数股东的综合收益总额	-3155万	-2.419亿	-1.554亿	-6215万	-5593万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.50亿	113.0亿	83.01亿	52.27亿	25.04亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	1673万	275.5万	275.5万	275.5万
收到其他与经营活动有关的现金	3.712亿	16.25亿	2.128亿	1.671亿	7981万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	22.21亿	129.4亿	85.16亿	53.97亿	25.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.08亿	44.01亿	30.73亿	18.01亿	7.501亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6.815亿	28.35亿	18.99亿	12.59亿	6.782亿
支付的各项税费	3.509亿	21.25亿	16.47亿	11.22亿	5.492亿
支付其他与经营活动有关的现金	5.924亿	16.77亿	2.394亿	5.844亿	7143万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	26.33亿	110.4亿	68.58亿	47.66亿	20.49亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-4.119亿	19.03亿	16.58亿	6.308亿	5.378亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	195.0万	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	8.201亿	8.200亿	4.100亿	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.1万	1197万	468.2万	468.2万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	3000万	1955万	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	--
投资活动现金流入小计	3280万	8.535亿	8.247亿	4.147亿	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.593亿	4.845亿	3.204亿	2.076亿	1.237亿
投资支付的现金	100.0万	2000万	2000万	2000万	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	5216万	3.833亿	3.125亿	600.0万	500.0万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2.124亿	8.878亿	6.530亿	2.336亿	1.287亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.796亿	-3426万	1.717亿	1.811亿	-1.287亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	25.10亿	35.32亿	32.42亿	20.15亿	20.10亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	8000万	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	25.10亿	36.12亿	32.42亿	20.15亿	20.10亿
偿还债务所支付的现金	15.27亿	35.30亿	23.22亿	9.995亿	5.011亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8640万	15.22亿	14.59亿	13.55亿	12.35亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	1.052亿	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	443.6万	3.009亿	1.761亿	1.208亿	4452万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	16.18亿	53.53亿	39.57亿	24.75亿	17.81亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	8.917亿	-17.41亿	-7.151亿	-4.602亿	2.291亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	3.001亿	1.279亿	11.15亿	3.517亿	6.382亿
加:期初现金及现金等价物余额	51.16亿	49.88亿	49.88亿	49.88亿	49.88亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	54.16亿	51.16亿	61.03亿	53.39亿	56.26亿
补充资料
净利润	--	4.757亿	--	4.895亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	5637万	--	908.5万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	17.01亿	--	8.247亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	--	--	8.247亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	2.002亿	--	1.008亿	--
长期待摊费用摊销	--	1552万	--	743.8万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-792.5万	--	-352.9万	--
固定资产报废损失	--	6746	--	6746	--
公允价值变动损失	--	--	--	0.000	--
财务费用	--	3.129亿	--	1.493亿	--
投资损失	--	-2.104亿	--	-5518万	--
递延所得税	--	5097万	--	1294万	--
其中:递延所得税资产减少	--	3029万	--	548.9万	--
递延所得税负债增加	--	2069万	--	745.3万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.299亿	--	-4.864亿	--
经营性应收项目的减少	--	-6.023亿	--	4.969亿	--
经营性应付项目的增加	--	353.1万	--	-9.423亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	19.03亿	--	6.308亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	51.16亿	--	53.39亿	--
减:现金的期初余额	--	49.88亿	--	49.88亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	1.279亿	--	3.517亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	307.3亿	100%
流动资产	88.49亿	28.79%
货币资金	67.38亿	21.92%
应收账款	1.518亿	0.49%
存货	7.890亿	2.57%
预付账款	1.617亿	0.53%
非流动资产	218.8亿	71.21%
固定资产	135.1亿	43.96%
无形资产	50.01亿	16.27%
长期待摊费用	1912万	0.06%
商誉	--	0.00%
总负债金额	150.0亿	100%
流动负债	110.5亿	73.67%
非流动负债	39.48亿	26.33%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	21.92亿	100.00%	117.0亿	100.00%	84.19亿	100.00%	54.77亿	100.00%	22.62亿	100.00%	132.8亿	100.00%
二、营业总成本(元)	21.49亿	-98.01%	110.3亿	-94.32%	76.47亿	-90.84%	48.02亿	-87.68%	20.47亿	-90.50%	101.9亿	-76.70%
营业成本(元)	16.58亿	-75.61%	86.40亿	-73.86%	59.36亿	-70.51%	37.25亿	-68.02%	16.05亿	-70.95%	77.48亿	-58.32%
税金及附加(元)	1.825亿	-8.33%	9.203亿	-7.87%	6.634亿	-7.88%	4.191亿	-7.65%	1.712亿	-7.57%	9.391亿	-7.07%
期间费用(元)	3.086亿	-14.08%	14.72亿	-12.59%	10.48亿	-12.45%	6.579亿	-12.01%	2.709亿	-11.98%	15.02亿	-11.31%
销售费用(元)	1898万	-0.87%	9270万	-0.79%	7407万	-0.88%	4929万	-0.90%	2288万	-1.01%	9984万	-0.75%
管理费用(元)	2.414亿	-11.01%	11.46亿	-9.80%	7.902亿	-9.39%	4.949亿	-9.04%	1.829亿	-8.08%	12.24亿	-9.21%
研发费用(元)	345.2万	-0.16%	354.9万	-0.03%	1576万	-0.19%	1169万	-0.21%	877.2万	-0.39%	252.6万	-0.02%
财务费用(元)	4474万	-2.04%	2.298亿	-1.96%	1.679亿	-1.99%	1.020亿	-1.86%	5640万	-2.49%	1.760亿	-1.32%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	506.7万	0.23%	2050万	0.18%	1438万	0.17%	629.3万	0.11%	348.5万	0.15%	2765万	0.21%
投资收益(元)	528.2万	0.24%	2.104亿	1.80%	1.199亿	1.42%	5518万	1.01%	-1116万	-0.49%	2.889亿	2.17%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	249.5万	0.11%	-402.8万	-0.03%	-1106万	-0.13%	-1113万	-0.20%	9512	0.00%	-1379万	-0.10%
资产减值损失(元)	--	--	-5637万	-0.48%	-1139万	-0.14%	-908.5万	-0.17%	-14.71万	-0.01%	-1.169亿	-0.88%
资产处置收益(元)	87.30万	0.04%	792.5万	0.07%	367.4万	0.04%	352.9万	0.06%	3.424万	0.00%	3302万	0.25%
三、营业利润(元)	5736万	2.62%	8.429亿	7.21%	8.869亿	10.54%	7.194亿	13.14%	2.072亿	9.16%	33.13亿	24.94%
加:营业外收入(元)	64.00万	0.03%	824.1万	0.07%	803.7万	0.10%	385.2万	0.07%	211.0万	0.09%	1571万	0.12%
减:营业外支出(元)	482.4万	-0.22%	2429万	-0.21%	3828万	-0.45%	2300万	-0.42%	459.1万	-0.20%	1.107亿	-0.83%
四、利润总额(元)	5318万	2.43%	8.269亿	7.07%	8.567亿	10.18%	7.003亿	12.79%	2.047亿	9.05%	32.18亿	24.23%
减:所得税费用(元)	5136万	-2.34%	3.511亿	-3.00%	3.053亿	-3.63%	2.108亿	-3.85%	1.257亿	-5.56%	9.115亿	-6.86%
五、净利润(元)	182.3万	0.08%	4.757亿	4.07%	5.514亿	6.55%	4.895亿	8.94%	7898万	3.49%	23.07亿	17.37%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。