东方海洋(002086.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0100	-0.1000	-0.0400	-0.0200	-0.0100	0.8900	-0.0700	-0.0300	0.0100
扣非每股收益(元)	--	-0.1000	--	-0.0200	--	-0.3200	--	-0.0800	--
稀释每股收益(元)	-0.0100	-0.1000	-0.0400	-0.0200	-0.0100	0.8900	-0.0700	-0.0300	0.0100
每股净资产(元)	0.7195	0.7308	0.7902	0.8046	0.8183	0.8256	-1.6094	-1.5688	-1.5300
每股公积金(元)	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	2.7428	2.7428	2.7428
每股未分配利润(元)	-1.3022	-1.2909	-1.2293	-1.2149	-1.2011	-1.1937	-5.4736	-5.4336	-5.3904
每股经营现金流(元)	-0.0279	-0.0986	-0.0884	-0.0543	-0.0234	-0.0236	-0.0962	-0.0720	-0.0327
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	7527万	3.402亿	2.479亿	1.555亿	6664万	4.372亿	3.252亿	2.334亿	1.356亿
毛利润(元)	959.1万	-1161万	2555万	2188万	1662万	5996万	1.186亿	9700万	7381万
归属净利润(元)	-2210万	-1.904亿	-6961万	-4147万	-1439万	17.50亿	-5186万	-2162万	1107万
扣非净利润(元)	-2468万	-1.996亿	-8061万	-4730万	-1669万	-6.359亿	-7672万	-6162万	-56.53万
营业总收入同比增长(%)	12.95	-22.20	-23.77	-33.35	-50.85	-30.52	-31.22	-25.32	22.93
归属净利润同比增长(%)	-53.58	-110.88	-34.21	-91.84	-230.00	210.39	-252.67	-201.82	203.71
扣非净利润同比增长(%)	-47.92	68.61	-5.08	23.24	-2851.86	29.25	-1305.60	-2030.49	95.26
营业总收入滚动环比增长(%)	2.54	-5.49	0.15	-2.41	-15.77	-9.22	-12.46	-15.95	4.02
归属净利润滚动环比增长(%)	-4.05	-110.99	0.12	0.33	-1.46	207.86	-1.42	-2.32	1.37
扣非净利润滚动环比增长(%)	-4.01	68.80	-2.93	4.67	-2.54	35.24	-1.90	-8.58	1.26
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-1.56	-12.49	-4.40	-2.60	-0.89	--	--	--	--
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-13.09	--	-2.96	--	--	--	--	--
总资产收益率(加权)(%)	-1.26	-8.45	-3.02	-1.78	-0.57	74.09	-2.58	-1.07	0.55
毛利率(%)	12.74	-3.41	10.30	14.07	24.94	13.71	36.48	41.57	54.43
净利率(%)	-29.66	-56.23	-28.36	-26.81	-21.68	399.06	-16.06	-9.26	8.12
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	0.005	--	--	0.001	0.003	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.105	0.173	-0.026	0.052	0.258	0.429	0.311	0.287	0.280
经营净现金流/营业总收入	-0.727	-0.568	-0.698	-0.684	-0.689	-0.106	-0.224	-0.233	-0.182
实际税率(%)	--	--	--	--	--	0.04	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	4.383	3.399	4.360	4.421	2.538	1.928	0.394	0.385	0.385
速动比率	2.823	2.369	3.198	3.416	2.233	1.761	0.245	0.244	0.249
现金流量比率	-0.363	-0.904	-0.956	-0.587	-0.098	-0.060	-0.042	-0.032	-0.015
资产负债率(%)	18.12	20.86	20.19	19.97	32.55	39.92	158.74	157.61	156.16
权益乘数	1.221	1.264	1.253	1.250	1.483	1.664	--	--	--
产权比率	0.221	0.264	0.253	0.250	0.483	0.664	--	--	--
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	2126	2397	2536	2713	3442	1939	1682	1557	1340
存货周转天数(天)	312.0	178.7	206.0	209.6	244.7	149.0	289.6	277.6	297.0
应收账款周转天数(天)	95.36	65.63	64.44	63.20	66.36	116.2	226.3	212.2	173.8
总资产周转率(次)	0.042	0.150	0.106	0.066	0.026	0.186	0.161	0.116	0.067
存货周转率(次)	0.288	2.015	1.311	0.859	0.368	2.416	0.932	0.648	0.303
应收账款周转率(次)	0.944	5.485	4.190	2.848	1.356	3.098	1.193	0.848	0.518

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-1.56%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.26%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.98%

1.22

-29.66%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

18.12%

-2233万

7527万

17.35亿

3.144亿

17.35亿

7791万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.014亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

6.608亿

10.74亿

7527万

6568万

3224万

3.123亿

6617万

290.0万

6746万

45.57万

-4885

434.3万

8432万

417.4万

60.21万

2352万

1503

363.8万

1.553万

392.8万

164.4万

7377万

2.352亿

8.586亿

61.91万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	3.123亿	4.046亿	4.624亿	5.437亿	9.822亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	8432万	7520万	6950万	6037万	4944万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	8432万	7520万	6950万	6037万	4944万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1529万	1297万	3518万	136.8万	233.2万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	164.4万	60.79万	327.7万	264.7万	273.4万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.352亿	2.201亿	2.102亿	1.821亿	1.429亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1203万	1267万	864.6万	1070万	924.8万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	6.608亿	7.262亿	7.892亿	8.009亿	11.89亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1503	1503	1502	1502	1837
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	7377万	7485万	7594万	7740万	7811万
固定资产	8.586亿	8.760亿	8.909亿	9.055亿	9.229亿
在建工程	61.91万	60.25万	58.74万	59.74万	59.47万
使用权资产	6617万	6825万	8763万	9041万	9319万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6746万	6572万	8507万	8521万	8524万
开发支出	--	236.6万	247.6万	204.2万	203.3万
商誉	417.4万	417.4万	417.4万	417.4万	417.4万
长期待摊费用	363.8万	376.3万	401.8万	422.1万	443.3万
递延所得税资产	--	--	1030万	1047万	1096万
其他非流动资产	--	--	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	10.74亿	10.96亿	11.61亿	11.80亿	12.02亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	17.35亿	18.22亿	19.50亿	19.81亿	23.90亿
流动负债
短期借款	470.0万	470.0万	470.0万	470.0万	470.0万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	8585万	9993万	6003万	5009万	5584万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	8585万	9993万	6003万	5009万	5584万
预收款项	--	186.2万	--	--	4.000万
合同负债	214.1万	183.6万	748.6万	433.0万	518.5万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1528万	1755万	1592万	1661万	1710万
应交税费	426.8万	460.0万	408.4万	406.6万	537.0万
其他应付款合计	2850万	7293万	6203万	7441万	1.077亿
应付利息其中:应付利息	232.3万	232.3万	170.4万	170.4万	170.4万
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	997.6万	1015万	2672万	2690万	2.725亿
其他流动负债	4.249万	7.973万	5.335万	5.570万	2.461万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	1.508亿	2.136亿	1.810亿	1.812亿	4.685亿
非流动负债
长期借款	--	--	449.7万	449.7万	4678万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	4862万	4827万	7316万	7259万	7270万
长期应付款	--	--	--	--	5222万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1904万	1904万	2963万	2963万	2963万
递延收益	9599万	9904万	1.055亿	1.077亿	1.082亿
递延所得税负债	--	--	--	--	8.512万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.636亿	1.663亿	2.128亿	2.144亿	3.096亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	3.144亿	3.800亿	3.938亿	3.956亿	7.781亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	19.59亿	19.59亿	19.59亿	19.59亿	19.59亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	19.94亿	19.94亿	19.94亿	19.94亿	19.94亿
减:库存股	8331万	8331万	8739万	8739万	8739万
其他综合收益	710.2万	711.4万	680.0万	699.9万	678.0万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	8350万	8350万	8350万	8350万	8350万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-25.51亿	-25.29亿	-24.08亿	-23.80亿	-23.53亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	14.09亿	14.32亿	15.48亿	15.76亿	16.03亿
少数股东权益	1139万	1034万	863.8万	910.3万	927.5万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	14.21亿	14.42亿	15.57亿	15.85亿	16.12亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	17.35亿	18.22亿	19.50亿	19.81亿	23.90亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	7527万	3.402亿	2.479亿	1.555亿	6664万
营业收入	7527万	3.402亿	2.479亿	1.555亿	6664万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1.008亿	5.053亿	3.285亿	2.025亿	8362万
营业成本	6568万	3.518亿	2.224亿	1.336亿	5003万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	290.0万	1269万	897.0万	608.0万	293.0万
销售费用	434.3万	1768万	1229万	741.3万	367.3万
管理费用	2352万	1.052亿	7127万	4676万	2285万
研发费用	392.8万	2024万	1412万	962.2万	485.5万
财务费用	45.57万	-225.0万	-52.07万	-103.8万	-71.57万
利息费用其中:利息费用	3831	536.0万	121.3万	107.6万	34.10万
利息收入其中:利息收入	22.75万	470.2万	412.2万	334.1万	186.4万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	--	1443万	2328	2328	2379
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	-333.7	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-4885	143.4万	-3.828万	-1.240万	--
资产减值损失(新)	--	-2132万	93.12万	88.23万	11.49万
信用减值损失(新)	60.21万	-128.3万	-37.76万	-18.78万	11.20万
其他收益	229.7万	1491万	1056万	550.2万	227.9万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-2266万	-1.570亿	-6950万	-4077万	-1447万
加:营业外收入	34.82万	5.682万	23.74万	4.291万	3.033万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1.553万	2352万	18.13万	10.44万	1.020万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-2233万	-1.804亿	-6945万	-4083万	-1445万
减:所得税	--	1086万	85.44万	86.86万	--
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-2233万	-1.913亿	-7030万	-4170万	-1445万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-2233万	-1.913亿	-7030万	-4170万	-1445万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-2210万	-1.904亿	-6961万	-4147万	-1439万
少数股东损益	-22.69万	-90.02万	-69.29万	-22.79万	-5.601万
扣除非经常性损益后的净利润	-2468万	-1.996亿	-8061万	-4730万	-1669万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0100	-0.1000	-0.0400	-0.0200	-0.0100
稀释每股收益	-0.0100	-0.1000	-0.0400	-0.0200	-0.0100
其他综合收益	-1.188万	41.86万	10.46万	30.41万	8.482万
归属于母公司股东的其他综合收益	-1.188万	41.86万	10.46万	30.41万	8.482万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-2234万	-1.909亿	-7020万	-4140万	-1436万
归属于母公司股东的综合收益总额	-2211万	-1.900亿	-6950万	-4117万	-1430万
归属于少数股东的综合收益总额	-22.69万	-90.02万	-69.29万	-22.79万	-5.601万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9045万	3.203亿	2.357亿	1.490亿	6764万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	36.27万	44.52万	46.07万	26.37万	930.7
收到其他与经营活动有关的现金	439.9万	1197万	2923万	1083万	630.9万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	9521万	3.327亿	2.653亿	1.601亿	7395万
购买商品、接受劳务支付的现金	8253万	2.613亿	2.421亿	1.409亿	5044万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4352万	1.939亿	1.339亿	8333万	4245万
支付的各项税费	386.8万	2252万	1775万	1433万	919.5万
支付其他与经营活动有关的现金	1999万	4803万	4479万	2791万	1776万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.499亿	5.258亿	4.385亿	2.665亿	1.199亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-5470万	-1.931亿	-1.731亿	-1.064亿	-4590万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	780.0万	780.0万	780.0万	480.0万
取得投资收益收到的现金	--	2662	2662	2662	2379
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30.05万	15.15万	2.498万	1.370万	1.370万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	30.05万	795.4万	782.8万	781.6万	481.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41.56万	2795万	831.0万	514.9万	726.5万
投资支付的现金	--	780.0万	780.0万	780.0万	480.0万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	41.56万	3575万	1611万	1295万	1206万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-11.51万	-2779万	-828.3万	-513.3万	-724.9万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	127.4万	5.371亿	5.446亿	5.446亿	3.860亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	127.4万	191.1万	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	127.4万	5.371亿	5.446亿	5.446亿	3.860亿
偿还债务所支付的现金	--	3.037亿	3.245亿	3.245亿	1.158亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	47.03万	47.08万	47.07万	31.31万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	28.27万	1222万	--	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	28.27万	3.164亿	3.250亿	3.250亿	1.161亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	99.13万	2.207亿	2.196亿	2.196亿	2.699亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.299万	73.87万	5.263万	79.71万	6.030万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-5386万	50.93万	3823万	1.088亿	2.168亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.418亿	1.413亿	1.413亿	1.413亿	1.417亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	8791万	1.418亿	1.795亿	2.501亿	3.584亿
补充资料
净利润	--	-1.913亿	--	-4170万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2260万	--	-69.45万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	7647万	--	4007万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	7647万	--	4007万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	397.3万	--	344.7万	--
长期待摊费用摊销	--	91.56万	--	45.77万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-143.4万	--	-1.240万	--
固定资产报废损失	--	573.6万	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	495.8万	--	85.93万	--
投资损失	--	-1443万	--	-2328	--
递延所得税	--	1086万	--	38.66万	--
其中:递延所得税资产减少	--	1094万	--	47.16万	--
递延所得税负债增加	--	-8.497万	--	-8.497万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-9668万	--	-5322万	--
经营性应收项目的减少	--	-3874万	--	858.4万	--
经营性应付项目的增加	--	2752万	--	-7253万	--
其他	--	-1500万	--	235.8万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-1.931亿	--	-1.064亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.418亿	--	2.501亿	--
减:现金的期初余额	--	1.413亿	--	1.413亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	50.93万	--	1.088亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	17.35亿	100%
流动资产	6.608亿	38.08%
货币资金	3.123亿	18.00%
应收账款	8432万	4.86%
存货	2.352亿	13.56%
预付账款	1529万	0.88%
非流动资产	10.74亿	61.92%
固定资产	8.586亿	49.48%
无形资产	6746万	3.89%
长期待摊费用	363.8万	0.21%
商誉	417.4万	0.24%
总负债金额	3.144亿	100%
流动负债	1.508亿	47.95%
非流动负债	1.636亿	52.05%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	7527万	100.00%	3.402亿	100.00%	2.479亿	100.00%	1.555亿	100.00%	6664万	100.00%	4.372亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1.008亿	-133.95%	5.053亿	-148.54%	3.285亿	-132.50%	2.025亿	-130.19%	8362万	-125.47%	6.556亿	-149.93%
营业成本(元)	6568万	-87.26%	3.518亿	-103.41%	2.224亿	-89.70%	1.336亿	-85.93%	5003万	-75.06%	3.773亿	-86.29%
税金及附加(元)	290.0万	-3.85%	1269万	-3.73%	897.0万	-3.62%	608.0万	-3.91%	293.0万	-4.40%	1711万	-3.91%
期间费用(元)	3224万	-42.84%	1.408亿	-41.40%	9716万	-39.19%	6276万	-40.35%	3066万	-46.01%	2.612亿	-59.73%
销售费用(元)	434.3万	-5.77%	1768万	-5.20%	1229万	-4.96%	741.3万	-4.77%	367.3万	-5.51%	1919万	-4.39%
管理费用(元)	2352万	-31.24%	1.052亿	-30.92%	7127万	-28.75%	4676万	-30.07%	2285万	-34.29%	1.351亿	-30.89%
研发费用(元)	392.8万	-5.22%	2024万	-5.95%	1412万	-5.70%	962.2万	-6.19%	485.5万	-7.28%	2402万	-5.49%
财务费用(元)	45.57万	-0.61%	-225.0万	0.66%	-52.07万	0.21%	-103.8万	0.67%	-71.57万	1.07%	8290万	-18.96%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	229.7万	3.05%	1491万	4.38%	1056万	4.26%	550.2万	3.54%	227.9万	3.42%	1614万	3.69%
投资收益(元)	--	--	1443万	4.24%	2328	0.00%	2328	0.00%	2379	0.00%	23.78亿	543.80%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	60.21万	0.80%	-128.3万	-0.38%	-37.76万	-0.15%	-18.78万	-0.12%	11.20万	0.17%	-2.555亿	-58.44%
资产减值损失(元)	--	--	-2132万	-6.27%	93.12万	0.38%	88.23万	0.57%	11.49万	0.17%	-1.321亿	-30.22%
资产处置收益(元)	-4885	-0.01%	143.4万	0.42%	-3.828万	-0.02%	-1.240万	-0.01%	--	--	-903.1万	-2.07%
三、营业利润(元)	-2266万	-30.10%	-1.570亿	-46.14%	-6950万	-28.04%	-4077万	-26.22%	-1447万	-21.71%	17.79亿	406.83%
加:营业外收入(元)	34.82万	0.46%	5.682万	0.02%	23.74万	0.10%	4.291万	0.03%	3.033万	0.05%	84.44万	0.19%
减:营业外支出(元)	1.553万	-0.02%	2352万	-6.91%	18.13万	-0.07%	10.44万	-0.07%	1.020万	-0.02%	3413万	-7.81%
四、利润总额(元)	-2233万	-29.66%	-1.804亿	-53.04%	-6945万	-28.01%	-4083万	-26.26%	-1445万	-21.68%	17.46亿	399.22%
减:所得税费用(元)	--	--	1086万	-3.19%	85.44万	-0.34%	86.86万	-0.56%	--	--	69.95万	-0.16%
五、净利润(元)	-2233万	-29.66%	-1.913亿	-56.23%	-7030万	-28.36%	-4170万	-26.81%	-1445万	-21.68%	17.45亿	399.06%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。