洽洽食品(002557.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1524	1.6760	1.2292	0.6628	0.4744	1.5840	0.9996	0.5260	0.3578
扣非每股收益(元)	--	1.5250	--	0.5567	--	1.4010	--	0.3922	--
稀释每股收益(元)	0.1524	1.6660	1.2225	0.6623	0.4696	1.5780	1.0028	0.5339	0.3514
每股净资产(元)	10.9715	11.0865	10.7576	10.0874	11.0406	10.6986	10.2810	9.7852	10.6553
每股公积金(元)	2.9530	3.0620	3.0618	3.0587	3.0751	3.0724	3.0581	3.0548	3.0504
每股未分配利润(元)	7.0200	7.0756	6.6394	6.0510	6.7562	6.2849	5.6480	5.1783	5.9989
每股经营现金流(元)	0.3509	2.0491	2.4368	1.3571	1.0712	0.8270	1.6441	0.5408	-0.3953
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	15.71亿	71.31亿	47.58亿	28.98亿	18.22亿	68.06亿	44.78亿	26.86亿	13.36亿
毛利润(元)	3.058亿	20.52亿	14.39亿	8.234亿	5.544亿	18.21亿	11.39亿	6.585亿	3.809亿
归属净利润(元)	7725万	8.495亿	6.262亿	3.368亿	2.405亿	8.027亿	5.059亿	2.675亿	1.779亿
扣非净利润(元)	5808万	7.727亿	5.576亿	2.829亿	2.214亿	7.098亿	4.242亿	1.995亿	1.421亿
营业总收入同比增长(%)	-13.76	4.79	6.24	7.92	36.39	-1.13	2.16	0.28	-6.73
归属净利润同比增长(%)	-67.88	5.82	23.79	25.92	35.15	-17.77	-19.28	-23.80	-14.35
扣非净利润同比增长(%)	-73.76	8.86	31.44	41.80	55.80	-16.25	-19.14	-26.93	-21.73
营业总收入滚动环比增长(%)	-3.51	0.66	0.95	-3.75	7.14	-2.47	1.27	1.53	-1.40
归属净利润滚动环比增长(%)	-19.22	-7.97	5.85	0.78	7.79	-6.13	-4.18	-5.68	-3.06
扣非净利润滚动环比增长(%)	-21.13	-8.36	6.30	0.52	11.17	-4.97	-3.47	-4.22	-4.66
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.36	15.13	10.82	6.15	4.28	14.76	9.50	5.02	3.34
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	13.76	--	5.16	--	13.05	--	3.74	--
总资产收益率(加权)(%)	0.79	8.74	6.75	3.76	2.56	8.95	5.80	3.24	2.12
毛利率(%)	19.47	28.78	30.25	28.41	30.43	26.75	25.43	24.52	28.52
净利率(%)	4.93	11.92	13.16	11.62	13.21	11.80	11.30	9.97	13.33
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.438	0.398	0.539	0.543	0.590	0.300	0.467	0.440	0.224
经营净现金流/营业总收入	0.113	0.146	0.260	0.237	0.298	0.062	0.186	0.102	-0.150
实际税率(%)	19.70	21.24	21.23	20.59	19.02	19.24	16.23	19.39	19.45
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.909	2.565	3.330	3.460	3.387	3.102	3.286	3.907	4.522
速动比率	2.516	2.028	3.033	2.986	2.882	2.406	2.976	3.390	3.777
现金流量比率	0.076	0.360	0.580	0.370	0.254	0.180	0.409	0.186	-0.151
资产负债率(%)	40.23	43.04	39.27	38.79	39.23	41.14	40.25	36.46	33.36
权益乘数	1.673	1.756	1.647	1.634	1.646	1.699	1.674	1.574	1.501
产权比率	0.673	0.756	0.647	0.634	0.646	0.699	0.674	0.574	0.501
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	559.2	491.1	526.5	556.7	464.2	474.7	526.2	553.8	566.6
存货周转天数(天)	87.83	112.3	91.73	108.7	95.89	94.17	65.36	77.60	92.95
应收账款周转天数(天)	18.10	19.25	15.63	15.26	13.53	19.99	18.63	19.63	19.32
总资产周转率(次)	0.161	0.733	0.513	0.323	0.194	0.758	0.513	0.325	0.159
存货周转率(次)	1.025	3.205	2.943	1.656	0.939	3.823	4.131	2.320	0.968
应收账款周转率(次)	4.973	18.71	17.27	11.80	6.650	18.00	14.49	9.170	4.660

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.36%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.79%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.82%

1.67

4.93%

0.16次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

40.23%

7739万

15.71亿

94.66亿

38.09亿

94.66亿

16.05亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

15.47亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

68.38亿

26.28亿

15.71亿

12.65亿

2.418亿

45.77亿

7.008亿

930.7万

1011万

1081万

6.063亿

2.835亿

-233.1万

1899万

-1500万

1.729亿

1.792亿

370.8

1.665亿

2.134亿

1061万

7294万

9682万

150.0万

1736万

625.9万

6088万

9.234亿

12.92亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	45.77亿	45.83亿	54.82亿	45.62亿	52.89亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	6.063亿	3.049亿	5.154亿	5.804亿	4.629亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	3.863亿	4.825亿	3.177亿	2.359亿	2.420亿
应收票据其中:应收票据	1.729亿	6409万	1.109亿	8870万	3829万
应收账款其中:应收账款	2.134亿	4.184亿	2.069亿	1.472亿	2.037亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	5035万	6378万	6631万	5799万	4334万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	625.9万	644.7万	554.0万	519.3万	775.5万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	9.234亿	15.46亿	6.316亿	8.829亿	10.77亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2.878亿	4.070亿	6956万	1.157亿	1.106亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	68.38亿	73.94亿	70.88亿	64.40亿	72.33亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	7.008亿	6.641亿	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	9682万	9131万	8824万	1.573亿	1.602亿
其他权益工具投资	1.792亿	2.185亿	3.069亿	2.832亿	3.240亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	12.92亿	13.27亿	11.84亿	12.12亿	12.43亿
在建工程	--	--	9901万	5920万	3058万
使用权资产	930.7万	555.4万	608.6万	794.8万	876.8万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.835亿	2.859亿	2.889亿	2.859亿	2.870亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	--	1931	4828	1.767万	3.050万
递延所得税资产	6088万	6440万	7248万	6037万	9236万
其他非流动资产	603.7万	666.7万	2164万	2469万	1349万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	26.28亿	26.63亿	20.68亿	20.90亿	21.59亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	94.66亿	100.6亿	91.56亿	85.30亿	93.92亿
流动负债
短期借款	11.47亿	8.500亿	8.900亿	6.300亿	8.501亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	5.826亿	11.17亿	4.805亿	4.816亿	5.408亿
应付票据其中:应付票据	2.518亿	1.952亿	1.119亿	1.678亿	1.916亿
应付账款其中:应付账款	3.308亿	9.216亿	3.687亿	3.138亿	3.492亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	7418万	1.749亿	8886万	1.279亿	1.502亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3717万	6580万	3668万	6053万	3852万
应交税费	8547万	1.792亿	1.276亿	5807万	1.028亿
其他应付款合计	9370万	9860万	1.102亿	1.330亿	1.332亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	327.7万	1.014亿	1.020亿	1.025亿	350.9万
其他流动负债	3.272亿	2.964亿	2.930亿	2.675亿	3.165亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	23.50亿	28.83亿	21.29亿	18.61亿	21.36亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	9908万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	13.68亿	13.57亿	13.65亿	13.54亿	13.43亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	473.7万	288.5万	231.5万	299.8万	387.3万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	7172万	7494万	7771万	7866万	7954万
递延所得税负债	1375万	1134万	2089万	1195万	2368万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	14.58亿	14.46亿	14.66亿	14.48亿	15.49亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	38.09亿	43.29亿	35.95亿	33.09亿	36.85亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	5.059亿	5.070亿	5.070亿	5.070亿	5.070亿
其他权益工具	1.051亿	1.051亿	1.051亿	1.051亿	1.051亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	14.94亿	15.52亿	15.52亿	15.51亿	15.59亿
减:库存股	2.700亿	3.173亿	3.099亿	2.797亿	1.910亿
其他综合收益	1571万	3789万	8502万	1488万	4363万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	2.535亿	2.535亿	2.535亿	2.535亿	2.535亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	35.51亿	35.87亿	33.66亿	30.68亿	34.25亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	56.55亿	57.26亿	55.59亿	52.19亿	57.03亿
少数股东权益	229.6万	215.5万	155.9万	159.9万	429.2万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	56.57亿	57.28亿	55.61亿	52.21亿	57.07亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	94.66亿	100.6亿	91.56亿	85.30亿	93.92亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	15.71亿	71.31亿	47.58亿	28.98亿	18.22亿
营业收入	15.71亿	71.31亿	47.58亿	28.98亿	18.22亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	15.18亿	61.73亿	40.70亿	25.58亿	15.58亿
营业成本	12.65亿	50.79亿	33.19亿	20.75亿	12.67亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1081万	6623万	4501万	2650万	1596万
销售费用	1.665亿	7.124亿	4.790亿	3.330亿	2.249亿
管理费用	7294万	3.080亿	2.241亿	1.508亿	6814万
研发费用	1736万	7568万	4717万	3157万	1738万
财务费用	-1500万	-6880万	-4362万	-5919万	-3530万
利息费用其中:利息费用	1530万	5967万	4277万	2699万	1535万
利息收入其中:利息收入	3182万	1.396亿	1.049亿	6760万	3442万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-233.1万	170.7万	344.4万	437.8万	201.3万
投资收益加:投资收益	1011万	3418万	1810万	601.4万	344.0万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51.54万	127.3万	33.66万	-269.1万	20.11万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	370.8	-17.00万	21.07万	9956	83.88
资产减值损失(新)	--	--	--	--	--
信用减值损失(新)	1061万	-454.6万	679.1万	1050万	569.1万
其他收益	355.5万	1466万	981.3万	661.9万	332.6万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	7517万	10.05亿	7.258亿	3.683亿	2.778亿
加:营业外收入	2271万	7716万	7138万	5682万	1983万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	150.0万	232.7万	211.6万	89.44万	39.60万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	9638万	10.79亿	7.950亿	4.242亿	2.972亿
减:所得税	1899万	2.293亿	1.688亿	8733万	5654万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	7739万	8.501亿	6.263亿	3.369亿	2.407亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	7739万	8.501亿	6.263亿	3.369亿	2.407亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	7725万	8.495亿	6.262亿	3.368亿	2.405亿
少数股东损益	14.23万	64.74万	5.021万	9.049万	18.53万
扣除非经常性损益后的净利润	5808万	7.727亿	5.576亿	2.829亿	2.214亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1524	1.6760	1.2292	0.6628	0.4744
稀释每股收益	0.1524	1.6660	1.2225	0.6623	0.4696
其他综合收益	2570万	4110万	6941万	-906.6万	-2157万
归属于母公司股东的其他综合收益	2570万	4110万	6941万	-906.4万	-2157万
归属于少数股东的其他综合收益	-1361	-1832	-172.4	-1066	200.0
综合收益总额	1.031亿	8.912亿	6.957亿	3.278亿	2.191亿
归属于母公司股东的综合收益总额	1.029亿	8.906亿	6.956亿	3.277亿	2.189亿
归属于少数股东的综合收益总额	14.09万	64.55万	5.003万	8.942万	18.55万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.67亿	79.06亿	53.49亿	33.51亿	21.15亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1182万	1954万	1705万	1581万	614.4万
收到其他与经营活动有关的现金	3746万	8920万	8323万	8282万	4213万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	19.17亿	80.14亿	54.49亿	34.50亿	21.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.79亿	50.71亿	27.84亿	17.78亿	10.39亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.893亿	5.938亿	4.703亿	3.012亿	1.766亿
支付的各项税费	1.335亿	5.474亿	4.047亿	2.941亿	1.969亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.377亿	7.639亿	5.546亿	3.890亿	2.073亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	17.39亿	69.76亿	42.13亿	27.62亿	16.20亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1.775亿	10.39亿	12.35亿	6.880亿	5.431亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7.421亿	45.35亿	40.05亿	21.99亿	2.686亿
取得投资收益收到的现金	263.3万	2360万	1982万	870.5万	117.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1078	245.1万	9663	4745	884.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	2205万	4596万	3283万	2878万	2093万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	7.668亿	46.07亿	40.58亿	22.37亿	2.907亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	984.3万	1.590亿	1.228亿	6342万	3724万
投资支付的现金	9.832亿	50.22亿	39.32亿	22.32亿	2.520亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	817.4万	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	9.930亿	51.89亿	40.54亿	22.95亿	2.892亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2.262亿	-5.817亿	335.2万	-5853万	153.0万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	160.0万	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	160.0万	--	--	--
取得借款收到的现金	9.840亿	13.07亿	16.10亿	9.215亿	3.523亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	4552	998.5万	1006万	1006万	1046万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	9.840亿	13.18亿	16.20亿	9.315亿	3.628亿
偿还债务所支付的现金	7.860亿	9.954亿	12.58亿	8.300亿	4080万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.558亿	5.706亿	5.271亿	5.198亿	420.0万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1430万	1.881亿	1.799亿	1.474亿	4586万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	9.561亿	17.54亿	19.65亿	14.97亿	9086万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	2793万	-4.358亿	-3.454亿	-5.657亿	2.719亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	498.5万	-15.14万	636.8万	-915.0万	-867.7万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1582万	2124万	8.998亿	5463万	8.079亿
加:期初现金及现金等价物余额	43.73亿	43.52亿	43.52亿	43.52亿	43.52亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	43.57亿	43.73亿	52.52亿	44.07亿	51.60亿
补充资料
净利润	--	8.501亿	--	3.369亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	454.6万	--	1050万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.658亿	--	8271万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.658亿	--	8271万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1029万	--	512.0万	--
长期待摊费用摊销	--	4.141万	--	2.568万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	17.00万	--	-9956	--
固定资产报废损失	--	70.01万	--	49.24万	--
公允价值变动损失	--	-170.7万	--	-437.8万	--
财务费用	--	-7084万	--	-5965万	--
投资损失	--	-3418万	--	-601.4万	--
递延所得税	--	1667万	--	1658万	--
其中:递延所得税资产减少	--	1207万	--	1658万	--
递延所得税负债增加	--	460.3万	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	7743万	--	7.404亿	--
经营性应收项目的减少	--	-6254万	--	2.537亿	--
经营性应付项目的增加	--	7508万	--	-6.912亿	--
其他	--	335.9万	--	168.0万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	10.39亿	--	6.880亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	43.73亿	--	44.07亿	--
减:现金的期初余额	--	43.52亿	--	43.52亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	2124万	--	5463万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	94.66亿	100%
流动资产	68.38亿	72.23%
货币资金	45.77亿	48.35%
应收账款	2.134亿	2.25%
存货	9.234亿	9.75%
预付账款	5035万	0.53%
非流动资产	26.28亿	27.77%
固定资产	12.92亿	13.65%
无形资产	2.835亿	3.00%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	38.09亿	100%
流动负债	23.50亿	61.71%
非流动负债	14.58亿	38.29%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	15.71亿	100.00%	71.31亿	100.00%	47.58亿	100.00%	28.98亿	100.00%	18.22亿	100.00%	68.06亿	100.00%
二、营业总成本(元)	15.18亿	-96.61%	61.73亿	-86.56%	40.70亿	-85.55%	25.58亿	-88.24%	15.58亿	-85.55%	59.39亿	-87.26%
营业成本(元)	12.65亿	-80.53%	50.79亿	-71.22%	33.19亿	-69.75%	20.75亿	-71.59%	12.67亿	-69.57%	49.85亿	-73.25%
税金及附加(元)	1081万	-0.69%	6623万	-0.93%	4501万	-0.95%	2650万	-0.91%	1596万	-0.88%	5199万	-0.76%
期间费用(元)	2.418亿	-15.39%	10.27亿	-14.40%	7.066亿	-14.85%	4.561亿	-15.74%	2.751亿	-15.10%	9.017亿	-13.25%
销售费用(元)	1.665亿	-10.60%	7.124亿	-9.99%	4.790亿	-10.07%	3.330亿	-11.49%	2.249亿	-12.35%	6.165亿	-9.06%
管理费用(元)	7294万	-4.64%	3.080亿	-4.32%	2.241亿	-4.71%	1.508亿	-5.20%	6814万	-3.74%	2.894亿	-4.25%
研发费用(元)	1736万	-1.10%	7568万	-1.06%	4717万	-0.99%	3157万	-1.09%	1738万	-0.95%	6460万	-0.95%
财务费用(元)	-1500万	0.95%	-6880万	0.96%	-4362万	0.92%	-5919万	2.04%	-3530万	1.94%	-6878万	1.01%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	355.5万	0.23%	1466万	0.21%	981.3万	0.21%	661.9万	0.23%	332.6万	0.18%	1216万	0.18%
投资收益(元)	1011万	0.64%	3418万	0.48%	1810万	0.38%	601.4万	0.21%	344.0万	0.19%	2359万	0.35%
公允价值变动收益(元)	-233.1万	-0.15%	170.7万	0.02%	344.4万	0.07%	437.8万	0.15%	201.3万	0.11%	-323.8万	-0.05%
信用减值损失(元)	1061万	0.68%	-454.6万	-0.06%	679.1万	0.14%	1050万	0.36%	569.1万	0.31%	-347.0万	-0.05%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
资产处置收益(元)	370.8	0.00%	-17.00万	0.00%	21.07万	0.00%	9956	0.00%	83.88	0.00%	12.24万	0.00%
三、营业利润(元)	7517万	4.78%	10.05亿	14.09%	7.258亿	15.26%	3.683亿	12.71%	2.778亿	15.25%	8.963亿	13.17%
加:营业外收入(元)	2271万	1.45%	7716万	1.08%	7138万	1.50%	5682万	1.96%	1983万	1.09%	1.064亿	1.56%
减:营业外支出(元)	150.0万	-0.10%	232.7万	-0.03%	211.6万	-0.04%	89.44万	-0.03%	39.60万	-0.02%	818.5万	-0.12%
四、利润总额(元)	9638万	6.13%	10.79亿	15.14%	7.950亿	16.71%	4.242亿	14.64%	2.972亿	16.32%	9.945亿	14.61%
减:所得税费用(元)	1899万	-1.21%	2.293亿	-3.22%	1.688亿	-3.55%	8733万	-3.01%	5654万	-3.10%	1.913亿	-2.81%
五、净利润(元)	7739万	4.93%	8.501亿	11.92%	6.263亿	13.16%	3.369亿	11.62%	2.407亿	13.21%	8.032亿	11.80%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。